AOPEN — Interim / Quarterly Report 2017

May 12, 2017

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合併現金流量表

本資料由建碁公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -62,487 | -59,411 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -62,487 | -59,411 |
| 折舊費用 | 2,909 | 10,557 |
| 攤銷費用 | 534 | 802 |
| 利息費用 | 2,024 | 1,763 |
| 利息收入 | -312 | -876 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -35 |
| 其他項目 | 0 | 183 |
| 收益費損項目合計 | 5,155 | 12,394 |
| 應收帳款（增加）減少 | -3,417 | 91,612 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -549 | 2,391 |
| 其他應收款（增加）減少 | 645 | 897 |
| 存貨（增加）減少 | -9,948 | 14,239 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,487 | -5,336 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -11,782 | 103,803 |
| 應付帳款增加（減少） | -5,800 | -51,123 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 387 | -80,704 |
| 其他應付款增加（減少） | -40,593 | -35,364 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 354 | -1,061 |
| 負債準備增加（減少） | 1,193 | -4,856 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,777 | -3,246 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,116 | 20 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -44,798 | -176,334 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -56,580 | -72,531 |
| 調整項目合計 | -51,425 | -60,137 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -113,912 | -119,548 |
| 收取之利息 | 339 | 920 |
| 支付之利息 | -2,314 | -1,606 |
| 退還（支付）之所得稅 | -795 | -1,027 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -116,682 | -121,261 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 36,903 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -901 | -3,984 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 21 | 61 |
| 存出保證金增加 | 999 | 0 |
| 取得無形資產 | 0 | -196 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 37,022 | -4,119 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 190,145 | 189,991 |
| 短期借款減少 | -232,184 | -144,646 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -42,039 | 45,345 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 13,981 | 1,675 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -107,718 | -78,360 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 540,913 | 733,526 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 433,195 | 655,166 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 433,195 | 655,166 |