AOPEN — Interim / Quarterly Report 2016

May 11, 2016

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合併現金流量表

本資料由建碁公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -59,411 | -57,852 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -59,411 | -57,852 |
| 折舊費用 | 10,557 | 11,389 |
| 攤銷費用 | 802 | 850 |
| 利息費用 | 1,763 | 1,168 |
| 利息收入 | -876 | -1,540 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 183 | -1,074 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -35 | 5 |
| 收益費損項目合計 | 12,394 | 10,798 |
| 應收帳款（增加）減少 | 91,612 | -17,658 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,391 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | 897 | 968 |
| 存貨（增加）減少 | 14,239 | -3,494 |
| 預付款項（增加）減少 | -5,336 | 2,577 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 103,803 | -17,607 |
| 應付帳款增加（減少） | -51,123 | -14,969 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -80,704 | 77 |
| 其他應付款增加（減少） | -35,364 | -490 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,061 | -1,092 |
| 負債準備增加（減少） | -4,856 | -2,547 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,246 | -12,754 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 20 | -224 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -176,334 | -31,999 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -72,531 | -49,606 |
| 調整項目合計 | -60,137 | -38,808 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -119,548 | -96,660 |
| 收取之利息 | 920 | 1,595 |
| 支付之利息 | -1,606 | -1,188 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,027 | -173 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -121,261 | -96,426 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,984 | -1,550 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 61 | 15 |
| 預收款項增加－處分資產 | -196 | -17 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,119 | -1,552 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 189,991 | 245,329 |
| 短期借款減少 | -144,646 | -268,445 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 45,345 | -23,116 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,675 | 7,335 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -78,360 | -113,759 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 733,526 | 856,794 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 655,166 | 743,035 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 655,166 | 743,035 |