AOPEN — Annual Report 2017

Mar 27, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年12月31日 | | 104年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 540,913 | 37.20 | 733,526 | 40.20 |
| 應收帳款淨額 | 152,984 | 10.52 | 234,132 | 12.83 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 6 | 0.00 | 2,401 | 0.13 |
| 其他應收款淨額 | 18,596 | 1.28 | 21,995 | 1.21 |
| 本期所得稅資產 | 1,527 | 0.11 | 2,427 | 0.13 |
| 存貨 | 219,145 | 15.07 | 244,257 | 13.39 |
| 預付款項 | 69,837 | 4.80 | 77,630 | 4.25 |
| 其他流動資產 | 1,600 | 0.11 | 2,488 | 0.14 |
| 流動資產合計 | 1,004,608 | 69.10 | 1,318,856 | 72.27 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 416,609 | 28.65 | 394,386 | 21.61 |
| 不動產、廠房及設備 | 20,404 | 1.40 | 64,267 | 3.52 |
| 無形資產 | 1,385 | 0.10 | 1,710 | 0.09 |
| 遞延所得稅資產 | 0 | 0.00 | 34,125 | 1.87 |
| 其他非流動資產 | 10,878 | 0.75 | 11,480 | 0.63 |
| 非流動資產合計 | 449,276 | 30.90 | 505,968 | 27.73 |
| 資產總計 | 1,453,884 | 100.00 | 1,824,824 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 463,056 | 31.85 | 363,200 | 19.90 |
| 應付帳款 | 147,062 | 10.12 | 184,055 | 10.09 |
| 應付帳款－關係人 | 930 | 0.06 | 94,557 | 5.18 |
| 其他應付款 | 133,836 | 9.21 | 138,132 | 7.57 |
| 其他應付款項－關係人 | 1,911 | 0.13 | 2,152 | 0.12 |
| 本期所得稅負債 | 4,867 | 0.33 | 7,236 | 0.40 |
| 負債準備－流動 | 28,443 | 1.96 | 32,422 | 1.78 |
| 其他流動負債 | 58,575 | 4.03 | 22,836 | 1.25 |
| 流動負債合計 | 838,680 | 57.69 | 844,590 | 46.28 |
| 非流動負債 | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 60,981 | 4.19 | 55,994 | 3.07 |
| 其他非流動負債 | 33,806 | 2.33 | 28,936 | 1.59 |
| 非流動負債合計 | 94,787 | 6.52 | 84,930 | 4.65 |
| 負債總計 | 933,467 | 64.21 | 929,520 | 50.94 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 1,164,934 | 80.13 | 1,186,276 | 65.01 |
| 股本合計 | 1,164,934 | 80.13 | 1,186,276 | 65.01 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 0 | 0.00 | -34,998 | -1.92 |
| 資本公積合計 | 0 | 0.00 | -34,998 | -1.92 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -899,925 | -61.90 | -514,586 | -28.20 |
| 保留盈餘合計 | -899,925 | -61.90 | -514,586 | -28.20 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -34,167 | -2.35 | -9,737 | -0.53 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 283,274 | 19.48 | 264,091 | 14.47 |
| 其他權益－其他 | 0 | 0.00 | -670 | -0.04 |
| 其他權益合計 | 249,107 | 17.13 | 253,684 | 13.90 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 514,116 | 35.36 | 890,376 | 48.79 |
| 非控制權益 | 6,301 | 0.43 | 4,928 | 0.27 |
| 權益總計 | 520,417 | 35.79 | 895,304 | 49.06 |
| 負債及權益總計 | 1,453,884 | 100.00 | 1,824,824 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |