Anji Microelectronics Technology (Shanghai) Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2026

Apr 15, 2026

证券简称：安集科技

公告编号： 2026-023

证券代码： 688019

安集微电子科技（上海）股份有限公司

关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项

报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）以简易程序向特定对象发行股票募集资金

1. 实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安集微电子科技（上海）股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕561 号）的同意，公司 以简易程序向特定对象发行 A 股普通股股票 1,272,570 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 162.77 元。本次以简易程序向特定对象发行募集资金 总额为人民币 207,136,218.90 元，扣除总发行费用人民币 3,517,145.62 元，实际 募集资金净额为人民币 203,619,073.28 元，实际到账金额为人民币 206,546,218.90 元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并于 2023 年 3 月 30 日出具了毕马威华振验字第 2300733 号验资报告。

以简易程序向特定对象发行股票募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

	单位：元 币种：人民币
发行名称	2023年以简易程序向特定对象发行股票
募集资金到账时间	2023年3月29日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	207,136,218.90
其中：超募资金金额	0
减：直接支付发行费用	3,517,145.62
二、募集资金净额	203,619,073.28
减：
以前年度已使用金额	144,136,855.21
本年度使用金额	50,763,780.33

暂时补流金额	0
现金管理金额	0
银行手续费支出	15,664.72
加：
募集资金利息收入	4,280,857.48
截至2025年12月31日止募集资金余额	12,983,630.50

（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

1. 实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安集微电子科技（上海）股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1555 号）的 同意，公司向不特定对象发行 8,305,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元。本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额共计人民币 830,500,000.00 元，扣除总发行费用人民币 13,891,095.27 元，实际募集资金净额 为人民币 816,608,904.73 元，实际到账金额为人民币 823,610,000.00 元。上述募 集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2025 年 4 月 14 日出具了毕马威华振验字第 2500344 号验资报告。

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

	单位：元 币种：人民币
发行名称	2025年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2025年4月11日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	830,500,000.00
减：直接支付发行费用	13,891,095.27
二、募集资金净额	816,608,904.73
减：
以前年度已使用金额	-
本年度使用金额	435,886,549.52
现金管理金额	362,130,000.00
银行手续费支出	2,475.33
加：
募集资金理财产品收益、利息收入	2,529,930.09
截至2025年12月31日止募集资金账户余额	21,119,809.97

二、 募集资金管理情况

（一）以简易程序向特定对象发行股票募集资金

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10 号）和《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，经 2025 年第一次临时股东大会审议通过，公司修 订了《募集资金管理使用制度》。公司根据《募集资金管理使用制度》的规定， 对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管 理和使用进行监督，保证专款专用。

公司于 2023 年 3 月 31 日与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及 专户存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三（四）方监管协议（以 下简称“以简易程序发行监管协议”）。

以简易程序发行监管协议对公司（及子公司）、保荐机构及开户银行的相关 责任和义务进行了详细约定，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协 议（范本）》不存在重大差异。

募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司在使用募集资金 时已严格遵照以简易程序发行监管协议履行。

以简易程序向特定对象发行股票募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

		单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
发行名称		2023年以简易程序向特定对象发行股票
募集资金到账时间		2023年3月29日
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态 （注）
安集微电子科技（上 海）股份有限公司	招商银行上海天 山支行	121908362710555	13,991.67	使用中
安集微电子科技（上 海）股份有限公司	中信银行上海北 外滩支行	8110201013601607827	11,653,219.22	使用中
安集微电子科技（上 海）股份有限公司	宁波银行上海张 江支行	70120122000553395	56,968.50	使用中
宁波安集微电子科技 有限公司	招商银行上海天 山支行	121928700910655	1,259,451.11	使用中
合计			12,983,630.50

注：上述账户均已于 2026 年 4 月完成注销。

（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况， 经 2025 年第一次临时股东大会审议通过，公司修订了《募集资金管理使用制度》。 公司根据《募集资金管理使用制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并 严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司于 2025 年 4 月 9 日与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及 专户存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议（以下简称 “可转换债券发行监管协议”）。

可转换债券发行监管协议对公司（及子公司）、保荐机构及开户银行的相关 责任和义务进行了详细约定，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协 议（范本）》不存在重大差异。

募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司在使用募集资金 时已严格遵照可转换债券发行监管协议履行。

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

		单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
发行名称		2025年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间		2025年4月11日
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
安集微电子科技（上 海）股份有限公司	招商银行上海天 山支行	121908362710011	908,506.73	使用中
上海安集电子材料有 限公司	招商银行上海天 山支行	121945038810011	20,066,751.65	使用中
上海安集电子材料有 限公司	招商银行上海天 山支行	121945038810012	77,707.10	使用中
宁波安集微电子科技 有限公司	招商银行上海天 山支行	121928700910011	66,844.49	使用中
合计			21,119,809.97

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司 2025 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“募集资金使用情 况对照表-以简易程序向特定对象发行股票募集资金”（见附表 1-1）和“募集资 金使用情况对照表-向不特定对象发行可转换公司债券募集资金”（见附表 1-2）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1. 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

2025 年 4 月 17 日，公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十九 次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 163,370,258.81 元置换预先投入募 集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金。上述投入情况经毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）审核并由其出具了《关于安集微电子科技（上海）股份 有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴 证报告》（毕马威华振专字第 2502761 号）。截至 2025 年 12 月 31 日止，前述募 集资金置换已实施完成。

募集资金置换先期投入表

单位：元 币种：人民币

		单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
发行名称		2025年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间		2025年4月11日
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先 投入金额	置换金额	置换完成 日期	董事会审议通 过日期
上海安集集成电路材 料基地项目	348,500,000.00	71,898,502.29	71,898,502.29	2025 年4 月17日	2025年4月17 日
上海安集集成电路材 料基地自动化信息化 建设项目	90,000,000.00	-	-	2025 年4 月17日	2025年4月17 日
宁波安集新增2 万吨/ 年集成电路材料生产 项目	60,000,000.00	7,707,086.00	7,707,086.00	2025 年4 月17日	2025年4月17 日
安集科技上海金桥生 产基地研发设备购置 项目	110,000,000.00	77,195,081.70	77,195,081.70	2025 年4 月17日	2025年4月17 日
补充流动资金	222,000,000.00	6,569,588.82	6,569,588.82	2025 年4 月17日	2025年4月17 日
合计	830,500,000.00	163,370,258.81	163,370,258.81

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高募集资金使用效益，公司将部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流 动性好、发行主体有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、 大额存单等）。

2023年4月10日，公司第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第二十 一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用额度不超过人民币38,000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资 金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度 和期限内，资金可以滚动使用。

2024年4月15日，公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 使用额度不超过人民币20,000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行 现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限 内，资金可以滚动使用。

2025年4月14日，公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十八次 会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司使用额度不超过人民币5,000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进 行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期 限内，资金可以滚动使用。

2025年4月17日，公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十九次 会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司使用额度不超过人民币60,000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进 行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期 限内，资金可以滚动使用。

截至2025年12月31日止，除“募集资金现金管理明细表”中的定期存款、单 位通知存款外，公司利用闲置募集资金购买的理财产品均已到期，理财产品的本 金及收益已归还至本公司的募集资金账户。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

		单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币
发行名称		2023年以简易程序向特定对象发行股票 2025年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间		2023年3月29日 2025年4月11日
计划进行现金管 理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日 期
不超过人民币 38,000万元（包 含本数）	投资安全性高、流动性好、有 保本约定的投资产品（包括但 不限于结构性存款、定期存 款、大额存单等）	2023年4月10日	2024年4月9日	2023年4月10日
不超过人民币 20,000万元（包 含本数）	投资安全性高、流动性好、有 保本约定的投资产品（包括但 不限于结构性存款、定期存 款、大额存单等）	2024年4月15日	2025年4月14日	2024年4月15日
不超过人民币 50,000 万元(包 含本数)	投资安全性高、流动性好、有 保本约定的投资产品(包括但 不限于结构性存款、定期存 款、大额存单等)	2025年4月14日	2025年4月17日	2025年4月14日
不超过人民币 60,000万元（包 含本数）	投资安全性高、流动性好、有 保本约定的投资产品（包括但 不限于结构性存款、大额存单 等）	2025年4月17日	2026年4月16日	2025年4月17日

募集资金现金管理明细表

单位：元 币种：人民币

			单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
发行名称			向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
募集资金到账时间			2025年4月11日
委托方	受托银行	产品 名称	产品 类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年 化收益 率	利息金额
上海安集电子材料有 限公司	招商银行股份有限公 司上海天山支行	定期 存款	定期 存款	10,000,000.00	27/10/2025	27/01/2026	27/01/2026	10,000,000.00	1.10%	19,890.41
上海安集电子材料有 限公司	招商银行股份有限公 司上海天山支行	定期 存款	定期 存款	20,000,000.00	14/11/2025	14/02/2026	14/02/2026	20,000,000.00	1.10%	28,931.51
上海安集电子材料有 限公司	招商银行股份有限公 司上海天山支行	定期 存款	定期 存款	30,000,000.00	28/11/2025	28/02/2026	28/02/2026	30,000,000.00	1.10%	30,739.73
上海安集电子材料有 限公司	招商银行股份有限公 司上海天山支行	定期 存款	定期 存款	140,000,000.00	18/04/2025	18/04/2026	18/04/2026	140,000,000.00	1.60%	1,583,342.47
上海安集电子材料有 限公司	招商银行股份有限公 司上海天山支行	定期 存款	定期 存款	100,000,000.00	22/10/2025	22/01/2026	22/01/2026	100,000,000.00	1.10%	213,972.60
宁波安集微电子科技 有限公司	招商银行股份有限公 司上海天山支行	单位通 知存款	单位通 知存款	10,000,000.00	11/12/2025	12/01/2026	12/01/2026	10,000,000.00	0.75%	4,315.07
宁波安集微电子科技 有限公司	招商银行股份有限公 司上海天山支行	单位通 知存款	单位通 知存款	6,200,000.00	24/12/2025	12/01/2026	12/01/2026	6,200,000.00	0.75%	1,019.18
宁波安集微电子科技 有限公司	招商银行股份有限公 司上海天山支行	定期 存款	定期 存款	20,092,500.00	30/10/2025	30/01/2026	30/01/2026	20,092,500.00	0.65%	22,542.13
安集微电子科技（上 海）股份有限公司	招商银行股份有限公 司上海天山支行	单位通 知存款	单位通 知存款	5,800,000.00	11/12/2025	12/01/2026	12/01/2026	5,800,000.00	0.75%	2,502.74

安集微电子科技（上 海）股份有限公司	招商银行股份有限公 司上海天山支行	单位通 知存款	单位通 知存款	5,000,000.00	24/12/2025	23/01/2026	23/01/2026	5,000,000.00	0.75%	821.92
安集微电子科技（上 海）股份有限公司	招商银行股份有限公 司上海天山支行	定期 存款	定期 存款	15,037,500.00	30/10/2025	30/01/2026	30/01/2026	15,037,500.00	0.65%	16,870.84
合计				362,130,000.00				362,130,000.00		1,924,948.59

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）

报告期内，公司不存在变更超募资金，用于在建项目及新项目（包括收购资 产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

公司经2026年3月26日的第三届董事会审计委员会第十七次会议、2026年3 月31日的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于以简易程序向特定对象 发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将以 简易程序向特定对象发行股票募投项目“宁波安集化学机械抛光液建设项目”、 “安集科技上海金桥生产线自动化项目”及“安集科技上海金桥生产基地分析 检测能力提升项目”予以结项，并将节余募集资金合计人民币11,420,712.58元永 久补充流动资金。

（八）募集资金使用的其他情况

2025年3月4日，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会 议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“宁波安集化 学机械抛光液建设项目”的建设期延长至2026年3月，该项目已于2026年3月达到 可使用状态并结项。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司募集资金投资项目不存在变更的情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》 和上市公司公告格式指引的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集 资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金 的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

公司在本专项报告中对以简易程序向特定对象发行股票募集资金和向不特 定对象发行可转换公司债券募集资金两次融资分别进行了说明。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的 结论性意见。

经鉴证，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）认为：安集科技《安集 微电子科技（上海）股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用 情况的专项报告》在所有重大方面按照证监会发布的《上市公司募集资金监管规 则》（证监会公告[2025]10号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求编制，并 在所有重大方面如实反映了安集科技2025年度募集资金的存放、管理和实际使用 情况。

八、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的 专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：公司 2025 年 度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《安集微电子科技（上海）股份有限公司募集资金管理使用 制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用， 并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致， 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金 的情形。

特此公告。

安集微电子科技（上海）股份有限公司

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附表 1-1：

- 募集资金使用情况对照表 以简易程序向特定对象发行股票募集资金

单位：万元 币种：人民币

募集	募集	募集	资金使用情况对照表-以简易程序向特定对象发行股票募集资金 单位：万元 币种：人民币	资金使用情况对照表-以简易程序向特定对象发行股票募集资金 单位：万元 币种：人民币	资金使用情况对照表-以简易程序向特定对象发行股票募集资金 单位：万元 币种：人民币	资金使用情况对照表-以简易程序向特定对象发行股票募集资金 单位：万元 币种：人民币	资金使用情况对照表-以简易程序向特定对象发行股票募集资金 单位：万元 币种：人民币	资金使用情况对照表-以简易程序向特定对象发行股票募集资金 单位：万元 币种：人民币	资金使用情况对照表-以简易程序向特定对象发行股票募集资金 单位：万元 币种：人民币	资金使用情况对照表-以简易程序向特定对象发行股票募集资金 单位：万元 币种：人民币	资金使用情况对照表-以简易程序向特定对象发行股票募集资金 单位：万元 币种：人民币	资金使用情况对照表-以简易程序向特定对象发行股票募集资金 单位：万元 币种：人民币	资金使用情况对照表-以简易程序向特定对象发行股票募集资金 单位：万元 币种：人民币
发行名称			2023年以简易程序向特定对象发行股票
募集资金到账日期			2023年3月29日
本年度投入募集资金总额			5,076.38
已累计投入募集资金总额			19,490.06
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性 质	已变更项 目，含部分 变更（如 有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 (1)（注1）	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝ (2)-(1)	截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期（具体 到月份）	本年度 实现的 效益	是 否 达 到 预 计 效 益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
宁波安集化学机械抛光液建设 项目	生产建设	否	11,950.00	11,950.00	11,950.00	3,609.74	12,103.57	153.57	101.29	2026年 3月	不适用	不 适 用	否
安集科技上海金桥生产线自动 化项目	运营管理	否	4,500.00	4,500.00	4,500.00	825.53	3,457.89	-1,042.11	76.84	2026年 3月	不适用	不 适 用	否
安集科技上海金桥生产基地分 析检测能力提升项目	运营管理	否	1,500.00	1,500.00	1,500.00	641.11	1,496.76	-3.24	99.78	2026年 3月	不适用	不 适 用	否
补充流动资金	补流	否	2,763.62	2,411.91	2,411.91	-	2,431.84	19.93	100.83	不适用	不适用	不	否

												适 用
合计			20,713.62	20,361.91	20,361.91	5,076.38	19,490.06	-871.84	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体 募投项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情 况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及 置换情况	2025年度，公司无此情况。
用闲置募集资金暂时补充流动 资金情况	2025年度，公司无此情况。
对闲置募集资金进行现金管 理，投资相关产品情况	2025年4月17日，公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司使用额度不超过人民币60,000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述 额度和期限内，资金可以滚动使用。
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	2025年度，公司无此情况。
募集资金结余的金额及形成原 因（注2）	2025年度，公司无此情况。
募集资金其他使用情况	2025年3月4日，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“宁波安集 化学机械抛光液建设项目”的建设期延长至2026年3月，该项目已于2026年3月达到可使用状态并结项。

注 1：由于公司未承诺截至期末投入金额，此处填写为募集资金承诺投资总额。募集资金本年度实际投入金额大于承诺投资总额的原因为募集资金账户含 利息收入。

注 2：公司经 2026 年 3 月 26 日的第三届董事会审计委员会第十七次会议、2026 年 3 月 31 日的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于以简易程 序向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将以简易程序向特定对象发行股票募投项目“宁波安集化学机械 抛光液建设项目”、“安集科技上海金桥生产线自动化项目”及“安集科技上海金桥生产基地分析检测能力提升项目”予以结项，并将节余募集资金合 计人民币 11,420,712.58 元永久补充流动资金。

附表 1-2：

募集资金使用情况对照表 -2025 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

单位：万元 币种：人民币

募集	募集	募集	资金使用情况对照表-2025 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 单位：万元 币种：人民币	资金使用情况对照表-2025 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 单位：万元 币种：人民币	资金使用情况对照表-2025 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 单位：万元 币种：人民币	资金使用情况对照表-2025 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 单位：万元 币种：人民币	资金使用情况对照表-2025 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 单位：万元 币种：人民币	资金使用情况对照表-2025 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 单位：万元 币种：人民币	资金使用情况对照表-2025 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 单位：万元 币种：人民币	资金使用情况对照表-2025 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 单位：万元 币种：人民币	资金使用情况对照表-2025 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 单位：万元 币种：人民币	资金使用情况对照表-2025 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 单位：万元 币种：人民币	资金使用情况对照表-2025 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 单位：万元 币种：人民币
发行名称			2025年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账日期			2025年4月11日
本年度投入募集资金总额			43,588.65
已累计投入募集资金总额			43,588.65
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性 质	已变 更项 目，含 部分 变更 （如 有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 (1) （注1）	本年度投入 金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期（具体 到月份）	本年 度实 现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
上海安集集成电路材料基地项 目	生产建设	否	34,850.00	34,850.00	34,850.00	12,040.10	12,040.10	-22,809.90	34.55	2028年 4月	不适 用	不适 用	否
上海安集集成电路材料基地自 动化信息化建设项目	运营管理	否	9,000.00	9,000.00	9,000.00	-	-	-9,000.00	-	2028年 4月	不适 用	不适 用	否
宁波安集新增2万吨/年集成电 路材料生产项目	生产建设	否	6,000.00	6,000.00	6,000.00	2,391.11	2,391.11	-3,608.89	39.85	2028年 4月	不适 用	不适 用	否
安集科技上海金桥生产基地研 发设备购置项目	研发项目	否	11,000.00	11,000.00	11,000.00	8,346.56	8,346.56	-2,653.44	75.88	2028年 4月	不适 用	不适 用	否
补充流动资金	补流	否	22,200.00	20,810.89	20,810.89	20,810.89	20,810.89	-	100.00	不适用	不适 用	不适 用	否

合计	合计	83,050.00	81,660.89	81,660.89	43,588.66	43,588.66	-38,072.23	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体 募投项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情 况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及 置换情况	2025年4月17日，公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币163,370,258.81元置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金。上述投入情况经毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）审核并由其出具了《关于安集微电子科技（上海）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的 鉴证报告》（毕马威华振专字第2502761 号）。截至2025年12月31日止，前述募集资金置换已实施完成。
用闲置募集资金暂时补充流动 资金情况	2025年度，公司无此情况。
对闲置募集资金进行现金管 理，投资相关产品情况	2025年4月17日，公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司使用额度不超过人民币60,000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度 和期限内，资金可以滚动使用。
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	2025年度，公司无此情况。
募集资金结余的金额及形成原 因	2025年度，公司无此情况。
募集资金其他使用情况	2025年度，公司无此情况。

注 1：由于公司未承诺截至期末投入金额，此处填写为募集资金承诺投资总额。