Apator S.A. — Capital/Financing Update 2018

Nov 22, 2018

W dniu 11 października 2017 roku spółka zależna – Apator Metrix SA ("Spółka") podjęła decyzję w zakresie przyspieszenia płatności na rzecz National Industry Group Ltd. ("NIG") z siedzibą w Guernsey z tytułu nabycia pozostałych 50% udziałów w spółce George Wilson Industries Ltd. ("GWI") z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Jednocześnie spółka GWI postanowiła dokonać wcześniejszej spłaty pożyczki w kwocie 1,5 mln GBP udzielonej przez BI Group PLC (spółka zależna od NIG).

Informacja o podjęciu ww. decyzji została podana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 36/2017.

Źródłem finansowania spłaty pożyczki przez GWI był kredyt zaciągnięty przez tę spółkę, a zabezpieczeniem kredytu gwarancja udzielona przez Apator Metrix SA.

W celu ustanowienia gwarancji, o której mowa powyżej, Spółka zawarła w dniu 11 października 2017 roku z Bankiem Handlowym SA ("Bank") umowę ramową o linię rewolwingową na udzielanie gwarancji bankowych ("Umowa") do kwoty 4 mln GBP.

Zgodnie z Umową, Spółka nie miała obowiązku ustanawiania zabezpieczeń na rzecz Banku z zastrzeżeniem, iż obowiązek taki powstanie po upływie 12 miesięcy obowiązywania Umowy.

W związku z upływem okresu, o którym mowa powyżej, Zarząd Apator SA ("Emitent") informuje, iż w dniu 22 listopada 2018 roku Spółka podpisała oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie 777 k.p.c. na rzecz Banku do maksymalnej kwoty 4,8 mln GBP (tj. 23,2 mln zł według średniego kursu NBP z dnia 21 listopada 2018 roku).

Jednocześnie Emitent informuje, że niezależnie od oświadczenia o poddaniu się egzekucji, o którym mowa powyżej, Spółka ustanowiła zabezpieczenie na rzecz Banku w postaci weksla in blanco wraz z porozumieniem do weksla in blanco, zabezpieczonego zastawem rejestrowym do najwyższej sumy zabezpieczenia – 18,2 mln zł ustanowionym na zapasach Spółki.