AP Memory — Interim / Quarterly Report 2026

May 14, 2026

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國115年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 825,691 | 434,085 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 825,691 | 434,085 |
| 折舊費用 | 13,654 | 13,460 |
| 攤銷費用 | 10,856 | 8,993 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -741 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -60,448 |
| 利息費用 | 354 | 448 |
| 利息收入 | -90,828 | -92,331 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 13,160 | 13,713 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,918 | -3,452 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 663 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 4,257 |
| 非金融資產減損損失 | -6,211 | 10,877 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -100,659 | 1,580 |
| 收益費損項目合計 | -163,929 | -103,644 |
| 應收帳款（增加）減少 | -152,956 | -19,293 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,992 | -8,080 |
| 存貨（增加）減少 | -39,213 | 78,631 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 733 | -27,448 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -3,282 | 443,435 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -196,710 | 467,245 |
| 合約負債增加（減少） | 9,118 | 91,149 |
| 應付帳款增加（減少） | 19,578 | -847 |
| 其他應付款增加（減少） | 44,944 | 15,119 |
| 其他流動負債增加（減少） | -5,289 | 2,334 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 68,351 | 107,755 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -128,359 | 575,000 |
| 調整項目合計 | -292,288 | 471,356 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 533,403 | 905,441 |
| 收取之利息 | 98,928 | 70,018 |
| 支付之利息 | -423 | -488 |
| 退還（支付）之所得稅 | -13,951 | -5,708 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 617,957 | 969,263 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,390,392 | -1,757,799 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,303,036 | 1,725,286 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -42,136 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 86,038 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -38,459 | -1,008 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,000 | 0 |
| 預付設備款增加 | -42,270 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 833,915 | 10,381 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 50,000 | 0 |
| 短期借款減少 | -200,000 | -50,000 |
| 存入保證金增加 | -2,000 | 0 |
| 租賃本金償還 | -6,480 | -3,699 |
| 員工執行認股權 | 16,567 | 6,638 |
| 非控制權益變動 | 46,384 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -95,529 | -47,061 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 146,380 | 5,750 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,502,723 | 938,333 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,263,192 | 4,188,544 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,765,915 | 5,126,877 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,765,915 | 5,126,877 |