Annil Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2018

Apr 25, 2018

证券代码：002875

证券简称：安奈儿

公告编号：2018-026

深圳市安奈儿股份有限公司购买理财产品公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、理财产品基本情况概述

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）坚持规范运作，在确保公司 日常运营和资金安全及不影响募集资金投资项目建设前提下，本着审慎原则使用 部分暂时闲置资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展和募投项目 建设，同时可以提高资金使用效率，提升公司整体业绩水平，为公司及股东获取 更多的投资回报。

（一）近日暂时闲置募集资金通过结构性存款进行现金管理情况

1、2018 年 4 月 24 日，公司与中信银行股份有限公司深圳分行签订结构性存 款协议：

（1）起息日：2018 年 4 月 24 日

（2）到期日：2018 年 6 月 28 日

（3）预期年化收益率：4.30%-4.70%

（4）投资金额：1,500 万

（5）资金来源：暂时闲置募集资金（信息化建设项目）

2、2018 年 4 月 24 日，公司与中信银行股份有限公司深圳分行签订结构性存 款协议：

（1）起息日：2018 年 4 月 24 日

（2）到期日：2018 年 6 月 28 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

（3）预期年化收益率：4.30%-4.70%

（4）投资金额：3,800 万

（5）资金来源：暂时闲置募集资金（营销中心建设项目）

（二）履行的审批程序

公司于 2017 年 7 月 6 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三 次会议以及于 2017 年 7 月 25 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了 《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 25,000 万元的自有闲置资金 进行现金管理，使用不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管 理，上述额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。《关 于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》、《关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告》已于 2017 年 7 月 7 日刊登在《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn） 上。

截至本公告对外披露日，未到期的理财产品占用额度在公司审批额度内，无 需提交董事会或股东大会审议。

（三）关联交易说明

公司与中信银行股份有限公司深圳分行之间不存在关联关系，公司本次购买 理财不属于关联交易。

二、交易对方（受托方）情况介绍

公司的理财产品交易对方为中信银行股份有限公司深圳分行，其基本情况如 下：

• 1、中信银行股份有限公司深圳分行

住所：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场二期一层(15A、15-19、34-36、 41-43）及五层至十层

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

企业类型：股份有限公司分公司(上市)

负责人：陈许英

经营范围：办理人民币存款，贷款、结算业务；办理票据贴现；代理发行金 融债券；代理发行、代理兑付、销售政府债券；代理收付款项及代理保险业务。 外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；外汇票据 的承兑和贴现；总行授权的外汇担保；总行授权的外汇借款；总行授权的代客外 汇买卖；资信调查、咨询、见证业务。经中国人民银行批准的其他业务。

是否存在关联关系：否

三、理财产品风险情况

现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发 生变化的影响，存有一定的系统性风险，公司将采取以下措施控制风险：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财产品进行投资。公司董 事会及股东大会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人员在上述投资额度 内组织签署相关合同文件并由公司财务部门具体组织实施，公司财务部门将实时 关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因 素发生，应及时报告公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资 风险、保证资金的安全。

2、公司内审部门负责审计、监督低风险理财产品的资金使用与保管情况， 定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投 资可能发生的收益和损失。

3、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会 有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投 资以及相应的损益情况。

四、备查文件

相关结构性存款协议。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

附件 1：截至本公告对外披露日尚未到期的理财产品情况

序 号	产品名称	产品类 型	受托机构	投资金 额（万 元）	产品有效期	资金 来源	是 否 保	预期年化收 益率	其 他
1	招商银行 点金公司 理财之步 步生金 8688号保 本理财计 划	保本浮 动收益 型	招商银行 股份有限 公司	900	随时	募集 资金	是	3.25%-3.75%
2	“乾元-顺 鑫”保本型 2018年第 28期理财 产品	保本浮 动收益 型	中国建设银 行股份有限 公司深圳坂 田支行	10,000	2018.04.09-2018.07.03	募集 资金	是	4.05%
3	中银保本 理财-人民 币按期开 放理财产 品	保本浮 动收益 型	中国银行股 份有限公司 深圳上步支 行	500	2018.04.11-2018.06.13	募集 资金	是	3.15%

附件 2：截至本公告对外披露日尚未到期的闲置募集资金通过结构性存款进

行现金管理情况

序 号	产品名称	产品类型	受托机构	投资金额 （万元）	产品有效期	资金来 源	是 否 保	预期年化收 益率	其 他
1	结构性存款	保本浮 动收益 型	中信银行股份 有限公司深圳 分行	1,500	2018.04.24-2018.06.28	募集资 金	是	4.30%-4.70%
2	结构性存款	保本浮 动收益 型	中信银行股份 有限公司深圳 分行	3,800	2018.04.24-2018.06.28	募集资 金	是	4.30%-4.70%

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==