Annil Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2018

Aug 21, 2018

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2018-049

深圳市安奈儿股份有限公司

2018 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

1、募集资金净额及到账时间

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员 会《关于核准深圳市安奈儿股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2017]656 号文）核准，公司首次公开发行普通股（A 股）2,500 万股，发行股 份全部为新股，不安排老股转让，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 17.07 元，募集资金总额为 42,675.00 万元，发行费用总额为 4,763.30 万元，募集资金 净额为 37,911.70 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 5 月 24 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字 [2017]第 ZC10543 号《验资报告》。

2、截至 2018 年 6 月 30 日募集资金使用金额及余额

单位：人民币万元

				单位：人民币万元
募集资金净额	本年初募集资 金余额	上半年使用金 额	上半年累计利 息收入净额	截至2018年6月30日 余额
37,911.70	17,581.23	786.13	256.33	17,051.43

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司监管指引第 2 号—公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文 件的相关规定，结合公司的实际情况，公司制定了《深圳市安奈儿股份有限公司 募集资金管理制度》。2017 年 6 月 21 日，公司和保荐机构中信证券股份有限公 司分别与中国建设银行股份有限公司深圳坂田支行、招商银行股份有限公司深圳 坂田社区支行、中国银行股份有限公司深圳上步支行、中国民生银行股份有限公

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司深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》，上述监管协议主要条款与深圳证 券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

经公司第二届董事会第十二次会议、2017 年度股东大会审议通过，同意将设 计研发中心建设项目节余资金（含利息/手续费/现金管理收益净额，实际金额以 资金转出当日专户余额为准）转为营销中心建设项目使用。鉴于设计研发中心建 设项目已实施完毕，设计研发中心建设项目节余资金 922.87 万元（含利息/手续 费/现金管理收益净额 25.55 万元）已转入营销中心建设项目募集资金专户，补充 其他与主营业务相关的营运资金已使用完毕，上述两个募集资金专户不再使用， 公司已于 2018 年 6 月 6 日办理完毕上述募集资金专户的注销手续。上述募集资 金专户注销后，公司和中信证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司深圳 坂田社区支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行签订的《募集资金三方监管 协议》相应终止。

为了便于公司经营管理的需要，公司于 2018 年 6 月 25 日召开第二届董事会 第十四次会议，会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，同意公司在 中信银行股份有限公司深圳分行设立募集资金专项账户，并将“营销中心建设项 目”募集资金专户由中国建设银行股份有限公司深圳坂田支行变更为中信银行股 份有限公司深圳分行。公司和中信银行股份有限公司深圳分行、保荐机构中信证 券股份有限公司于 2018 年 6 月 28 日签署了《募集资金三方监管协议》。

截至 2018 年 6 月 30 号，募集资金账户存储情况如下：

			单位：人民币万元	单位：人民币万元
资金用途	银行名称	银行账户	购买理财产品 余额	募集资金账户 储存余额
营销中心建设项目	中国建设银行股份有限公 司深圳坂田支行	442501000159	10,000.00	4,857.60
营销中心建设项目	中信银行深圳高新区支行	8110301012500322795	——	——
信息化建设项目	中国银行股份有限公司深 圳上步支行	766668983566	——	2,193.83
合计			10,000.00	7,051.43

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三、 2018 年上半年募集资金的实际使用情况

募集资金总额为 42,675.00 万元，发行费用总额为 4,763.30 万元，募集资金 净额为 37,911.70 万元。截至 2018 年 6 月末，公司使用募集资金置换已预先投 入募投项目的自筹资金 16,998.76 万元，补充其他与主营业务相关的营运资金 3,000.00 万元，由募集资金账户直接支付设备购置、及店铺装修款 1,383.02 万元， 取得利息/手续费/现金管理收益净额 521.52 万元，其中 2018 年上半年，公司由 募集资金账户直接支付设备购置、及店铺装修款 786.13 万元，取得利息净收入 256.33 万元。鉴于设计研发中心建设项目已实施完毕，设计研发中心建设项目 节余资金 922.87 万元（含利息/手续费/现金管理收益净额 25.55 万元）已转入营 销中心建设项目募集资金专户，补充其他与主营业务相关的营运资金已使用完 毕，公司已于 2018 年 6 月 6 日办理完毕上述募集资金专户的注销手续。截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金余额 17,051.43 万元，其中募集资金账户储存余额 7,051.43 万元，用于现金管理购买理财产品余额 10,000.00 万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

根据公司第二届董事会第十二次会议、2017 年度股东大会审议通过的《关 于变更部分募投项目募集资金用途的议案》，同意（1）设计研发中心建设项目 节余资金（含利息/手续费/现金管理收益净额，实际金额以资金转出当日专户余 额为准）转为营销中心建设项目使用；（2）同意变更营销中心建设项目实施内 容及实施方式，主要包括：①截至 2020 年 12 月 31 日，公司拟使用项目募集资 金用于新拓展店铺，及对存量店铺开展移位、改造等店铺升级优化工作，其中 使用项目募集资金新拓展店铺不少于 395 家（截至 2017 年 12 月 31 日公司已使 用募集资金拓展店铺 153 家），2018 年新拓展店铺不少于 80 家，2019 年新拓展 店铺不少于 80 家，2020 年新拓展店铺不少于 82 家；②新拓展店铺区域及方式 由公司管理层根据商业环境，及业务发展整体规划自行决定。公司已将设计研 发中心建设项目节余资金 922.87 万元（含利息/手续费/现金管理收益净额 25.55 万元）转入营销中心建设项目募集资金专户，并于 2018 年 6 月 6 日办理完毕设 计研发项目募集资金专户的注销手续。

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五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板 上市公司规范运作指引》和《深圳市安奈儿股份有限公司募集资金管理制度》 的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2018 年上半年度募集资金的存放 与使用情况；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

深圳市安奈儿股份有限公司 董事会 2018 年 8 月 22 日

附表 1：募集资金使用情况对照表； 附表 2：募集资金变更项目情况。

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附表 1 ：募集资金使用情况对照表

单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
募集资金总额			37,911.70	报告期投入募集资金总额				786.13
报告期内变更用途的募集资金总额			897.32	已累计投入募集资金总额				21,381.78
累计变更用途的募集资金总额			897.32
累计变更用途的募集资金总额比例			2.37%
承诺投资项目和超 募资金投向	是否已变 更项目(含 部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额(1)	本报告 期投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本报告 期实现 的效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目
营销中心建设项目	是	23,438.62	24,335.94	657.02	9,929.74	40.80%		470.92	不适用	否
设计研发中心建设 项目	是	8,473.08	7,575.76	34.01	7,575.76	100.00%			不适用	否
信息化建设项目	否	3,000.00	3,000.00	95.10	876.28	29.21%			不适用	否
补充其他与主营业 务相关的营运资金	否	3,000.00	3,000.00	0	3,000.00	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	37,911.70	37,911.70	786.13	21,381.78	--	--	470.92	--	--
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重 大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用 途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目 实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目 实施方式调整情况	适用
	报告期内发生
	根据公司第二届董事会第十二次会议、2017年度股东大会审议通过的《关于变更部分募投项目募 集资金用途的议案》，同意（1）设计研发中心建设项目节余资金（含利息/手续费/现金管理收益净 额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）转为营销中心建设项目使用；（2）同意变更营销中 心建设项目实施内容及实施方式，主要包括：①截至2020年12月31日，公司拟使用项目募集资 金用于新拓展店铺，及对存量店铺开展移位、改造等店铺升级优化工作，其中使用项目募集资金 新拓展店铺不少于395家（截至2017年12月31日公司已使用募集资金拓展店铺153家），2018 年新拓展店铺不少于80家，2019年新拓展店铺不少于80家，2020年新拓展店铺不少于82家； ②新拓展店铺区域及方式由公司管理层根据商业环境，及业务发展整体规划自行决定。公司已将 设计研发中心建设项目节余资金922.87万元（含利息/手续费/现金管理收益净额25.55万元）转入

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	营销中心建设项目募集资金专户，并于2018年6月6日办理完毕设计研发项目募集资金专户的注 销手续。
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	适用
	在募集资金实际到位之前，募集资金投资项目部分资金已由公司以自筹资金先行投入，根据立信 会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年7月6日出具的《关于深圳市安奈儿股份有限公司以自 筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZC10590号），截止2017年 6月16日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为16,998.76万元。2017 年7 月6 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项 目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为 16,998.76万元。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	适用
	由于设计研发中心建设项目立项较早，建设周期相对较短，公司为了不耽误项目实施，预先用自 有资金进行了项目的前期投入，上市后对于前期投入使用自有资金进行置换。公司在实施设计研 发中心建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，谨慎使用募集资金，在保证建设项目质 量的前提下，本着厉行节约原则，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理的降低 项目建造成本和费用等投资金额，节约了募集资金的支出。设计研发中心建设项目结余资金共计 922.87 万元（含利息/手续费/现金管理收益净额25.55 万元），该笔结余资金已转入营销中心建设 项目募集资金专户。
尚未使用的募集资 金用途及去向	公司尚未使用的募集资金将严格按照募投项目投资计划使用。此外，公司于2018年3月26日召 开第二届董事会第十二次会议、于2018年5月8日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币15,000万元的暂时 闲置募集资金进行现金管理，购买商业银行发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，上述 额度自股东大会审议通过之日起至（1）下一笔新的授权额度得到批复，或（2）2019 年6 月30 日两者中较早之日有效，额度有效期内可循环滚动使用。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、准确、完整，公司募集资金存放、使用、 管理及披露不存在违规情形。

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附表 2 ：募集资金变更项目情况

附表2：募集资金变	附表2：募集资金变	附表2：募集资金变	更项目情况	更项目情况	更项目情况	更项目情况	更项目情况	更项目情况	更项目情况
			单位：万元
变更后的项目	对应的原承 诺项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1)	本报告期 实际投入 金额	截至期末实 际累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1 )	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达到 预计效益	变更后的 项目可行 性是否发 生重大变 化
营销中心建设 项目	设计研发中 心建设项目	24,335.94	657.02	9,929.74	40.80%		470.92	不适用	否
合计	--	24,335.94	657.02	9,929.74	--	--	470.92	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说 明(分具体项目)			鉴于设计研发中心建设项目已实施完毕，达到可使用状态，考虑到营销中心 建设项目资金需要，根据公司第二届董事会第十二次会议、2017 年度股东 大会审议通过的《关于变更部分募投项目募集资金用途的议案》，同意设计 研发中心建设项目节余资金（含利息/手续费/现金管理收益净额，实际金额 以资金转出当日专户余额为准）转为营销中心建设项目使用。公司已将设计 研发中心建设项目节余资金922.87万元（含利息/手续费/现金管理收益净额 25.55万元）转入营销中心建设项目募集资金专户，并于2018年6月6日办 理完毕设计研发项目募集资金专户的注销手续。详细内容见公司于2018 年 3月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分 募投项目募集资金用途的公告》，及2018 年6 月7 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销募集资金账户的公告》。
未达到计划进度或预计收益的情况和原 因(分具体项目)			不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情 况说明			不适用

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