Annil Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2022

Jul 7, 2022

证券代码：002875

证券简称：安奈儿 公告编号：2022-040

深圳市安奈儿股份有限公司

关于注销募集资金账户的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）2017 年首次公开发行股票

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会 《关于核准深圳市安奈儿股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2017]656 号文）核准，公司首次公开发行普通股（A 股）2,500 万股，发行股份 全部为新股，不安排老股转让，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 17.07 元， 募集资金总额为 42,675.00 万元，发行费用总额为 4,763.30 万元，募集资金净额 为 37,911.70 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 5 月 24 日对 公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2017]第 ZC10543 号《验资报告》。

（二）2020 年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市安奈儿股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]511 号）核准，公司向 10 名特定投资 者非公开发行 42,416,270 股人民币普通股股票。每股发行价格 7.58 元，共计募 集货币资金人民币 32,151.53 万元，扣除各项发行费用人民币 1,010.85 万元（不 含增值税），实际募集资金净额为人民币 31,140.69 万元。上述募集资金已全部 到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（信 会师报字[2021]第 ZC10483 号）。

二、募集资金管理情况

（一）2017 年首次公开发行股票

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司监管指引 第 2 号—公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司制定了 《深圳市安奈儿股份有限公司募集资金管理制度》。2017 年 6 月 21 日，公司和 保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司深圳坂田支 行、招商银行股份有限公司深圳坂田社区支行、中国银行股份有限公司深圳上步 支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》， 上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范 本）》不存在重大差异。

经公司第二届董事会第十二次会议、2017 年度股东大会审议通过，同意将 设计研发中心建设项目节余资金（含利息/手续费/现金管理收益净额，实际金额 以资金转出当日专户余额为准）转为营销中心建设项目使用。鉴于设计研发中心 建设项目已实施完毕，设计研发中心建设项目节余资金 922.87 万元（含利息/手 续费/现金管理收益净额 25.55 万元）已转入营销中心建设项目募集资金专户，补 充其他与主营业务相关的营运资金已使用完毕，上述两个募集资金专户不再使用， 公司已于 2018 年 6 月 6 日办理完毕上述募集资金专户的注销手续。上述募集资 金专户注销后，公司和中信证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司深圳 坂田社区支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行签订的《募集资金三方监管 协议》相应终止。

为了便于公司经营管理的需要，公司于 2018 年 6 月 25 日召开第二届董事会 第十四次会议，会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，同意公司在 中信银行股份有限公司深圳分行设立募集资金专用账户，并将“营销中心建设项 目”募集资金专户由中国建设银行股份有限公司深圳坂田支行变更为中信银行股 份有限公司深圳分行。公司和中信银行股份有限公司深圳分行、保荐机构中信证 券股份有限公司于 2018 年 6 月 28 日签署了《募集资金三方监管协议》。

公司信息化建设项目已按计划建设完毕，该募集资金专用账户中节余资金为 人民币 26,989.28 元（累计利息收入），低于项目募集资金净额的 1%。公司于 2021 年 7 月 14 日已完成上述募集资金专用账户的销户手续，并将节余资金永久补充

流动资金。上述募集资金专户注销后，公司和保荐机构中信证券股份有限公司以 及中国银行股份有限公司深圳上步支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终 止。

截至本公告披露日，公司首次公开发行募集资金专用账户情况如下：

银行名称	银行账户	资金用途	账户状态
中国建设银行股份有 限公司深圳坂田支行	44250100015900001000	营销中心建设项目	已注销
招商银行股份有限公 司深圳坂田社区支行	755901628210301	设计研发中心建设 项目	已注销
中国银行股份有限公 司深圳上步支行	766668983566	信息化建设项目	已注销
中国民生银行股份有 限公司深圳分行	699805306	补充其他与主营业 务相关的营运资金	已注销
中信银行股份有限公 司深圳分行	8110301012500322795	营销中心建设项目	本次注销

（二）2020 年非公开发行股票

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票 上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关 法律法规的规定，经公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于开立募 集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》。公司已在广州银行股份有 限公司深圳罗湖支行、中国建设银行股份有限公司深圳坂田支行、招商银行股 份有限公司深圳天安云谷支行开设非公开发行股票募集资金专用账户，并与保 荐机构中信证券股份有限公司、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。

截至本公告披露日，公司非公开发行募集资金专用账户情况如下：

银行名称	银行账户	资金用途	账户状态
广州银行股份有限公司 深圳罗湖支行	812007888880010005	安奈儿电商运营中 心建设项目	正常
招商银行股份有限公司 深圳天安云谷支行	755901628210210	营销网络数字化升 级项目	正常
中国建设银行股份有限 公司深圳坂田支行	44250100015900004191	补充流动资金项目	本次注销

三、本次募集资金账户销户情况

（一）2017 年首次公开发行股票

经公司第三届董事会第十九次会议、2021 年度股东大会审议通过，同意终 止营销中心建设项目，并将项目剩余募集资金 7,079.07 万元（含利息收入）永久 补充流动资金。公司已将上述剩余募集资金转入公司基本户，公司 2017 年首次 公开发行股票募集资金已按规定使用完毕。

（二）2020 年非公开发行股票

鉴于公司补充流动资金项目已实施完毕，该募集资金专户将不再使用。

（三）募集资金专用账户注销情况

截至本公告披露日，公司已办理完毕 2017 年首次公开发行股票全部募集资 金专户的注销手续和 2020 年非公开发行股票补充流动资金项目募集资金专户的 注销手续。公司和保荐机构中信证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司 深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳坂田支行签订的《募集资金三方监管 协议》相应终止。

四、备查文件

相关银行的撤销银行账户申请书。

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 8 日