Annil Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2019

Apr 2, 2019

证券代码：002875

证券简称：安奈儿 公告编号：2019-021

深圳市安奈儿股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况概述

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）坚持规范运作，在确保公司 日常运营和资金安全及不影响募集资金投资项目建设前提下，本着审慎原则使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展和募投 项目建设，同时可以提高资金使用效率，提升公司整体业绩水平，为公司及股东 获取更多的投资回报。

（一）近日暂时闲置募集资金通过定期存款业务进行现金管理情况

1、2019 年 4 月 1 日，公司与广州银行股份有限公司深圳分行签订业务服务 协议：

（1）起息日：2019 年 4 月 1 日

（2）到期日：2019 年 6 月 28 日

（3）预期年化收益率：4.10%

（4）投资金额：12,000 万

（5）资金来源：暂时闲置募集资金

（二）履行的审批程序

公司于 2018 年 3 月 26 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第 十次会议以及于 2018 年 5 月 8 日召开的 2017 年度股东大会审议通过了《关于使 用自有闲置资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 30,000 万元的自有闲置资金进

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行现金管理，使用不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理， 上述额度自公司股东大会审议通过之日起至（1）下一笔新的授权额度得到批复， 或（2）2019 年 6 月 30 日两者中较早之日有效，额度有效期内可循环滚动使用。 《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》、《关于使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理的公告》已于 2018 年 3 月 27 日刊登在《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn） 上。

截至本公告对外披露日，未到期的现金管理占用额度在公司审批额度内，无 需提交董事会或股东大会审议。

（三）关联交易说明

公司与广州银行股份有限公司深圳分行之间不存在关联关系，公司本次通过 定期存款业务进行现金管理不属于关联交易。

二、交易对方（受托方）情况介绍

公司的交易对方为广州银行股份有限公司深圳分行，其基本情况如下： 1、广州银行股份有限公司深圳分行

住所：深圳市福田区车公庙深南大道南侧杭钢富春商务大厦 101-105、 201-203、205、208-210;金运世纪大厦 9G、9H、9I、9J

企业类型：股份有限公司分公司(非上市)

负责人：陈伟

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算； 办理票据承兑与贴现；代理发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券； 买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业 务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；经中国银行业监 督管理委员会批准的其它业务。

是否存在关联关系：否

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三 、风险控制措施

现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发 生变化的影响，存有一定的系统性风险，公司将采取以下措施控制风险：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财产品进行投资。公司董 事会及股东大会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人员在上述投资额度 内组织签署相关合同文件并由公司财务部门具体组织实施，公司财务部门将实时 关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因 素发生，应及时报告公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资 风险、保证资金的安全。

2、公司内审部门负责审计、监督低风险理财产品的资金使用与保管情况， 定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投 资可能发生的收益和损失。

3、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会 有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投 资以及相应的损益情况。

四、备查文件

相关银行业务服务协议。

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 3 日

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附件 1：截至本公告对外披露日尚未到期的理财产品情况

序 号	产品名称	产品类 型	受托机构	投资金额 （万元）	产品有效期	资金来源	是否保 本	预期年化收 益率	其 他
1	中银保本 理财-人民 币按期开 放理财产 品	保证收 益型	中国银行股 份有限公司 深圳上步支 行	1,000	2019.01.02-2019.04.04	募集资金	是	3.35%
2	招商证券 收益凭证- “磐石” 695期本 金保障型 收益凭证	本金保 障型固 定利率 收益凭 证	招商证券股 份有限公司	1,000	2019.01.09-2019.04.08	自有资金	是	3.50%
3	慧盈人民 币单位结 构性存款 产品 19230825	保本浮 动收益 型	华夏银行股 份有限公司 深圳龙华支 行	9,000	2019.03.29-2019.06.27	自有资金	是	3.87%-3.97%

附件 2：截至本公告对外披露日尚未到期的闲置募集资金通过定期存款业务

进行现金管理情况

序号	产品名称	受托机构	金额（万元）	有效期	资金来源	是否保本	预期年化 收益率	其 他
1	单位人民币“智 多宝”业务	广州银行 股份有限 公司深圳 分行	12,000	2019.04.01-2019.06.28	募集资金	是	4.10%

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