Aoshikang Technology Co. , Ltd — Capital/Financing Update 2020

Apr 20, 2020

证券代码：002913

证券简称：奥士康 公告编号：2020-056

奥士康科技股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规 定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，奥士康科技股份有限公司（以下简称“公 司”或“本公司”）截至 2019 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存 放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准奥士康科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2017]1990 号）核准，公司 2017 年 11 月于深圳证券交易 所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）36,013,000.00 股，发行价为 30.38 元/ 股，募集资金总额为人民币 1,094,074,940.00 元，扣除保荐及承销费用人民币 56,703,747.00 元，余额为人民币 1,037,371,193.00 元，另外扣除中介机构费和其他 发行费用人民币 10,235,992.44 元，实际募集资金净额为人民币 1,027,135,200.56 元。

本次募集资金到账时间为 2017 年 11 月 28 日，本次募集资金到位情况已经天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 11 月 28 日出具天职业 字[2017]18334 号验资报告。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

根据深圳证券交易所有关规定以及《奥士康科技股份有限公司募集资金管理制 度》要求，本公司开设三家银行专项账户，分别是交通银行股份有限公司益阳资阳

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支行（以下简称“交通银行益阳资阳支行”）、中国农业银行股份有限公司益阳分行 营业部（以下简称“农业银行益阳分行”）、长沙银行股份有限公司湘银支行营业部 （以下简称“长沙银行湘银支行”），仅用于本公司募集资金的存储和使用。截至 2019 年 12 月 31 日止，前次募集资金的存放情况如下：

单位：元

				单位：元
项目名称	存放银行	银行账户账号	募集资金初始存 放金额	截止日余额
年产120 万平方米 高精密印制电路板 建设项目	农业银行益 阳分行	18496001040005752	306,295,300.56	5,393,984.30
年产120 万平方米 高精密印制电路板 建设项目	长沙银行湘 银支行	800266600312018	300,000,000.00	29,763.98
年产80万平方米汽 车电子印制电路板 建设项目	交通银行益 阳资阳支行	43989999101000888881 6	420,839,900.00	1,190,984.03
	合计	——	1,027,135,200.56	6,614,732.31

注：截至2019 年12 月31 日，募集资金专户利息收入及银行理财收益扣银行 手续费后累计收益49,154,298.59 元，累计使用募集资金542,674,766.84 元；向 交通银行益阳分行购买了277,000,000.00 元的银行理财产品，向农业银行益阳分 行购买了5,000,000.00 元的银行理财产品，向长沙银行湘银支行购买了 245,000,000.00 元的银行理财产品；存放于募集资金专户的余额为6,614,732.31 元。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表说明

截至 2019 年 12 月 31 日止，前次募集资金使用情况对照情况，详见本报告附 件 1。

（二）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司以自筹资金对募集资金项目先行投入 15,020.94 万元，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字

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[2017]19580《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，公司第一届董 事会第十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自 筹资金的议案》。

（三）前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

（五）闲置募集资金使用情况说明

2019 年 6 月 13 日，公司 2018 年度股东大会审议通过《关于使用闲置募集资 金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对 62,000.00 万元暂时闲置募集 资金进行现金管理，预计购买期限不超过 12 个月的银行或其他金融机构的安全性 高、流动性好的低风险投资产品。截至 2019 年 12 月 31 日止，银行理财产品金额 52,700.00 万元。

（六）尚未使用的前次募集资金情况

截至 2019 年 12 月 31 日止，未使用完毕的募集资金余额为人民币 533,614,732.31 元（包括购买理财产品 527,00,000.00 元），占募集资金净额的比重为 51.95%，剩余 募集资金将继续用于募集资金投资项目支出。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

截至 2019 年 12 月 31 日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况， 详见本报告附件 2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20% （含 20% ）以上情

况

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本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以 上情况。

（四）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

本公司前次募集资金不存在用于认购股份的资产。

四、前次募集资金使用情况与已公开披露信息的比较

本公司前次募集资金使用情况与已公开披露信息不存在差异。

五、结论

董事会认为，本公司按 A 股首次公开发行招股说明书披露的募集资金运用方案 使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露 义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件：1、前次募集资金使用情况对照表

• 2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

奥士康科技股份有限公司

2020 年 4 月 21 日

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附件 1

奥士康科技股份有限公司 前次募集资金使用情况对照表

截止日期：2019 年 12 月 31 日

编制单位：奥士康科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：109,407.49	募集资金总额：109,407.49	募集资金总额：109,407.49				已累计使用募集资金总额：54,267.48	已累计使用募集资金总额：54,267.48	已累计使用募集资金总额：54,267.48	已累计使用募集资金总额：54,267.48	已累计使用募集资金总额：54,267.48
变更用途的募集资金总额：0						各年度使用募集资金总额： 2017年以前：7,460.54 2017年使用：8,855.22 2018年使用：26,070.73 2019年使用：11,880.99
变更用途的募集资金总额比例：0
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				~~项~~目达到预定可使用状 态日期（或截止日项目完 工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投资 金额	实际投资金额	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金额	实际投资金额与募 集后承诺投资金额 的差额
1	年产120万平方米 高精密印制电路板 建设项目	年产120万平方米 高精密印制电路 板建设项目	60,629.53	60,629.53	47,569.53	60,629.53	60,629.53	47,569.53	-13,060.00	2020年12月
2	年产80 万平方米 汽车电子印制电路 板建设项目	年产80 万平方米 汽车电子印制电 路板建设项目	42,083.99	42,083.99	6,697.95	42,083.99	42,083.99	6,697.95	-35,386.04	2021年6月
合计			102,713.52	102,713.52	54,267.48	102,713.52	102,713.52	54,267.48	-48,446.04	——

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附件 2

奥士康科技股份有限公司

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日期：2019 年 12 月 31 日

编制单位：奥士康科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目	实际投资项目		承诺效益		最近三年实际效益		截止日累计实现效益
		截止日投资项目累计						是否达到预计
序号	项目名称	产能利用率		2017 年	2018 年	2019 年		效益
1	年产120万平方米高精 密印制电路板建设项目	不适用	34,987.16（达产后年 利润总额）	833.06	2,790.32	4,155.52	7,778.90	不适用
2	年产80万平方米汽车电 子印制电路板建设项目	不适用		-	-	233.53	233.53	不适用
合计			34,987.16	833.06	2,790.32	4,389.05	8,012.43

注：截至2019 年12 月31 日，年产120 万平方米高精密印制电路板建设项目及年产80 万平方米汽车电子印制电路板建设项目 仍处于建设期，尚未达到预定可使用状态。

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