AOPEN — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 9, 2016

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合併現金流量表

本資料由建碁公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -184,417 | -127,340 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -184,417 | -127,340 |
| 折舊費用 | 31,326 | 32,725 |
| 攤銷費用 | 2,420 | 2,387 |
| 利息費用 | 5,394 | 3,706 |
| 利息收入 | -2,021 | -4,237 |
| 股利收入 | -21,454 | -24,068 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 414 | 15 |
| 其他項目 | 549 | 318 |
| 收益費損項目合計 | 16,628 | 10,846 |
| 應收帳款（增加）減少 | 44,060 | -27,962 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,401 | -7,372 |
| 其他應收款（增加）減少 | -12,279 | 1,348 |
| 存貨（增加）減少 | -38,355 | -8,814 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,864 | 1,176 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 5,691 | -41,624 |
| 應付帳款增加（減少） | -22,385 | 14,650 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -90,614 | 15,649 |
| 其他應付款增加（減少） | -15,385 | 1,679 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -380 | -62 |
| 負債準備增加（減少） | -3,676 | -1,084 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,505 | 7,245 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 121 | -211 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -127,814 | 37,866 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -122,123 | -3,758 |
| 調整項目合計 | -105,495 | 7,088 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -289,912 | -120,252 |
| 收取之利息 | 2,259 | 4,482 |
| 支付之利息 | -5,360 | -3,667 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,108 | -2,602 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -295,121 | -122,039 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,005 | -3,306 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,452 | 49 |
| 存出保證金減少 | -1,827 | 258 |
| 取得無形資產 | -2,578 | -3,275 |
| 其他非流動資產增加 | -12 | 0 |
| 收取之股利 | 21,454 | 24,068 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 13,484 | 17,794 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 784,797 | 794,450 |
| 短期借款減少 | -711,056 | -760,084 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 73,741 | 34,366 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,797 | -6,347 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -205,099 | -76,226 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 733,526 | 856,794 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 528,427 | 780,568 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 528,427 | 780,568 |