Quarterly Report • Nov 10, 2017
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成29年11月10日 |
| 【四半期会計期間】 | 第42期第２四半期(自 平成29年７月１日 至 平成29年９月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社ＡＯＫＩホールディングス |
| 【英訳名】 | AOKI Holdings Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 青 木 彰 宏 |
| 【本店の所在の場所】 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央24番１号 |
| 【電話番号】 | 横浜 045(941)1888(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務執行役員ＩＲ・広報室長 柳 智 棊 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央24番１号 |
| 【電話番号】 | 横浜 045(941)1888(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務執行役員ＩＲ・広報室長 柳 智 棊 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E03116 82140 株式会社ＡＯＫＩホールディングス AOKI Holdings Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true cte 2017-04-01 2017-09-30 Q2 2018-03-31 2016-04-01 2016-09-30 2017-03-31 1 false false false E03116-000 2017-11-10 E03116-000 2016-04-01 2016-09-30 E03116-000 2016-04-01 2017-03-31 E03116-000 2017-04-01 2017-09-30 E03116-000 2016-09-30 E03116-000 2017-03-31 E03116-000 2017-09-30 E03116-000 2016-07-01 2016-09-30 E03116-000 2017-07-01 2017-09-30 E03116-000 2017-09-30 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E03116-000 2017-09-30 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E03116-000 2017-09-30 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E03116-000 2017-09-30 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E03116-000 2017-09-30 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E03116-000 2017-09-30 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E03116-000 2017-09-30 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E03116-000 2017-09-30 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E03116-000 2017-09-30 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E03116-000 2017-09-30 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E03116-000 2016-03-31 E03116-000 2016-04-01 2016-09-30 jpcrp040300-q2r_E03116-000:FashionReportableSegmentsMember E03116-000 2017-04-01 2017-09-30 jpcrp040300-q2r_E03116-000:FashionReportableSegmentsMember E03116-000 2016-04-01 2016-09-30 jpcrp040300-q2r_E03116-000:AnniversaireAndBridalReportableSegmentsMember E03116-000 2017-04-01 2017-09-30 jpcrp040300-q2r_E03116-000:AnniversaireAndBridalReportableSegmentsMember E03116-000 2016-04-01 2016-09-30 jpcrp040300-q2r_E03116-000:KaraokeFacilityOperationsReportableSegmentsMember E03116-000 2017-04-01 2017-09-30 jpcrp040300-q2r_E03116-000:KaraokeFacilityOperationsReportableSegmentsMember E03116-000 2016-04-01 2016-09-30 jpcrp040300-q2r_E03116-000:CafeComplexOperationsReportableSegmentsMember E03116-000 2017-04-01 2017-09-30 jpcrp040300-q2r_E03116-000:CafeComplexOperationsReportableSegmentsMember E03116-000 2016-04-01 2016-09-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E03116-000 2017-04-01 2017-09-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E03116-000 2017-04-01 2017-09-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E03116-000 2016-04-01 2016-09-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure xbrli:shares
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| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第41期
第２四半期
連結累計期間 | 第42期
第２四半期
連結累計期間 | 第41期 |
| 会計期間 | | 自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日 | 自 平成29年４月１日
至 平成29年９月30日 | 自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日 |
| 売上高 | (百万円) | 82,656 | 85,675 | 194,046 |
| 経常利益 | (百万円) | 508 | 959 | 13,895 |
| 親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益 | (百万円) | 152 | 163 | 7,355 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (百万円) | 132 | 217 | 7,400 |
| 純資産額 | (百万円) | 139,526 | 141,687 | 143,906 |
| 総資産額 | (百万円) | 221,473 | 227,993 | 234,681 |
| １株当たり四半期(当期)
純利益金額 | (円) | 1.72 | 1.87 | 83.38 |
| 潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額 | (円) | ― | ― | ― |
| 自己資本比率 | (％) | 63.0 | 62.1 | 61.3 |
| 営業活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | 2,375 | 5,897 | 18,628 |
| 投資活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | △2,424 | △3,674 | △10,582 |
| 財務活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | △5,074 | △3,395 | △6,998 |
| 現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高 | (百万円) | 22,436 | 27,436 | 28,608 |
| 回次 | 第41期 第２四半期 連結会計期間 |
第42期 第２四半期 連結会計期間 |
|
| 会計期間 | 自 平成28年７月１日 至 平成28年９月30日 |
自 平成29年７月１日 至 平成29年９月30日 |
|
| １株当たり四半期純損失金額(△) | (円) | △8.12 | △1.87 |
(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２．売上高には、消費税等は含まれておりません。
３．潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社についても異動はありません。
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当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
なお、重要事象等は存在しておりません。
当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
（1）経営成績の分析
当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用や所得環境が堅調に推移し、緩やかな回復基調が継続しております。一方、個人消費は海外情勢の不確実性や景気の先行き不透明感などから力強さに欠ける状況となっております。
このような環境のなかで、当社グループは各事業において下記のような諸施策を実施した結果、売上高は856億75百万円（前年同期比3.7％増）、営業利益は13億59百万円（前年同期比105.8％増）、経常利益は９億59百万円（前年同期比88.7％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は１億63百万円（前年同期比6.7％増）となりました。
セグメントごとの業績は、以下のとおりです。
（ファッション事業）
ＡＯＫＩでは、メンズ、レディスとも「本当に洗えるスーツ」等の機能性スーツが好調に推移いたしました。また、改装は一部店舗で工事終了日が下期に変更になったものの約60店舗が完了し、店舗環境面の整備や改善を図りました。店舗面では、大きいサイズの専門店「Size MAX（サイズマックス）」の単独店２店舗を含む８店舗を新規出店した一方、営業効率改善のため移転等を含め８店舗を閉鎖した結果、当第２四半期末の店舗数は573店舗（前期末573店舗）となりました。
ＯＲＩＨＩＣＡ（オリヒカ）は、自由に着回しが楽しめる「THE 3rd SUITS（サードスーツ）」でビジネス・ビジカジスタイルを提案するとともに、セレモニー用のフォーマルと関連するアイテムを拡充し提案を強化いたしました。店舗面では、２店舗を新規出店した一方、営業効率改善のため５店舗を閉鎖した結果、当第２四半期末の店舗数は142店舗（前期末145店舗）となりました。
これらの結果、売上高は462億98百万円（前年同期比1.1％増)、営業損失は前期に実施した大規模改装に伴う費用が減少したこと等により10億57百万円（前年同期は18億16百万円の営業損失）となりました。
（アニヴェルセル・ブライダル事業）
ゲストハウスウエディングスタイルの挙式披露宴施設を展開しているアニヴェルセル株式会社は、施設ごとの強みやコンセプトを明確にした販促・ＰＲを実施するとともに、多様化するウエディングのニーズやトレンドにお応えするため、リニューアルを行い婚礼から広がる商品・サービスの強化施策を実施いたしました。また、引き続き業務効率化の推進により、売上原価や販管費の削減を図りました。
これらの結果、売上高は131億87百万円（前年同期比2.2％増)、営業利益は９億47百万円（前年同期比14.0％増）となりました。
（カラオケルーム運営事業）
株式会社ヴァリックのカラオケルーム運営事業は、人気キャラクターとのコラボレーションキャンペーンを推進するとともに、カラオケ最新機種の導入やコンセプトルームの拡充等19店舗のリニューアルを実施し、既存店の活性化に注力いたしました。店舗面では、４店舗を新規出店した一方、営業効率改善のため６店舗を閉鎖した結果、当第２四半期末の店舗数は183店舗（前期末185店舗）となりました。
これらの結果、売上高は89億39百万円（前年同期比0.9％増）、営業損失は人件費等の売上原価が増加し26百万円（前年同期は38百万円の営業利益）となりました。
（複合カフェ運営事業）
株式会社ヴァリックの複合カフェ運営事業は、最新の高性能パソコンへの入れ替え及び高速Wi-Fiの全店導入により利便性の向上を図るとともに、女性専用エリアの拡充等18店舗のリニューアルを実施し、既存店の活性化に注力いたしました。店舗面では、愛媛県への初出店を含め19店舗を新規出店した一方、営業効率改善のため３店舗を閉鎖した結果、当第２四半期末の店舗数は362店舗（前期末346店舗）となりました。
これらの結果、売上高は172億73百万円（前年同期比14.4％増）、営業利益は減価償却費や人件費等の売上原価が増加し10億99百万円（前年同期比13.7％減）となりました。
（2）財政状態の分析
当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ66億87百万円減少し、2,279億93百万円となりました。
流動資産は、売掛金が季節的要因等により64億４百万円及び現金及び預金が設備投資や法人税等の支払い等により11億71百万円減少したこと等により、前連結会計年度末と比べ73億87百万円減少いたしました。固定資産は、有形固定資産が新規出店及びリニューアル等により16億33百万円増加したこと等により、前連結会計年度末と比べ７億円増加いたしました。
流動負債は、短期借入金が40億円増加した一方、一年内返済予定の長期借入金が35億円及び買掛金が季節的要因等により46億72百万円減少したこと等により、前連結会計年度末と比べ49億54百万円減少いたしました。固定負債は、長期借入金が約定返済等により３億25百万円減少した一方、リース債務等のその他が６億63百万円増加したこと等により、前連結会計年度末と比べ４億86百万円増加いたしました。
純資産の部は、利益剰余金が親会社株主に帰属する四半期純利益及び剰余金の配当の結果17億56百万円減少し、自己株式が取得により５億17百万円増加したこと等により、前連結会計年度末と比べ22億19百万円減少しております。
（3）キャッシュ・フローの状況の分析
当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物（以下、「資金」といいます。）は、前連結会計年度末と比べ11億71百万円減少し、274億36百万円となりました。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
営業活動により得られた資金は、58億97百万円（前年同期と比べ35億22百万円増加）となりました。これは主に、仕入債務の減少額が46億72百万円となった一方、減価償却費が41億95百万円及び売上債権の減少額が64億４百万円となったことによるものです。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動により使用した資金は、36億74百万円（前年同期と比べ12億50百万円増加）となりました。これは主に、新規出店及びリニューアル等に伴う有形固定資産の取得による支出が36億37百万円となったことによるものです。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
財務活動により使用した資金は、33億95百万円（前年同期と比べ16億79百万円減少）となりました。これは主に、短期借入金が40億円増加した一方、長期借入金の約定返済による支出が38億25百万円、配当金の支払額が19億20百万円及びリース債務の返済による支出が11億32百万円となったことによるものです。
（4）事業上及び財務上の対処すべき課題
当第２四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
（5）研究開発活動
該当事項はありません。
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| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 133,679,900 |
| 計 | 133,679,900 |
| 種類 | 第２四半期会計期間 末現在発行数(株) (平成29年９月30日) |
提出日現在 発行数(株) (平成29年11月10日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 90,649,504 | 90,649,504 | 東京証券取引所 （市場第一部） |
単元株式数100株 |
| 計 | 90,649,504 | 90,649,504 | ― | ― |
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。 #### (5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
| 平成29年７月１日～ 平成29年９月30日 |
― | 90,649,504 | ― | 23,282 | ― | 26,100 |
平成29年９月30日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| 株式会社アニヴェルセル ＨＯＬＤＩＮＧＳ |
東京都港区北青山３丁目５番25号 | 34,715 | 38.29 |
| 日本マスタートラスト信託銀行 株式会社(信託口) |
東京都港区浜松町２丁目11番３号 | 3,212 | 3.54 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行 株式会社(信託口) |
東京都中央区晴海１丁目８番11号 | 2,916 | 3.21 |
| 青 木 拡 憲 | 東京都渋谷区 | 2,560 | 2.82 |
| 青 木 寶 久 | 東京都渋谷区 | 2,560 | 2.82 |
| 青 木 柾 允 | 東京都渋谷区 | 2,560 | 2.82 |
| 青 木 彰 宏 | 東京都渋谷区 | 2,560 | 2.82 |
| ＡＯＫＩホールディングス 取引先持株会 |
神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央24番１号 | 2,210 | 2.43 |
| ＡＯＫＩホールディングス 従業員持株会 |
神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央24番１号 | 1,465 | 1.61 |
| 青木情報開発株式会社 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央24番１号 | 1,243 | 1.37 |
| 計 | ― | 56,004 | 61.78 |
(注) １．上記のほか当社所有の自己株式3,768千株（4.15％）があります。
２．日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)及び日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)の持株数は、すべて信託業務に係るものです。
平成29年９月30日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) | ― | ― | |
| 普通株式 | 3,768,200 | |||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 86,821,700 | 868,217 | ― |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 59,604 | ― | ― |
| 発行済株式総数 | 90,649,504 | ― | ― | |
| 総株主の議決権 | ― | 868,217 | ― |
(注) １．「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が400株(議決権４個)含まれております。
２．「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式が12株含まれております。 ##### ② 【自己株式等】
平成29年９月30日現在
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| (自己保有株式) 株式会社ＡＯＫＩ ホールディングス |
神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央24番１号 | 3,768,200 | ― | 3,768,200 | 4.15 |
| 計 | ― | 3,867,200 | ― | 3,768,200 | 4.15 |
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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１．四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(平成29年７月１日から平成29年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成29年４月１日から平成29年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年３月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (平成29年９月30日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 28,608 | 27,436 | |||||||||
| 売掛金 | 10,508 | 4,103 | |||||||||
| たな卸資産 | ※１ 26,905 | ※１ 27,071 | |||||||||
| その他 | 8,974 | 8,994 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △32 | △30 | |||||||||
| 流動資産合計 | 74,963 | 67,575 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物（純額） | 61,568 | 62,148 | |||||||||
| 土地 | 36,953 | 36,952 | |||||||||
| その他（純額） | 13,164 | 14,218 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 111,686 | 113,320 | |||||||||
| 無形固定資産 | 6,301 | 5,901 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入保証金 | 8,259 | 8,209 | |||||||||
| 敷金 | 21,066 | 20,890 | |||||||||
| その他 | 12,444 | 12,136 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △40 | △40 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 41,730 | 41,196 | |||||||||
| 固定資産合計 | 159,718 | 160,418 | |||||||||
| 資産合計 | 234,681 | 227,993 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 19,159 | 14,486 | |||||||||
| 短期借入金 | － | 4,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,150 | 650 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,603 | 760 | |||||||||
| 賞与引当金 | 1,647 | 1,898 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 89 | 56 | |||||||||
| その他 | 12,546 | 12,390 | |||||||||
| 流動負債合計 | 39,197 | 34,242 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 37,125 | 36,800 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 1,949 | 1,998 | |||||||||
| ポイント引当金 | 1,069 | 982 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 976 | 1,029 | |||||||||
| 資産除去債務 | 5,513 | 5,645 | |||||||||
| その他 | 4,943 | 5,607 | |||||||||
| 固定負債合計 | 51,577 | 52,063 | |||||||||
| 負債合計 | 90,774 | 86,306 |
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年３月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (平成29年９月30日) |
||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 23,282 | 23,282 | |||||||||
| 資本剰余金 | 27,833 | 27,833 | |||||||||
| 利益剰余金 | 96,753 | 94,996 | |||||||||
| 自己株式 | △4,325 | △4,842 | |||||||||
| 株主資本合計 | 143,544 | 141,270 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 576 | 578 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △302 | △249 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 274 | 328 | |||||||||
| 新株予約権 | 87 | 87 | |||||||||
| 純資産合計 | 143,906 | 141,687 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 234,681 | 227,993 |
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日) |
||||||||||
| 売上高 | ※１ 82,656 | ※１ 85,675 | |||||||||
| 売上原価 | 48,313 | 50,669 | |||||||||
| 売上総利益 | 34,342 | 35,006 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※２ 33,681 | ※２ 33,646 | |||||||||
| 営業利益 | 660 | 1,359 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 49 | 46 | |||||||||
| 受取配当金 | 71 | 39 | |||||||||
| 不動産賃貸料 | 305 | 283 | |||||||||
| その他 | 150 | 74 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 576 | 444 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 158 | 173 | |||||||||
| 不動産賃貸費用 | 256 | 237 | |||||||||
| その他 | 314 | 432 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 728 | 844 | |||||||||
| 経常利益 | 508 | 959 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 投資有価証券売却益 | 542 | － | |||||||||
| 特別利益合計 | 542 | － | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 減損損失 | 391 | 337 | |||||||||
| 固定資産売却損 | － | 38 | |||||||||
| 災害による損失 | 102 | － | |||||||||
| 特別損失合計 | 494 | 376 | |||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 556 | 582 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,097 | 725 | |||||||||
| 法人税等調整額 | △693 | △305 | |||||||||
| 法人税等合計 | 403 | 419 | |||||||||
| 四半期純利益 | 152 | 163 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 152 | 163 |
0104035_honbun_0009347002910.htm
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日) |
||||||||||
| 四半期純利益 | 152 | 163 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △79 | 2 | |||||||||
| 退職給付に係る調整額 | 58 | 52 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | △20 | 54 | |||||||||
| 四半期包括利益 | 132 | 217 | |||||||||
| （内訳） | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 132 | 217 | |||||||||
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | － | － |
0104050_honbun_0009347002910.htm
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日) |
||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 556 | 582 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,898 | 4,195 | |||||||||
| 減損損失 | 391 | 337 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 37 | 49 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △68 | △86 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 112 | 132 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △120 | △85 | |||||||||
| 支払利息 | 158 | 173 | |||||||||
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 38 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △542 | － | |||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,179 | 6,404 | |||||||||
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △812 | △165 | |||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △3,899 | △4,672 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △646 | 73 | |||||||||
| その他 | △337 | 590 | |||||||||
| 小計 | 4,906 | 7,568 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 65 | |||||||||
| 利息の支払額 | △159 | △172 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,706 | △2,459 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 1,236 | 895 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,375 | 5,897 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,907 | △3,637 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △212 | △202 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △865 | △266 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,068 | － | |||||||||
| 信託受益権の純増減額（△は増加） | 258 | 716 | |||||||||
| その他 | 234 | △282 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,424 | △3,674 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 4,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,025 | △3,825 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △894 | △1,132 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,848 | △517 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,795 | △1,920 | |||||||||
| その他 | 490 | 0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,074 | △3,395 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △5,123 | △1,171 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,560 | 28,608 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※１ 22,436 | ※１ 27,436 |
0104100_honbun_0009347002910.htm
| 前連結会計年度 (平成29年３月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (平成29年９月30日) |
|||
| 商品 | 26,110 | 百万円 | 26,295 | 百万円 |
| 原材料及び貯蔵品 | 794 | 〃 | 775 | 〃 |
| 計 | 26,905 | 百万円 | 27,071 | 百万円 |
連結会社以外の会社の金融機関からの借入に対して、次のとおり債務保証を行っております。
| 前連結会計年度 (平成29年３月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (平成29年９月30日) |
|||
| AOKI HOLDINGS N.Y.INC. | 323 | 百万円 | 299 | 百万円 |
前第２四半期連結累計期間（自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日）
当社グループ（特にファッション事業）は、事業の性質上業績に季節的変動があり、通常、第２四半期連結累計期間の売上高は第３四半期以降の売上高と比べ減少し、営業利益は著しく減少する傾向にあります。 ###### ※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりです。
| 前第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日) |
|||
| 広告宣伝費 | 4,795 | 百万円 | 4,668 | 百万円 |
| 給料及び賞与 | 8,573 | 〃 | 8,662 | 〃 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,417 | 〃 | 1,466 | 〃 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 61 | 〃 | 56 | 〃 |
| 退職給付費用 | 343 | 〃 | 407 | 〃 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 68 | 〃 | 58 | 〃 |
| 賃借料 | 7,630 | 〃 | 7,620 | 〃 |
| 減価償却費 | 1,580 | 〃 | 1,719 | 〃 |
| 前第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日) |
|||
| 現金及び預金 | 22,436 | 百万円 | 27,436 | 百万円 |
| 現金及び現金同等物 | 22,436 | 百万円 | 27,436 | 百万円 |
前第２四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日)
１．配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 平成28年５月12日 取締役会 |
普通株式 | 1,793 | 20 | 平成28年３月31日 | 平成28年６月８日 | 利益剰余金 |
２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 平成28年11月10日 取締役会 |
普通株式 | 1,848 | 21 | 平成28年９月30日 | 平成28年12月５日 | 利益剰余金 |
当社は、平成28年２月15日開催の取締役会決議に基づき、自己株式1,632千株の取得を行いました。この結果、当第２四半期連結累計期間において自己株式が1,848百万円増加し、当第２四半期連結会計期間末において自己株式が3,285百万円となっております。
当第２四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日)
１．配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 平成29年５月11日 取締役会 |
普通株式 | 1,919 | 22 | 平成29年３月31日 | 平成29年６月７日 | 利益剰余金 |
２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 平成29年11月９日 取締役会 |
普通株式 | 1,911 | 22 | 平成29年９月30日 | 平成29年12月５日 | 利益剰余金 |
当社は、平成29年２月９日開催の取締役会決議に基づき、自己株式363千株の取得を行いました。この結果、当第２四半期連結累計期間において自己株式が516百万円増加し、当第２四半期連結会計期間末において自己株式が4,842百万円となっております。
0104110_honbun_0009347002910.htm
前第２四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日)
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位：百万円) | |||||||
| 報告セグメント | 調整額(注)１ | 四半期連結損益計算書計上額 (注)２ |
|||||
| ファッション事業 | アニヴェルセル・ブライダル事業 | カラオケ ルーム 運営事業 |
複合カフェ 運営事業 |
合計 | |||
| 売上高 | |||||||
| 外部顧客への売上高 | 45,810 | 12,899 | 8,852 | 15,094 | 82,656 | ― | 82,656 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 |
1 | 8 | 4 | ― | 14 | △14 | ― |
| 計 | 45,811 | 12,908 | 8,856 | 15,094 | 82,671 | △14 | 82,656 |
| セグメント利益 又は損失（△） |
△1,816 | 831 | 38 | 1,274 | 327 | 333 | 660 |
(注) １．セグメント利益又は損失の調整額333百万円には、セグメント間取引消去2,177百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△1,844百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない提出会社の管理部門等の費用です。
２．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 ２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)
「ファッション事業」、「カラオケルーム運営事業」及び「複合カフェ運営事業」の各セグメントにおいて、店舗の閉鎖や建替えが決定し回収が見込めなくなった又は損益が継続的にマイナスとなっている営業店舗について減損損失を認識いたしました。なお、当該減損損失の計上額は、当第２四半期連結累計期間においてはそれぞれ147百万円、172百万円及び71百万円です。
当第２四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日)
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位：百万円) | |||||||
| 報告セグメント | 調整額(注)１ | 四半期連結損益計算書計上額 (注)２ |
|||||
| ファッション事業 | アニヴェルセル・ブライダル事業 | カラオケ ルーム 運営事業 |
複合カフェ 運営事業 |
合計 | |||
| 売上高 | |||||||
| 外部顧客への売上高 | 46,287 | 13,177 | 8,936 | 17,273 | 85,675 | ― | 85,675 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 |
10 | 10 | 2 | ― | 23 | △23 | ― |
| 計 | 46,298 | 13,187 | 8,939 | 17,273 | 85,698 | △23 | 85,675 |
| セグメント利益 又は損失（△） |
△1,057 | 947 | △26 | 1,099 | 963 | 396 | 1,359 |
(注) １．セグメント利益又は損失の調整額396百万円には、セグメント間取引消去2,126百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△1,730百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない提出会社の管理部門等の費用です。
２．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 ２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)
「ファッション事業」、「アニヴェルセル・ブライダル事業」、「カラオケルーム運営事業」及び「複合カフェ運営事業」の各セグメントにおいて、店舗の閉鎖や建替えが決定したこと等により回収が見込めなくなった営業店舗について減損損失を認識いたしました。なお、当該減損損失の計上額は、当第２四半期連結累計期間においてはそれぞれ144百万円、10百万円、104百万円及び77百万円です。 ###### (１株当たり情報)
１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりです。
| 項目 | 前第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日) |
| １株当たり四半期純利益金額 | １円72銭 | １円87銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益金額(百万円) | 152 | 163 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | ― | ― |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純利益金額(百万円) |
152 | 163 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 88,824,724 | 87,018,467 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | ― | ― |
(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、記載しておりません。 ###### (重要な後発事象)
該当事項はありません。 #### ２ 【その他】
第42期（平成29年４月１日から平成30年３月31日まで）中間配当について、平成29年11月９日開催の取締役会において、平成29年９月30日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。
(1) 配当金の総額 1,911百万円
(2) １株当たりの金額 22円00銭
(3) 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成29年12月５日
0201010_honbun_0009347002910.htm
該当事項はありません。
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