Annil Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2018

Mar 26, 2018

证券代码：002875

证券简称：安奈儿 公告编号：2018-015

深圳市安奈儿股份有限公司

关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、以及《深圳市安奈儿股份有 限公司募集资金管理制度》等有关规定，本公司将募集资金 2017 年度存放与使 用情况的专项说明如下：

一、募集资金基本情况

1、募集资金净额及到账时间

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员 会《关于核准深圳市安奈儿股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许 可[2017]656 号文）核准，公司首次公开发行普通股（A 股）2,500 万股，发行 股份全部为新股，不安排老股转让，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 17.07 元，募集资金总额为 42,675.00 万元，发行费用总额为 4,763.30 万元，募集资金 净额为 37,911.70 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 5 月 24 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字 [2017]第 ZC10543 号《验资报告》。

2、截至 2017 年 12 月 31 日募集资金使用金额及余额

单位：人民币万元

			单位：人民币万元
募集资金净额	2017年使用金额	2017年累计利息/手续费/现 金管理收益净额	截至2017年12月31日 余额
37,911.70	20,595.65	265.18	17,581.23

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二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司监管指引第 2 号—公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文 件的相关规定，结合公司的实际情况，公司制定了《深圳市安奈儿股份有限公司 募集资金管理制度》。

公司针对募集资金建立了专户存储制度，在中国建设银行股份有限公司深圳 坂田支行、招商银行股份有限公司深圳坂田社区支行、中国银行股份有限公司深 圳上步支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行开设了四个募集资金专用账户， 对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

2017 年 6 月 21 日，公司和保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国建设 银行股份有限公司深圳坂田支行、招商银行股份有限公司深圳坂田社区支行、中 国银行股份有限公司深圳上步支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行签署了 《募集资金三方监管协议》，上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资 金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2017 年 12 月 31 日止， 《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截至 2017 年 12 月 31 号，募集资金账户存储情况如下：

单位：人民币万元

银行名称	银行账户	初始存放金 额	利息/手续费 /现金管理收 益净额	已使用金 额	购买理财 产品余额	募集资金 账户储存 余额
中国建设银行股份有限 公司深圳坂田支行	442501000159 00001000	23,438.62	225.96	9,272.72	1,000.00	13,391.86
招商银行股份有限公司 深圳坂田社区支行	7559016282 10301	8,473.08	8.02	7,541.75	900.00	39.35
中国银行股份有限公司 深圳上步支行	766668983566	3000.00	31.19	781.18	——	2,250.02
中国民生银行股份有限 公司深圳分行	699805306	3000.00	——	3,000.00	——	——
合计	——	37,911.70	265.18	20,595.65	1,900.00	15,681.23

三、 2017 年募集资金的实际使用情况

募集资金总额为 42,675.00 万元，发行费用总额为 4,763.30 万元，募集资金

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净额为 37,911.70 万元。

在募集资金实际到位之前，募集资金投资项目部分资金已由公司以自筹资 金先行投入，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 7 月 6 日出具 的《关于深圳市安奈儿股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的 鉴证报告》（信会师报字[2017]第 ZC10590 号），截止 2017 年 6 月 16 日，本 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 16,998.76 万元。 2017 年 7 月 6 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资 金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换已预先投 入募投项目的自筹资金，置换金额为 16,998.76 万元。

2017 年，公司由募集资金账户直接支付设备购置、及店铺装修款 596.89 万 元，补充其他与主营业务相关的营运资金 3,000 万元，取得利息/手续费/现金管 理收益净额 265.18 万元，截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额 17,581.23 万 元，其中募集资金账户储存余额 15,681.23 万元，用于现金管理购买理财产品余 额 1,900.00 万元。

公司 2017 年募集资金实际使用情况见附表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2017 年年度募集资金项目的资金使用情况未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上 市公司规范运作指引》和《深圳市安奈儿股份有限公司募集资金管理制度》的 相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2017 年年度募集资金的存放与使用 情况；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

深圳市安奈儿股份有限公司

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附表：募集资金使用情况对照表

单位：万元

						截至期	项目达到
	是否已变	募集资金			截至期末			本报告	是否达	项目可行性
承诺投资项目和			调整后投	本报告期		末投资	预定可使
	更项目(含	承诺投资			累计投入			期实现	到预计	是否发生重
超募资金投向			资总额(1)	投入金额		进度(3)	用状态日
	部分变更)	总额			金额(2)			的效益	效益	大变化
						＝(2)/(1)	期
承诺投资项目
营销中心建设项
	否	23,438.62	23,438.62	9,272.72	9,272.72	39.56%		484.42	不适用	否
目
设计研发中心建
	否	8,473.08	8,473.08	7,541.75	7,541.75	89.01%			不适用	否
设项目
信息化建设项目	否	3,000.00	3,000.00	781.18	781.18	26.04%			不适用	否
补充其他与主营
业务相关的营运	否	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00%			不适用	否
资金
承诺投资项目小
	--	37,911.70	37,911.70	20,595.65	20,595.65	--	--	484.42	--	--
计
超募资金投向
不适用	否
合计	--	37,911.70	37,911.70	20,595.65	20,595.65	--	--	484.42	--	--
未达到计划进度
或预计收益的情
	不适用
况和原因（分具体
项目）
项目可行性发生
重大变化的情况	不适用
说明
超募资金的金额、
用途及使用进展	不适用
情况
募集资金投资项
目实施地点变更	不适用
情况
募集资金投资项
目实施方式调整	不适用
情况

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	适用
	在募集资金实际到位之前，募集资金投资项目部分资金已由公司以自筹资金先行投入，根据立信会计 师事务所（特殊普通合伙）于2017年7月6日出具的《关于深圳市安奈儿股份有限公司以自筹资金预 先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZC10590号），截止2017年6月16日， 本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为16,998.76万元。2017年7月6日，公 司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》， 同意使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为16,998.76万元。
募集资金投资项
目先期投入及置
换情况
用闲置募集资金
暂时补充流动资	不适用
金情况
项目实施出现募
集资金结余的金	不适用
额及原因
	公司尚未使用的募集资金将严格按照募投项目投资计划使用。此外，公司于2017年7月6日召开第二
	届董事会第五次会议、于2017年7月25日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用
尚未使用的募集
	部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000万元的暂时闲置募
资金用途及去向
	集资金进行现金管理，购买商业银行发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，上述额度自公司
	股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
募集资金使用及
	报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、准确、完整，公司募集资金存放、使用、管
披露中存在的问
	理及披露不存在违规情形。
题或其他情况

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