Annil Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2018

Sep 13, 2018

证券代码：002875

证券简称：安奈儿

公告编号：2018-055

深圳市安奈儿股份有限公司购买理财产品公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、理财产品基本情况概述

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）坚持规范运作，在确保公司 日常运营和资金安全及不影响募集资金投资项目建设前提下，本着审慎原则使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展和募投 项目建设，同时可以提高资金使用效率，提升公司整体业绩水平，为公司及股东 获取更多的投资回报。

（一）近日购买理财产品情况

1、2018 年 9 月 12 日，公司与中国银行股份有限公司深圳上步支行签订相关 理财协议：

（1）产品名称：中银保本理财-人民币按期开放理财产品

（2）产品代码：CNYAQKFTPO

（3）产品类型：保证收益型

（4）收益起算日：2018 年 9 月 12 日

（5）到期日：2018 年 12 月 13 日

（6）预期年化收益率：3.30%

（7）投资金额：1,500 万

（8）资金来源：暂时闲置募集资金

（二）履行的审批程序

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公司于 2018 年 3 月 26 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第 十次会议以及于 2018 年 5 月 8 日召开的 2017 年度股东大会审议通过了《关于使 用自有闲置资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 30,000 万元的自有闲置资金进 行现金管理，使用不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理， 上述额度自公司股东大会审议通过之日起至（1）下一笔新的授权额度得到批复， 或（2）2019 年 6 月 30 日两者中较早之日有效，额度有效期内可循环滚动使用。 《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》、《关于使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理的公告》已于 2018 年 3 月 27 日刊登在《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn） 上。

截至本公告对外披露日，未到期的理财产品占用额度在公司审批额度内，无 需提交董事会或股东大会审议。

（三）关联交易说明

公司与中国银行股份有限公司深圳上步支行之间不存在关联关系，公司本次 购买理财不属于关联交易。

二、交易对方（受托方）情况介绍

公司的理财产品交易对方为中国银行股份有限公司深圳上步支行，其基本情 况如下：

1、中国银行股份有限公司深圳上步支行

住所：深圳市福田区华富路 1006 号航都大厦一、二、四楼

企业类型：股份有限公司分公司

负责人：李一平

经营范围：办理人民币存款、贷款；结算业务；办理票据贴现；发行金融债 券；代理发行、代理兑付、销售政府债券；代理收付款项及代理保险业务。外汇 存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结、售汇业务；代理国外信

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用卡付款业务。其总行在中国人民银行批准的业务范围内授权的业务；经中国银 行批准的其他业务。

是否存在关联关系：否

三、理财产品风险情况

现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发 生变化的影响，存有一定的系统性风险，公司将采取以下措施控制风险：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财产品进行投资。公司董 事会及股东大会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人员在上述投资额度 内组织签署相关合同文件并由公司财务部门具体组织实施，公司财务部门将实时 关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因 素发生，应及时报告公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资 风险、保证资金的安全。

2、公司内审部门负责审计、监督低风险理财产品的资金使用与保管情况， 定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投 资可能发生的收益和损失。

3、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会 有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投 资以及相应的损益情况。

四、备查文件

相关银行理财产品认购委托书。

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日

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附件：截至本公告对外披露日尚未到期的理财产品情况

序号	产品名称	产品类型	受托机构	投资金额（万元）	产品有效期	资金来源	是否保本	预期年化收益率	其他
1	招商证券收益凭证-“磐石”640期本金保障型收益凭证	本金保障型固定利率收益凭证	招商证券股份有限公司	1,000	2018.09.07-2019.01.07	自有资金	是	3.80%
2	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	保证收益型	中国银行股份有限公司深圳上步支行	1,500	2018.09.12-2018.12.13	募集资金	是	3.30%

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