Antong Holdings Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Jul 25, 2022

证券代码：600179

证券简称：安通控股

公告编号：2022-051

安通控股股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

（十四）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司泉州鲤城支行、招商银行股 份有限公司泉州分行、中国银行泉州滨城支行

●本次委托理财金额：8.7 亿元人民币

●委托理财产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性 存款产品-专户型2022 年第247 期B 款、招商银行点金系列看涨三层区间92 天 结构性存款（产品代码NQZ00106)、中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）、 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022 年 第268 期N 款。

●委托理财期限：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款 产品-专户型2022 年第247 期B 款委托期限为2022 年7 月7 日至2023 年4 月 12 日、招商银行点金系列看涨三层区间92 天结构性存款（产品代码NQZ00106 委托期限为2022 年7 月21 日至2022 年10 月21 日)、中国银行挂钩型结构性存 款（机构客户）委托期限为2022 年7 月22 日至2023 年1 月20 日、中国工商银 行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022 年第268 期N 款 委托期限为2022 年7 月22 日至2023 年4 月25 日。

●履行的审议程序：安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022 年4 月28 日召开了第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议分别审 议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司使用不 超过人民币35 亿元的闲置自有资金进行现金管理，并选择适当的时机，购买安 全性较高、流动性较好、短期（不超过12 个月）的低风险理财产品。在上述额

度范围内，自公司董事会审议通过之日起12 个月内可循环滚动使用。

一、公司前次使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况

（一）公司于2021 年12 月29 日以闲置自有资金人民币25,000.00 万元购 买了中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021 年第378 期R 款，具体内容详见公司于2022 年1 月7 日披露的公告（公告编号： 2022-001）。公司于2022 年7 月5 日赎回上述理财产品，收回本金25,000.00 万元，获得理财收益316.60 万元。

（二）公司于2022 年1 月5 日以闲置自有资金人民币19,000.00 万元购买 了浦发银行悦盈利之6 个月定开型Q 款理财产品，具体内容详见公司于2022 年 1 月7 日披露的公告（公告编号：2022-001）。公司于2022 年7 月4 日赎回上 述理财产品，收回本金19,000.00 万元，获得理财收益326.74 万元。

（三）公司于2022 年4 月15 日以闲置自有资金人民币20,000.00 万元购买 了招商银行点金系列看涨三层区间91 天结构性存款（产品代码：NQZ00078）， 具体内容详见公司于2022 年5 月7 日披露的公告（公告编号：2022-035）。公 司于2022 年7 月15 日赎回上述理财产品，收回本金20,000.00 万元，获得理财 收益82.27 万元。

（四）公司于2022 年1 月21 日以闲置自有资金人民币20,000.00 万元购买 了中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022 年第033 期K 款，具体内容详见公司于2022 年1 月25 日披露的公告（公告编号： 2022-009）。公司于2022 年7 月20 日赎回上述理财产品，收回本金20,000.00 万元，获得理财收益200.95 万元。

本次赎回产品的基本信息如下：

发行 主体	产品 类型	产品 名称	认购 金额 （万 元）	起息日	到期日	预计年 化 收益率	赎回本 金金额 （万 元）	实际收 益（万 元）
中国 工商 银行 股份	结构 性存 款	中国工商银 行挂钩汇率 区间累计型 法人人民币	25,00 0.00	2021 年12 月29 日	2022 年7月 5日	1.50%~ 3.60%	25,000 .00	316.60

有限 公司 泉州 鲤城 支行		结构性存款 产品-专户 型2021年第 378期R款
上海 浦东 发展 银行 股份 有限 公司 泉州 分行	固定 收益 类净 值型	浦发银行悦 盈利之6个 月定开型Q 款理财产品	19,00 0.00	2022 年1月 5日	2022 年7月 4日	业绩比 较基准 区间为 3.40%- 4.00%	19,000 .00	326.74
招商 银行 股份 有限 公司 泉州 分行	结构 性存 款	招商银行点 金系列看涨 三层区间91 天结构性存 款（产品代 码 ：NQZ00078）	20,00 0.00	2022 年4月 15日	2022 年7月 15日	1.65%~ 3.70%	20,000 .00	82.27
中国 工商 银行 股份 有限 公司 泉州 鲤城 支行	结构 性存 款	中国工商银 行挂钩汇率 区间累计型 法人人民币 结构性存款 产品-专户 型2022年第 033期K款	20,00 0.00	2022 年1月 21日	2022 年7月 20日	1.30%~ 3.50%	20,000 .00	200.95

二、购买理财产品概述

（一）投资目的

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金购买 理财，可以提高闲置自有资金的使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取 较好的投资回报。

（二）资金来源

本次理财资金来源为公司部分闲置自有资金8.7亿元人民币。

（三）委托理财产品的基本情况

受托 方 名称	产品 类型	产品 名称	金额 （万 元）	预计 年化 收益 率	预 计 收 益 金 额 （ 万 元）	产品 期限	收益 类型	结 构 化 安 排	参 考 年 化 收 益 率	预 计 收 益 （ 如 有）	是否 构成 关联 交易
中国 工商 银行 股份 有限 公司 泉州 鲤城 支行	保本 浮动 收益 型	中国工 商银行 挂钩汇 率区间 累计型 法人人 民币结 构性存 款产品- 专户型 2022年 第247期 B款	35,0 00.0 0	1.50% ~3.35 %	-	279天	保本 浮动 收益 型	-	-	-	否
招商 银行 股份 有限 公司 泉州 分行	结构 性存 款	招商银 行点金 系列看 涨三层 区间92 天结构 性存款 （产品 代码 NQZ0010 6)	20,0 00.0 0	1.85% ~3.60 %	-	92天	保本 浮动 收益 型	-	-	-	否
中国 银行 泉州 滨城 支行	保本 保最 低收 益型	中国银 行挂钩 型结构 性存款 （机构 客户）	12,0 00.0 0	1.50% ~3.41 %	-	182天	保本 保最 低收 益型	-	-	-	否
中国 工商 银行 股份 有限 公司 泉州 鲤城 支行	保本 浮动 收益 型	中国工 商银行 挂钩汇 率区间 累计型 法人人 民币结 构性存 款产品-	20,0 00.0 0	1.50% ~3.35 %		277天	保本 浮动 收益 型

专户型 2022年 第268期 N款

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

本次委托理财为银行短期理财产品，经公司内部风险评估，安全性高、流动

性好，属于低风险投资品种，符合公司内部资金管理的要求。

三、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第247 期B 款

产品名称	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户 型2022年第247期B款
产品类型	保本浮动收益型
本金及收益币种	人民币
本金金额	人民币叁亿伍仟万元整（￥350,000,000.00）
产品起始日	2022 年7 月7 日
产品期限日	279 天
产品到期日	2023 年4 月12 日
客户预期 年化收益率	1.50%~3.35%
收益支付频率	到期一次性支付

2、招商银行点金系列看涨三层区间92 天结构性存款（产品代码NQZ00106)

产品名称	招商银行点金系列看涨三层区间92天结构性存款（产品代码 NQZ00106)
产品类型	结构性存款
本金及收益币种	人民币
本金金额	人民币贰亿元整（￥200,000,000.00）
产品起始日	2022 年7 月21 日
产品期限日	92 天
产品到期日	2022 年10 月21 日
客户预期 年化收益率	1.85%~3.60%
收益支付频率	到期一次性支付

• 3、中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）

产品名称	中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）
产品类型	保本保最低收益型
本金及收益币种	人民币
本金金额	人民币壹亿贰仟万元整（￥120,000,000.00）
产品起始日	2022 年7 月22 日
产品期限日	182 天
产品到期日	2023 年1 月20 日
客户预期 年化收益率	1.50%~3.41%
收益支付频率	到期一次性支付

• 4、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型

• 2022 年第268 期N 款

产品名称	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户 型2022年第268期N款
产品类型	保本浮动收益型
本金及收益币种	人民币
本金金额	人民币贰亿元整（￥200,000,000.00）
产品起始日	2022 年7 月22 日
产品期限日	277 天
产品到期日	2023 年4 月25 日
客户预期 年化收益率	1.50%~3.35%
收益支付频率	到期一次性支付

• （二）委托理财的资金投向

• 1、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型

• 2022 年第247 期B 款

本产品本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理，收益部分投资于 与美元兑日元汇率挂钩的衍生产品，产品收益与国际市场美元兑日元汇率在观察 期内的表现挂钩。

2、招商银行点金系列看涨三层区间92 天结构性存款（产品代码NQZ00106) 本产品本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工具包括但不限于信 用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。

• 3、中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）

本产品挂钩指标为美元兑日元即期汇率。

4、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第268 期N 款

本产品本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理，收益部分投资于 与美元兑日元汇率挂钩的衍生产品，产品收益与国际市场美元兑日元汇率在观察 期内的表现挂钩。

（三）风险控制分析

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法 律法规对现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，确保资金的安全性。公司 财务中心相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，如评估发 现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。 公司审计部将不定期的对投资理财产品的资金使用和保管情况进行审计、核实。 同时，本公司独立董事、监事会有权对自有资金的使用情况进行监督和检查，必 要时可以聘请专业机构进行审计。本公司将严格依据上海证券交易所相关规定， 及时做好信息披露工作。

四、委托理财受托方的情况

（一）受托方基本情况

中国工商银行股份有限公司为A 股上市公司，股票代码是 601398，成立于 1985 年，注册资本35,640,625.7089 万人民币。

招商银行股份有限公司为A 股上市公司，股票代码是600036，成立于1987 年，注册资本2,521,984.5601 万元。

中国银行股份有限公司为A 股上市公司，股票代码是601988，成立于1983 年，注册资本29,438,779.1241 万人民币。

（二）关联关系情况

上述受托方与公司及公司控股股东之间不存在关联关系。

（三）公司董事会尽职调查情况

董事会已对上述受托方的基本情况进行了尽职调查。上述受托方为银行金融 机构，其主营业务正常稳定，盈利能力、资信状况和财务状况良好，公司查阅了 受托方相关信息及财务资料，上述受托方与公司及公司控股股东之间不存在关联 关系，亦未发现存在损害公司利益的情况。

五、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：元

主要指标	2022年3月31日	2021年12月31日
资产总额	12,085,053,127.62	11,232,300,516.76
负债总额	3,778,797,134.00	3,453,549,387.30
归属于母公司净资产	8,291,576,081.48	7,764,120,964.84
经营活动产生的现金流量净额	798,935,563.54	2,418,747,503.77

截至本公告日，公司本次委托理财的金额为8.7亿元，占最近一期期末（2022 年3月31日）货币资金的46.31%。公司本次使用闲置自有资金购买结构性存款或 安全性较高、流动性较好、短期（不超过12个月）的其他低风险理财产品，是在 确保不影响公司正常经营的情况下进行的，不会影响公司日常资金的正常周转及 主营业务的正常开展。使用闲置自有资金购买理财产品有利于提高公司现有资金 的使用效率，增加公司的现金管理收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债 表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中公允价值变动损益 或投资收益。具体以年度审计结果为准。

六、风险提示

尽管上述投资产品属于低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较 大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的 变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

七、决策程序的履行

公司于2022年4月28日召开了第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八

次会议分别审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。同 意公司使用不超过人民币35亿元的闲置自有资金进行现金管理，并选择适当的时 机，购买安全性较高、流动性较好、短期（不超过12个月）的低风险理财产品。 同时，在上述额度范围内授权公司财务中心负责具体实施购买理财产品的业务， 授权公司法定代表人全权代表公司签署购买理财产品业务的有关合同、协议等各 项法律文件，并办理相关手续。

公司独立董事、监事已对此发表了同意的意见，具体请见公司于2022年4月 30日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的 情况

金额：万元

					金额：万元
序号	理财产品类 型	实际投入金 额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金额
1	2021年7月25 日至2022年7 月25日委托 理财产品到 期赎回合计	505,000.00	505,000.00	5,110.75	0
2	固定收益类	20,000.00	-	-	20,000.00
3	固定收益类	10,000.00	-	-	10,000.00
4	固定收益类	30,000.00	-	-	30,000.00
5	固定收益类 净值型	20,000.00	-	-	20,000.00
6	结构性存款	31,000.00	-	-	31,000.00
7	固定收益类 净值型	20,000.00	-	-	20,000.00
8	结构性存款	7,400.00	-	-	7,400.00
9	固定收益类 净值型	27,600.00	-	-	27,600.00
10	固定收益类	30,000.00	-	-	30,000.00
11	结构性存款	7,000.00	-	-	7,000.00
12	保本浮动收 益型	35,000.00	-	-	35,000.00
13	结构性存款	20,000.00	-	-	20,000.00
14	保本保最低 收益型	12,000.00	-	-	12,000.00

15	保本浮动收 益型	20,000.00	-	-	20,000.00
	合计	795,000.00	505,000.00	5,110.75	290,000.00
	最近12个月内单日最高投入金额			290,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 （%）				37.28
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				2.89
目前已使用的理财额度				290,000.00
尚未使用的理财额度				60,000.00
总理财额度				350,000.00

特此公告。

安通控股股份有限公司董事会

2022年7月26日