AOPEN — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 11, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年06月30日 | | 104年12月31日 | | 104年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 617,658 | 37.60 | 733,526 | 40.20 | 710,884 | 40.79 |
| 應收帳款淨額 | 164,426 | 10.01 | 234,132 | 12.83 | 200,663 | 11.51 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 2,401 | 0.13 | 709 | 0.04 |
| 其他應收款淨額 | 18,792 | 1.14 | 21,995 | 1.21 | 20,047 | 1.15 |
| 本期所得稅資產 | 1,881 | 0.11 | 2,427 | 0.13 | 3,136 | 0.18 |
| 存貨 | 250,630 | 15.26 | 244,257 | 13.39 | 212,986 | 12.22 |
| 預付款項 | 83,158 | 5.06 | 77,630 | 4.25 | 84,557 | 4.85 |
| 其他流動資產 | 3,222 | 0.20 | 2,488 | 0.14 | 0 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 1,139,767 | 69.38 | 1,318,856 | 72.27 | 1,232,982 | 70.75 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 430,007 | 26.18 | 394,386 | 21.61 | 382,177 | 21.93 |
| 不動產、廠房及設備 | 40,448 | 2.46 | 64,267 | 3.52 | 71,152 | 4.08 |
| 無形資產 | 887 | 0.05 | 1,710 | 0.09 | 996 | 0.06 |
| 遞延所得稅資產 | 18,587 | 1.13 | 34,125 | 1.87 | 44,672 | 2.56 |
| 其他非流動資產 | 13,075 | 0.80 | 11,480 | 0.63 | 10,825 | 0.62 |
| 非流動資產合計 | 503,004 | 30.62 | 505,968 | 27.73 | 509,822 | 29.25 |
| 資產總計 | 1,642,771 | 100.00 | 1,824,824 | 100.00 | 1,742,804 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 443,859 | 27.02 | 363,200 | 19.90 | 381,401 | 21.88 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 141,712 | 8.63 | 184,055 | 10.09 | 196,019 | 11.25 |
| 應付帳款－關係人 | 10,521 | 0.64 | 94,557 | 5.18 | 15 | 0.00 |
| 其他應付款 | 110,563 | 6.73 | 138,132 | 7.57 | 103,816 | 5.96 |
| 其他應付款項－關係人 | 1,550 | 0.09 | 2,152 | 0.12 | 1,978 | 0.11 |
| 本期所得稅負債 | 8,159 | 0.50 | 7,236 | 0.40 | 1,480 | 0.08 |
| 負債準備－流動 | 27,679 | 1.68 | 32,422 | 1.78 | 29,486 | 1.69 |
| 其他流動負債 | 47,143 | 2.87 | 22,836 | 1.25 | 15,186 | 0.87 |
| 流動負債合計 | 791,186 | 48.16 | 844,590 | 46.28 | 729,381 | 41.85 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 60,334 | 3.67 | 55,994 | 3.07 | 56,022 | 3.21 |
| 其他非流動負債 | 29,833 | 1.82 | 28,936 | 1.59 | 26,274 | 1.51 |
| 非流動負債合計 | 90,167 | 5.49 | 84,930 | 4.65 | 82,296 | 4.72 |
| 負債總計 | 881,353 | 53.65 | 929,520 | 50.94 | 811,677 | 46.57 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,186,276 | 72.21 | 1,186,276 | 65.01 | 1,186,276 | 68.07 |
| 股本合計 | 1,186,276 | 72.21 | 1,186,276 | 65.01 | 1,186,276 | 68.07 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－限制員工權利股票 | -34,998 | -2.13 | -34,998 | -1.92 | -45,808 | -2.63 |
| 資本公積合計 | -34,998 | -2.13 | -34,998 | -1.92 | -45,808 | -2.63 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -676,084 | -41.16 | -514,586 | -28.20 | -459,090 | -26.34 |
| 保留盈餘合計 | -676,084 | -41.16 | -514,586 | -28.20 | -459,090 | -26.34 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -16,460 | -1.00 | -9,737 | -0.53 | -739 | -0.04 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 297,441 | 18.11 | 264,091 | 14.47 | 251,882 | 14.45 |
| 其他權益－其他 | -304 | -0.02 | -670 | -0.04 | -2,856 | -0.16 |
| 其他權益合計 | 280,677 | 17.09 | 253,684 | 13.90 | 248,287 | 14.25 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 755,871 | 46.01 | 890,376 | 48.79 | 929,665 | 53.34 |
| 非控制權益 | 5,547 | 0.34 | 4,928 | 0.27 | 1,462 | 0.08 |
| 權益總計 | 761,418 | 46.35 | 895,304 | 49.06 | 931,127 | 53.43 |
| 負債及權益總計 | 1,642,771 | 100.00 | 1,824,824 | 100.00 | 1,742,804 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |