AOPEN — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 27, 2017

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合併現金流量表

本資料由建碁公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -322,802 | -145,216 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -322,802 | -145,216 |
| 折舊費用 | 36,856 | 43,212 |
| 攤銷費用 | 3,067 | 3,180 |
| 利息費用 | 7,439 | 5,130 |
| 利息收入 | -2,513 | -5,370 |
| 股利收入 | -21,454 | -24,068 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 4,742 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 416 | 14 |
| 非金融資產減損損失 | 10,686 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 34,497 | 26,840 |
| 應收帳款（增加）減少 | 78,058 | -35,973 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,395 | -2,401 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,280 | 762 |
| 存貨（增加）減少 | 4,738 | -54,093 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,490 | 5,319 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 86,171 | -86,386 |
| 應付帳款增加（減少） | -27,923 | -16,833 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -93,627 | 94,528 |
| 其他應付款增加（減少） | -688 | 21,613 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -241 | -306 |
| 負債準備增加（減少） | -3,585 | 15 |
| 其他流動負債增加（減少） | 36,144 | 2,963 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 65 | 4 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -89,855 | 101,984 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,684 | 15,598 |
| 調整項目合計 | 30,813 | 42,438 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -291,989 | -102,778 |
| 收取之利息 | 2,760 | 5,701 |
| 支付之利息 | -7,157 | -5,047 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6,919 | -3,838 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -303,305 | -105,962 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -18,994 | -8,683 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,454 | 137 |
| 存出保證金減少 | 25 | 252 |
| 取得無形資產 | -2,747 | -3,448 |
| 其他非流動資產減少 | 389 | -389 |
| 收取之股利 | 21,454 | 24,068 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 5,581 | 11,937 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,256,323 | 1,154,553 |
| 短期借款減少 | -1,156,467 | -1,183,072 |
| 存入保證金增加 | 0 | -248 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 99,856 | -28,767 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,255 | -476 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -192,613 | -123,268 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 733,526 | 856,794 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 540,913 | 733,526 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 540,913 | 733,526 |