Annil Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2017

Aug 9, 2017

证券代码：002875

证券简称：安奈儿

公告编号：2017-016

深圳市安奈儿股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年7 月6 日召开 第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议以及于2017 年7 月25 日召 开的2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金 管理的议案》，同意公司使用不超过人民币25,000 万元的自有闲置资金进行现 金管理，上述额度自公司股东大会审议通过之日起12 个月内可循环滚动使用。 《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》已于2017 年7 月7 日刊登在《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上。

近日，公司与下列银行签署了结构性存款协议书，使用自有闲置资金进行现 金管理，现就具体情况公告如下：

一、购买保本型理财产品的基本情况

（一）2017 年8 月7 日，公司与中国银行股份有限公司深圳上步支行签订 相关理财协议：

1、产品名称：结构性存款

2、产品代码：SZ-CSD-2017-082

3、产品类型：保本浮动收益型

4、收益起算日：2017 年8 月9 日 5、到期日：2017 年11 月10 日

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• 6、预期年化收益率：3.80%（需扣除固定管理费0.10%）

• 7、投资金额：8,000 万

• 8、资金来源：自有闲置资金

二 、关联关系说明

公司与中国银行股份有限公司深圳上步支行不存在关联关系。

三、需履行的审批程序

《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》已经由公司第二届董事会第 五次会议、第二届监事会第三次会议及2017 年第一次临时股东大会审议通过。

截至本公告对外披露日，未到期的理财产品占用额度在公司审批额度内，无 需提交董事会或股东大会审议。

四、风险控制措施

现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策 发生变化的影响，存有一定的系统性风险，公司将采取以下措施控制风险：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财产品进行投资。公司董 事会及股东大会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人员在上述投资额度 内组织签署相关合同文件并由公司财务部门具体组织实施，公司财务部门将实时 关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因 素发生，应及时报告公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资 风险、保证资金的安全。

2、公司内审部门负责审计、监督低风险理财产品的资金使用与保管情况， 定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投 资可能发生的收益和损失。

3、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会 有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投 资以及相应的损益情况。

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五、对公司的影响

公司坚持规范运作，在确保公司日常运营和资金安全前提下，本着审慎原 则使用自有闲置资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可 以提高资金使用效率，提升公司整体业绩水平，为公司及股东获取更多的投资回 报。

六、备查文件

相关银行理财产品协议。

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会 2017 年8 月10 日

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