Annil Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2018

Mar 26, 2018

证券代码：002875

证券简称：安奈儿

公告编号：2018-018

深圳市安奈儿股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委 员会《关于核准深圳市安奈儿股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监 许可[2017]656 号文）核准，公司首次公开发行普通股（A 股）2,500 万股，本 次发行股份全部为新股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 17.07 元，募集资 金总额为 42,675.00 万元，发行费用总额为 4,763.30 万元，募集资金净额为 37,911.70 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 5 月 24 日对公 司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2017]第 ZC10543 号《验资报告》。

二、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

1、现金管理的目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理 利用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取 更多的投资回报。

2、额度及期限

公司拟使用不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理， 在该额度内资金可循环滚动使用。暂时闲置的募集资金现金管理到期后归还至募 集资金专户。

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3、投资品种

为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风 险理财产品，公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟 购买投资期限不超过 12 个月的低风险理财产品，闲置募集资金拟投资的产品须 符合以下条件：

（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他 用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并 公告。

4、投资决议有效期

该决议自股东大会审议通过之日起至（1）下一笔新的授权额度得到批复， 或（2）2019 年 6 月 30 日两者中较早之日有效，额度有效期内可循环滚动使用。

5、实施方式

公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并 签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。

三、现金管理的风险及控制措施

现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发 生变化的影响，存有一定的系统性风险，公司将采取以下措施控制风险：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财产品进行投资。公司董 事会及股东大会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人员在上述投资额度 内组织签署相关合同文件并由公司财务部门具体组织实施，公司财务部门将实时 关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因 素发生，应及时报告公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资 风险、保证资金的安全。

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2、公司内审部门负责审计、监督低风险理财产品的资金使用与保管情况， 定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投 资可能发生的收益和损失。

3、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会 有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投 资以及相应的损益情况。

四、对公司经营的影响

公司坚持规范运作，在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情 况下，本着审慎原则使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资 金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定 的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

五、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的审批程序及相关意见

1、董事会审议情况

2018年3月26日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币15,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起 至（1）下一笔新的授权额度得到批复，或（2）2019年6月30日两者中较早之日 有效，额度有效期内可循环滚动使用。

2、独立董事意见

公司独立董事认真审议并讨论了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的议案》，发表如下意见：

将公司部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第 2 —— 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳市安奈 儿股份有限公司章程》及《深圳市安奈儿股份有限公司募集资金管理制度》等相 关规定，在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过 15,000 万元的暂

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时闲置募集资金用于现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司资金使用效率， 能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在 变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及 全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章 程》的相关规定。因此，同意公司使用不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募 集资金进行现金管理，该额度自股东大会审议通过之日起至（1）下一笔新的授 权额度得到批复，或（2）2019 年 6 月 30 日两者中较早之日有效，额度有效期 内可循环滚动使用。

3、监事会意见

公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》并发表如下意见：

在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过 15,000 万元的暂时闲 置募集资金用于现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司资金使用效率，能 够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变 相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公 司使用不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自 公司股东大会审议通过之日起至（1）下一笔新的授权额度得到批复，或（2）2019 年 6 月 30 日两者中较早之日有效，额度有效期内可循环滚动使用。

4、保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为：

安奈儿使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项的议案已经公司董事 会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，尚需提请股东大会审议批准后 方可实施，履行了必要的审议程序。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 理事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等法律法规的 要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情 况。

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中信证券同意安奈儿本次使用不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募集资 金进行现金管理的事项。

六、备查文件

1、第二届董事会第十二次会议决议；

2、第二届监事会第十次会议决议；

• 3、公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

• 4、保荐机构中信证券股份有限公司出具的《关于深圳市安奈儿股份有限公

• 司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 27 日

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