AOPEN — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 11, 2016

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合併現金流量表

本資料由建碁公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -139,607 | -122,857 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -139,607 | -122,857 |
| 折舊費用 | 21,220 | 22,582 |
| 攤銷費用 | 1,609 | 1,626 |
| 利息費用 | 3,450 | 2,379 |
| 利息收入 | -1,627 | -3,044 |
| 股利收入 | -1,398 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 848 | 19 |
| 其他項目 | 366 | -378 |
| 收益費損項目合計 | 24,468 | 23,184 |
| 應收帳款（增加）減少 | 75,618 | -5,523 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,401 | -709 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,179 | 2,495 |
| 存貨（增加）減少 | -19,295 | -24,802 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,268 | -208 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 52,635 | -28,747 |
| 應付帳款增加（減少） | -38,666 | 3,377 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -84,036 | -14 |
| 其他應付款增加（減少） | -25,520 | -2,381 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -602 | -480 |
| 負債準備增加（減少） | -4,675 | -2,670 |
| 其他流動負債增加（減少） | 24,557 | -4,243 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 82 | -247 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -128,860 | -6,658 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -76,225 | -35,405 |
| 調整項目合計 | -51,757 | -12,221 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -191,364 | -135,078 |
| 收取之利息 | 1,680 | 3,175 |
| 支付之利息 | -3,506 | -2,375 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,918 | -2,471 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -195,108 | -136,749 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,367 | -2,785 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,007 | 17 |
| 存出保證金減少 | -1,819 | 250 |
| 取得無形資產 | -787 | -1,175 |
| 收取之股利 | 1,398 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,568 | -3,693 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 600,532 | 604,199 |
| 短期借款減少 | -519,873 | -614,517 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 80,659 | -10,318 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 149 | 4,850 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -115,868 | -145,910 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 733,526 | 856,794 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 617,658 | 710,884 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 617,658 | 710,884 |