APC — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 14, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 362,256 | 314,150 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 362,256 | 314,150 |
| 折舊費用 | 47,216 | 44,503 |
| 攤銷費用 | 574 | 416 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -21,227 | 19,894 |
| 利息費用 | 398 | 23 |
| 利息收入 | -7,315 | -10,055 |
| 股利收入 | -38,985 | -54,125 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -26,329 | -9,403 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -1,915 | 1,078 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 29 | 290 |
| 收益費損項目合計 | -47,554 | -7,379 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 248,940 | 293,465 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,104 | 312 |
| 應收帳款（增加）減少 | -102,375 | 20,354 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 34,360 | -62,637 |
| 其他應收款（增加）減少 | 26,590 | -688 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 28,045 | -2,184 |
| 存貨（增加）減少 | 1,805 | -28,524 |
| 預付款項（增加）減少 | 12,932 | 5,377 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 249,193 | 225,475 |
| 應付帳款增加（減少） | 102,719 | -59,433 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 9,453 | 18,531 |
| 其他應付款增加（減少） | -100,412 | -176,709 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -29,068 | 202,172 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 678 |
| 其他流動負債增加（減少） | 45,647 | -3,161 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,540 | -2,611 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 25,799 | -20,533 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 274,992 | 204,942 |
| 調整項目合計 | 227,438 | 197,563 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 589,694 | 511,713 |
| 收取之利息 | 7,466 | 10,125 |
| 支付之利息 | -375 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -58,269 | -34,745 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 538,516 | 487,093 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -18,518 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 49,895 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -200,000 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 1,499 |
| 預付投資款增加 | 0 | -65,202 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,323,268 | -523,162 |
| 存出保證金增加 | 792 | -727 |
| 取得無形資產 | -2,863 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,343,857 | -737,697 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 應付短期票券增加 | 499,862 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 3,151 | 2 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 503,013 | 2 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,417 | 237 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -306,745 | -250,365 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 914,090 | 1,167,110 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 607,345 | 916,745 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 607,345 | 916,745 |