APC — Interim / Quarterly Report 2014

May 15, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 127,286 | 142,439 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 127,286 | 142,439 |
| 折舊費用 | 22,107 | 24,195 |
| 攤銷費用 | 208 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 13,646 | -60,542 |
| 利息費用 | 12 | 11 |
| 利息收入 | -3,291 | -3,440 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -9,420 | -25,731 |
| 處分投資損失（利益） | -108 | 13,941 |
| 非金融資產減損損失 | 2,596 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -25,979 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,558 | -1,367 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 24,192 | -78,912 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -134,840 | -124,022 |
| 應收票據（增加）減少 | -567 | -311 |
| 應收帳款（增加）減少 | -5,788 | 10,754 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 41,161 | -102,570 |
| 其他應收款（增加）減少 | 29 | 111 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -40,984 | 596 |
| 存貨（增加）減少 | -152,108 | 7,996 |
| 預付款項（增加）減少 | -7,369 | -460 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -300,466 | -207,906 |
| 應付帳款增加（減少） | -95,520 | 121,535 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,063 | 1,466 |
| 其他應付款增加（減少） | 57,039 | 15,672 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 153,278 | -276,283 |
| 其他流動負債增加（減少） | 9,900 | 47,043 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -2,296 | -2,162 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 121,338 | -92,729 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -179,128 | -300,635 |
| 調整項目合計 | -154,936 | -379,547 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -27,650 | -237,108 |
| 收取之利息 | 3,226 | 3,274 |
| 支付之利息 | 0 | -11 |
| 退還（支付）之所得稅 | -540 | -1,748 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -24,964 | -235,593 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 3,013 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | 0 | -15,781 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 49,895 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -136,925 | -10,889 |
| 存出保證金增加 | -46 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -87,076 | -23,657 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 其他非流動負債增加 | 42 | -267 |
| 發放現金股利 | 0 | -241 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 42 | -508 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,121 | 3,119 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -108,877 | -256,639 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,167,110 | 1,309,595 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,058,233 | 1,052,956 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,058,233 | 1,052,956 |