Annil Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2023

Aug 23, 2023

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2023-054

深圳市安奈儿股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）和 深圳证券交易所颁布的《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》，以及《深圳市安奈儿股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，深圳 市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）将 2020 年非公开发行股票募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）2020 年非公开发行股票募集资金净额及到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市安奈儿股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]511 号）核准，公司向 10 名特定投资 者非公开发行 42,416,270 股人民币普通股股票。每股发行价格 7.58 元，共计募 集货币资金人民币 32,151.53 万元，扣除各项发行费用人民币 1,010.85 万元（不 含增值税），实际募集资金净额为人民币 31,140.69 万元。上述募集资金已于 2021 年 12 月 17 日到达公司账户，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并 出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZC10483 号）。

（二）截至 2023 年 6 月 30 日募集资金使用金额及余额

单位：人民币万元

募集资金净额	截至2022年12 月31日余额	2023年上半年 使用金额	上半年累计利息/手续费 /现金管理收益净额	截至2023年6 月30日余额
31,140.69	22,891.32	338.66	336.29	22,888.95

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法 规的规定，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于开立募集资金专 户并签署募集资金三方监管协议的议案》。公司已在广州银行股份有限公司深圳 罗湖支行、中国建设银行股份有限公司深圳坂田支行、招商银行股份有限公司 深圳天安云谷支行开设非公开发行股票募集资金专项账户，并于 2022 年 1 月 12 日与保荐机构中信证券股份有限公司、开户银行签订了《募集资金三方监管协 议》，以上协议与三方监管协议范本不存在差异，三方均严格按照以上协议约定 执行。

鉴于公司补充流动资金项目已实施完毕，该募集资金专户已注销完毕，公司 和保荐机构中信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司深圳坂田支行签 订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金账户存储情况如下：

单位：人民币万元

开户行	账户	现金管理	现金管理利息 收入	专户余额	用途
广州银行股份有限公 司深圳罗湖支行	812007888880010005	0.00		10,599.77	安奈儿电商运营 中心建设项目
招商银行股份有限公 司深圳天安云谷支行	755901628210210	10,000.00	153.10	2,136.09	营销网络数字化 升级项目

注：前述部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成的。

三、 2023 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司 2020 年度非公开发行股票共计募集货币资金人民币 32,151.53 万元， 扣除各项发行费用人民币 1,010.85 万元（不含增值税），实际募集资金净额为人 民币 31,140.69 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用募集资金补充流动资金 8,000.00 万元，投入营销网络数字化项目 1,188.79 万元，取得利息/手续费/现金 管理收益净额 937.05 万元。报告期末，募集资金余额 22,888.95 万元，其中募集 资金账户储存余额 12,888.95 万元，用于现金管理余额 10,000.00 万元。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，不存在募集资金投资项目置换的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 22,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过 之日起至①下一笔新的授权额度得到批复，或②2024 年 6 月 30 日两者中较早 之日有效，额度有效期内可循环滚动使用。

资金来源	产品名称	签约银行	金额（万元）	本报告期收益 （万元）
招商银行股份有限 公司深圳天安云谷 支行	单位人民币“智 多宝”存款业务	广州银行股份有限 公司深圳罗湖支行	10,000.00	153.10

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况

报告期内，不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

报告期内，尚未使用的募集资金将按照计划用于募投项目建设。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，不存在募集资金使用的其他情况。

公司 2023 年半年度募集资金实际使用情况见附表 1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》和《深圳市安奈儿股份有限公司募集资金管理制度》 的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2023 年半年度募集资金的存放与 使用情况；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会 2023 年 8 月 24 日

附表 1 ： 2020 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	31,140.69	报告期投入募集资金总额	报告期投入募集资金总额	报告期投入募集资金总额	报告期投入募集资金总额	338.66	338.66	338.66
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额				9,188.79
累计变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00
承诺投资项目和超 募资金投向	是否已 变更项 目(含部 分变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额(1)	本报告 期投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本报告 期实现 的效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目
营销网络数字化升 级项目	否								不适用	否
		13,004.27	13,004.27	338.66	1,188.79	9.14%
安奈儿电商运营中 心建设项目	否								不适用	否
		10,136.42	10,136.42	0.00	0.00	0.00%
补充流动资金	否	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	31,140.69	31,140.69	338.66	9,188.79	--	--	--	--	--
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	1、营销网络数字化升级项目：受消费市场影响，该项目效益不达预期。 2、安奈儿电商运营中心建设项目：受消费市场影响，为了降低募集资金投资风险，公司谨慎推进 募投项目的实施。
项目可行性发生重 大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用 途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目 实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目 实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	不适用
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用

用闲置募集资金进 行现金管理情况	详见上文“三、2023年半年度募集资金的实际使用情况”中的“（五）用闲置募集资金进行现金管 理情况”。
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用
尚未使用的募集资 金用途及去向	公司尚未使用的募集资金将严格按照募投项目投资计划使用。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、准确、完整，公司募集资金存放、使用、 管理及披露不存在违规情形。

注：本表募集资金总额为募集资金扣除发行费用 1,010.85 万元后的金额。