APC — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 14, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 314,150 | 317,260 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 314,150 | 317,260 |
| 折舊費用 | 44,503 | 48,726 |
| 攤銷費用 | 416 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 19,894 | -67,940 |
| 利息費用 | 23 | 48 |
| 利息收入 | -10,055 | -10,410 |
| 股利收入 | -54,125 | -91,374 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -9,403 | -43,520 |
| 處分投資損失（利益） | -4,060 | 13,355 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 1,078 | -22,605 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 290 | -885 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -11,439 | -174,605 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 297,525 | -235,655 |
| 應收票據（增加）減少 | 312 | 572 |
| 應收帳款（增加）減少 | 20,354 | -101,065 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -62,637 | -22,411 |
| 其他應收款（增加）減少 | -688 | 113 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -2,184 | -12,597 |
| 存貨（增加）減少 | -28,524 | 82,282 |
| 預付款項（增加）減少 | 5,377 | 11,230 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 229,535 | -277,531 |
| 應付帳款增加（減少） | -59,433 | 108,001 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 18,531 | 2,113 |
| 其他應付款增加（減少） | -165,063 | 29,271 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 202,172 | -132,533 |
| 負債準備增加（減少） | 678 | 1,273 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,161 | -1,287 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -2,611 | -2,053 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -8,887 | 4,785 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 220,648 | -272,746 |
| 調整項目合計 | 209,209 | -447,351 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 523,359 | -130,091 |
| 收取之利息 | 10,125 | 10,284 |
| 支付之利息 | 0 | -27 |
| 退還（支付）之所得稅 | -34,745 | -35,003 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 498,739 | -154,837 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 3,013 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | 0 | -6,874 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 49,895 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -200,000 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 1,499 | 1,666 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 19,753 |
| 預付投資款增加 | -65,202 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -534,808 | -39,986 |
| 存出保證金增加 | -727 | 0 |
| 取得無形資產 | 0 | -370 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -749,343 | -22,798 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 其他非流動負債增加 | 2 | -257 |
| 發放現金股利 | 0 | -303 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2 | -560 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 237 | 3,843 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -250,365 | -174,352 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,167,110 | 1,309,595 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 916,745 | 1,135,243 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 916,745 | 1,135,243 |