ANSTEK — Interim / Quarterly Report 2016

May 13, 2016

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個別資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 656,397 | 28.49 | 341,688 | 15.40 | 225,387 | 9.59 |
| 應收票據淨額 | 8,641 | 0.38 | 29,042 | 1.31 | 15,316 | 0.65 |
| 應收帳款淨額 | 545,521 | 23.68 | 613,440 | 27.64 | 682,802 | 29.05 |
| 其他應收款淨額 | 4,820 | 0.21 | 93,086 | 4.19 | 1 | 0.00 |
| 存貨 | 795,741 | 34.54 | 905,982 | 40.82 | 978,238 | 41.62 |
| 預付款項 | 134,455 | 5.84 | 115,496 | 5.20 | 281,134 | 11.96 |
| 其他流動資產 | 56,971 | 2.47 | 38,219 | 1.72 | 69,775 | 2.97 |
| 流動資產合計 | 2,202,546 | 95.61 | 2,136,953 | 96.29 | 2,252,653 | 95.85 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 36,634 | 1.59 | 32,922 | 1.48 | 54,624 | 2.32 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 5,990 | 0.26 | 5,990 | 0.27 | 5,990 | 0.25 |
| 不動產、廠房及設備 | 34,601 | 1.50 | 17,742 | 0.80 | 15,274 | 0.65 |
| 無形資產 | 1,039 | 0.05 | 1,046 | 0.05 | 330 | 0.01 |
| 遞延所得稅資產 | 7,323 | 0.32 | 9,053 | 0.41 | 5,044 | 0.21 |
| 其他非流動資產 | 15,648 | 0.68 | 15,503 | 0.70 | 16,370 | 0.70 |
| 非流動資產合計 | 101,235 | 4.39 | 82,256 | 3.71 | 97,632 | 4.15 |
| 資產總計 | 2,303,781 | 100.00 | 2,219,209 | 100.00 | 2,350,285 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 276,834 | 12.02 | 295,923 | 13.33 | 512,920 | 21.82 |
| 應付票據 | 515 | 0.02 | 363 | 0.02 | 311 | 0.01 |
| 應付帳款 | 519,569 | 22.55 | 605,099 | 27.27 | 519,140 | 22.09 |
| 其他應付款 | 64,807 | 2.81 | 67,180 | 3.03 | 56,878 | 2.42 |
| 本期所得稅負債 | 33,684 | 1.46 | 24,858 | 1.12 | 34,182 | 1.45 |
| 其他流動負債 | 13,139 | 0.57 | 6,951 | 0.31 | 5,413 | 0.23 |
| 流動負債合計 | 908,548 | 39.44 | 1,000,374 | 45.08 | 1,128,844 | 48.03 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 其他非流動負債 | 17,007 | 0.74 | 16,911 | 0.76 | 16,359 | 0.70 |
| 非流動負債合計 | 17,007 | 0.74 | 16,911 | 0.76 | 16,359 | 0.70 |
| 負債總計 | 925,555 | 40.18 | 1,017,285 | 45.84 | 1,145,203 | 48.73 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 615,911 | 26.73 | 565,911 | 25.50 | 549,429 | 23.38 |
| 股本合計 | 615,911 | 26.73 | 565,911 | 25.50 | 549,429 | 23.38 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 234,746 | 10.19 | 164,746 | 7.42 | 164,746 | 7.01 |
| 資本公積－員工認股權 | 6,072 | 0.26 | 5,400 | 0.24 | 3,365 | 0.14 |
| 資本公積－認股權 | 238 | 0.01 | 238 | 0.01 | 238 | 0.01 |
| 資本公積－其他 | 3,843 | 0.17 | 3,843 | 0.17 | 3,843 | 0.16 |
| 資本公積合計 | 244,899 | 10.63 | 174,227 | 7.85 | 172,192 | 7.33 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 122,133 | 5.30 | 122,133 | 5.50 | 104,637 | 4.45 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 386,171 | 16.76 | 334,253 | 15.06 | 351,722 | 14.97 |
| 保留盈餘合計 | 508,304 | 22.06 | 456,386 | 20.57 | 456,359 | 19.42 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 9,112 | 0.40 | 5,400 | 0.24 | 27,102 | 1.15 |
| 其他權益合計 | 9,112 | 0.40 | 5,400 | 0.24 | 27,102 | 1.15 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 1,378,226 | 59.82 | 1,201,924 | 54.16 | 1,205,082 | 51.27 |
| 負債及權益總計 | 2,303,781 | 100.00 | 2,219,209 | 100.00 | 2,350,285 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |