Annil Co.,Ltd — Audit Report / Information 2024

Apr 24, 2025

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关于深圳市安奈儿股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2025]第 ZC10337 号

深圳市安奈儿股份有限公司全体股东：

我们审计了深圳市安奈儿股份有限公司(以下简称“安奈儿公 司”)2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZC10334 号的 保留意见审计报告。

安奈儿公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 —— 指引第 8 号 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 —— 号 业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是安奈儿公司管理层的责 任。我们将汇总表所载信息与我们审计安奈儿公司 2024 年度财务报 表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了 核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解安奈儿公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供安奈儿公司为披露 2024 年年度报告的目的使用，不 得用作任何其他目的。

专项报告 第1页

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（此页无正文）

立信会计师事务所 中国注册会计师：梁肖林 （特殊普通合伙）

中国注册会计师：吴泽敏

· 中 国 上海 2025 年 4 月 24 日

专项报告 第2页

深圳市安奈儿股份有限公司 2024 年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

									单位：元	单位：元
非经营性资金占 用	资金占用方名称	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公司核 算的会计科 目	2024年期初占用 资金余额	2024年度占用累 计发生金额（不含 利息）	2024年度占 用资金的利 息(如有)	2024年度偿还累计 发生金额	2024年期末占用 资金余额	占用形成 原因	占用性质
控股股东、实际 控制人及其附属 企业										经营性占用
										经营性占用
小计	-	-	-						-	-
前控股股东、实 际控制人及其附 属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
其他关联方及其 附属企业										非经营性占用
小计
总计	-	-	-						-	-
其他关联资金往 来	资金往来方名称	往来方与上 市公司的关 联关系	上市公司核 算的会计科 目	2024年期初往来 资金余额	2024年度往来累 计发生金额（不含 利息）	2024年度往 来资金的利 息(如有)	2024年度偿还累计 发生金额	2024年期末往来 资金余额	往来形成 原因	往来性质 （经营性往来、 非经营性往来）
控股股东、实际 控制人及其附属 企业
上市公司的子公 司及其附属企业	深圳市安奈儿品牌运营有限公司	子公司	应收账款	44,691,639.37	283,755,916.72		25,590,321.87	302,857,234.22	销售商品	经营性往来
	上海岁孚服装有限公司	子公司	应收账款	8,125,386.55			121,990.90	8,003,395.65	销售商品	经营性往来
	成都市安奈儿服装有限公司	子公司	应收账款	3,568,098.97	7,004,913.81		6,100,576.12	4,472,436.66	销售商品	经营性往来
	嘉兴市安奈儿服装有限公司	子公司	应收账款	3,978,068.23	1,112,709.76		1,880,154.39	3,210,623.60	销售商品	经营性往来
	天津市安奈儿服装有限公司	子公司	应收账款	5,582,227.40	6,409,845.07		9,140,092.47	2,851,980.00	销售商品	经营性往来
	广州市安奈儿服装有限公司	子公司	应收账款		12,962,634.44		11,486,096.20	1,476,538.24	销售商品	经营性往来

汇总表 第1页

其他关联资金往 来	资金往来方名称	往来方与上 市公司的关 联关系	上市公司核 算的会计科 目	2024年期初往 来资金余额	2024年度往来 累计发生金额 （不含利息）	2024年度往 来资金的利 息(如有)	2024年度偿还累 计发生金额	2024年期末往来 资金余额	往来形成 原因	往来性质 （经营性往来、 非经营性往来）
上市公司的子公 司及其附属企业	大连市安奈儿服装有限公司	子公司	应收账款	1,208,854.62	3,569,528.80		3,330,365.97	1,448,017.45	销售商品	经营性往来
	合肥市安奈儿服装有限公司	子公司	应收账款	1,597,259.04	292,512.32		865,851.67	1,023,919.69	销售商品	经营性往来
	中山市安奈儿服装有限公司	子公司	应收账款	844,329.01	88,837.84			933,166.85	销售商品	经营性往来
	无锡市安奈儿服装有限公司	子公司	应收账款	1,442,200.21	991,710.43		1,783,451.26	650,459.38	销售商品	经营性往来
	深圳市安奈儿水木科技发展有限 公司	子公司	应收账款		45,789.01			45,789.01	销售商品	经营性往来
	长沙市安奈儿服装有限公司	子公司	应收账款	4,123,101.54	3,955,292.36		8,078,393.90		销售商品	经营性往来
	佛山市安奈儿服装有限公司	子公司	应收账款	834,745.79	4,496,394.46		5,331,140.25		销售商品	经营性往来
	南京岁孚服装有限公司	子公司	应收账款	1,124,590.27	3,274,366.70		4,398,956.97		销售商品	经营性往来
	深圳市安奈儿科技有限公司	子公司	其他应收款	43,874,763.10	21,985,726.66		17,458.04	65,843,031.72	往来款	非经营性往来
	深圳市岁孚科技发展有限公司	子公司	其他应收款		150.00			150.00	往来款	非经营性往来
	深圳市安殊科技有限公司	子公司	其他应收款		150.00			150.00	往来款	非经营性往来
	深圳市安奈儿品牌运营有限公司	子公司	其他应收款		424,474,028.02			424,474,028.02	往来款	非经营性往来
	小计			120,995,264.10	774,420,506.40		78,124,850.01	817,290,920.49
总计	-	-	-	120,995,264.10	774,420,506.40		78,124,850.01	817,290,920.49		-

本表已于 2025 年 4 月 24 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：___ 主管会计工作负责人：__

会计机构负责人：__

汇总表 第2页