AOPEN — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 9, 2016

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合併資產負債表

本資料由建碁公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年09月30日 | | 104年12月31日 | | 104年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 528,427 | 33.87 | 733,526 | 40.20 | 780,568 | 42.27 |
| 應收帳款淨額 | 189,523 | 12.15 | 234,132 | 12.83 | 228,558 | 12.38 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 2,401 | 0.13 | 7,372 | 0.40 |
| 其他應收款淨額 | 32,361 | 2.07 | 21,995 | 1.21 | 21,961 | 1.19 |
| 本期所得稅資產 | 1,873 | 0.12 | 2,427 | 0.13 | 3,261 | 0.18 |
| 存貨 | 262,456 | 16.82 | 244,257 | 13.39 | 204,615 | 11.08 |
| 預付款項 | 65,194 | 4.18 | 77,630 | 4.25 | 84,972 | 4.60 |
| 其他流動資產 | 1,104 | 0.07 | 2,488 | 0.14 | 0 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 1,080,938 | 69.28 | 1,318,856 | 72.27 | 1,331,307 | 72.09 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 430,007 | 27.56 | 394,386 | 21.61 | 396,314 | 21.46 |
| 不動產、廠房及設備 | 34,029 | 2.18 | 64,267 | 3.52 | 63,778 | 3.45 |
| 無形資產 | 1,865 | 0.12 | 1,710 | 0.09 | 2,335 | 0.13 |
| 遞延所得稅資產 | 0 | 0.00 | 34,125 | 1.87 | 41,435 | 2.24 |
| 其他非流動資產 | 13,402 | 0.86 | 11,480 | 0.63 | 11,588 | 0.63 |
| 非流動資產合計 | 479,303 | 30.72 | 505,968 | 27.73 | 515,450 | 27.91 |
| 資產總計 | 1,560,241 | 100.00 | 1,824,824 | 100.00 | 1,846,757 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 436,941 | 28.00 | 363,200 | 19.90 | 426,086 | 23.07 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 150,150 | 9.62 | 184,055 | 10.09 | 216,412 | 11.72 |
| 應付帳款－關係人 | 3,943 | 0.25 | 94,557 | 5.18 | 15,678 | 0.85 |
| 其他應付款 | 119,211 | 7.64 | 138,132 | 7.57 | 110,266 | 5.97 |
| 其他應付款項－關係人 | 1,772 | 0.11 | 2,152 | 0.12 | 2,396 | 0.13 |
| 本期所得稅負債 | 10,586 | 0.68 | 7,236 | 0.40 | 3,770 | 0.20 |
| 負債準備－流動 | 28,202 | 1.81 | 32,422 | 1.78 | 31,433 | 1.70 |
| 其他流動負債 | 27,051 | 1.73 | 22,836 | 1.25 | 26,764 | 1.45 |
| 流動負債合計 | 777,856 | 49.85 | 844,590 | 46.28 | 832,805 | 45.10 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 60,332 | 3.87 | 55,994 | 3.07 | 56,034 | 3.03 |
| 其他非流動負債 | 29,766 | 1.91 | 28,936 | 1.59 | 26,698 | 1.45 |
| 非流動負債合計 | 90,098 | 5.77 | 84,930 | 4.65 | 82,732 | 4.48 |
| 負債總計 | 867,954 | 55.63 | 929,520 | 50.94 | 915,537 | 49.58 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,185,153 | 75.96 | 1,186,276 | 65.01 | 1,186,276 | 64.24 |
| 股本合計 | 1,185,153 | 75.96 | 1,186,276 | 65.01 | 1,186,276 | 64.24 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－限制員工權利股票 | -33,398 | -2.14 | -34,998 | -1.92 | -45,808 | -2.48 |
| 資本公積合計 | -33,398 | -2.14 | -34,998 | -1.92 | -45,808 | -2.48 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -743,807 | -47.67 | -514,586 | -28.20 | -472,074 | -25.56 |
| 保留盈餘合計 | -743,807 | -47.67 | -514,586 | -28.20 | -472,074 | -25.56 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -19,963 | -1.28 | -9,737 | -0.53 | -3,743 | -0.20 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 297,441 | 19.06 | 264,091 | 14.47 | 266,020 | 14.40 |
| 其他權益－其他 | -121 | -0.01 | -670 | -0.04 | -2,160 | -0.12 |
| 其他權益合計 | 277,357 | 17.78 | 253,684 | 13.90 | 260,117 | 14.09 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 685,305 | 43.92 | 890,376 | 48.79 | 928,511 | 50.28 |
| 非控制權益 | 6,982 | 0.45 | 4,928 | 0.27 | 2,709 | 0.15 |
| 權益總計 | 692,287 | 44.37 | 895,304 | 49.06 | 931,220 | 50.42 |
| 負債及權益總計 | 1,560,241 | 100.00 | 1,824,824 | 100.00 | 1,846,757 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |