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Anji Microelectronics Technology (Shanghai) Co., Ltd. Audit Report / Information 2025
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Audit Report / Information
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安集微电子科技 (上海) 股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的鉴证报告
KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn
毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn
对安集微电子科技 (上海) 股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的鉴证报告
毕马威华振专字第 2602655 号
安集微电子科技 (上海) 股份有限公司董事会:
我们接受委托,对后附的安集微电子科技 (上海) 股份有限公司 (以下简称"安集科技") 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 (以下简称"专项报告") 执行了合理保证 的鉴证业务,就专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会 (以下简称"证监 会") 发布的《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告 [2025] 10 号) 和上海证券交易所发布 的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要 求编制,以及是否在所有重大方面如实反映了安集科技 2025 年度募集资金的存放、管理和实际 使用情况发表鉴证意见。
一、企业对专项报告的责任
按照证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告 [2025] 10 号) 和上海证券交 易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 》及相关格式 指引的要求编制专项报告是安集科技董事会的责任,这种责任包括设计、执行和维护与专项报 告编制相关的内部控制,以及保证专项报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计 师事务所,是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公 司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。
对安集微电子科技 (上海) 股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的鉴证报告 (续)
毕马威华振专字第 2602655 号
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会 计师其他鉴证业务准则第 3101 号 — 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了 鉴证工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行鉴证工作以对专项 报告是否不存在重大错报获取合理保证。
鉴证工作涉及实施有关程序,以获取与专项报告是否在所有重大方面按照证监会发布的《上 市公司募集资金监管规则》(证监会公告 [2025] 10 号) 和上海证券交易所发布的《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求编制,以及是否 在所有重大方面如实反映了安集科技 2025 年度募集资金的存放、管理和实际使用情况相关的 鉴证证据。选择的程序取决于我们的判断,包括对由于舞弊或错报导致的专项报告重大错报风 险的评估。在执行鉴证工作过程中,我们实施了询问、在抽查的基础上检查支持专项报告金额 和披露的证据以及我们认为必要的其他程序。
我们相信,我们获取的证据是充分、适当的,为发表鉴证意见提供了基础。
三、鉴证意见
我们认为,安集科技上述专项报告在所有重大方面按照证监会发布的《上市公司募集资金 监管规则》(证监会公告 [2025] 10 号) 和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求编制,并在所有重大方面如实反 映了安集科技 2025 年度募集资金的存放、管理和实际使用情况。
KPMG
对安集微电子科技 (上海) 股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的鉴证报告(续)
毕马威华振专字第 2602655 号
四、使用目的
本报告仅供安集科技为 2025 年年度报告披露之目的使用, 未经本所书面同意, 不得用于其 他任何目的。
中国注册会计师
中国北京
厉安
2026年 4月 1 4日
附件:
安集微电子科技(上海)股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报 告
第3页,共3页
安集微电子科技 (上海) 股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
一、 募集资金基本情况
(一) 以简易程序向特定对象发行股票募集资金
- 实际募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意安集微电子科技 (上海) 股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》(证监许可〔2023〕561 号) 的同意,公司以简易程序向特定对象发行 A 股普通 股股票 1,272,570 股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格人民币 162.77 元。本次以简易 程序向特定对象发行募集资金总额为人民币 207,136,218.90 元,扣除总发行费用人民币 3,517,145.62 元,实际募集资金净额为人民币 203,619,073.28 元,实际到账金额为人民币 206,546,218.90 元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 审 验,并于 2023 年 3 月 30 日出具了毕马威华振验字第 2300733 号验资报告。
- 本年度使用金额及年末余额
截至 2025 年 12 月 31 日止,公司募集资金使用及期末余额情况如下:
单位:人民币元
| 2023 年以简易程序向特定对象发行股票 |
|---|
| 2023 年 3 月 29 日 |
| 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 |
| 金额 |
| 207,136,218.90 |
| 3,517,145.62 |
| 203,619,073.28 |
| 144,136,855.21 |
| 50,763,780.33 |
| 15,664.72 |
| 4,280,857.48 |
| 12,983,630.50 |
(二) 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
1. 实际募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意安集微电子科技 (上海) 股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券注册的批复》(证监许可 [2024] 1555 号) 的同意,公司向不特定对象发行 8,305,000 张可转换公司债券,每张面值为人民币 100 元。本次向不特定对象发行可转换公司 债券的募集资金总额共计人民币 830,500,000.00 元,扣除总发行费用人民币 13,891,095.27 元, 实际募集资金净额为人民币 816,608,904.73 元,实际到账金额为人民币 823,610,000.00 元。 上述募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 审验,并于 2025 年 4 月 14 日出具了毕马威华振验字第 2500344 号验资报告。
2. 本年度使用金额及年末余额
截至 2025 年 12 月 31 日止,公司募集资金使用及期末余额情况如下:
单位:人民币元
| 发行名称 | 2025 年向不特定对象发行可转换公司债券 |
|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2025 4 11 年 月 日 |
| 本次报告期 | 2025 1 1 2025 12 31 年 月 日至 年 月 日 |
| 项目 | 金额 |
| 一、募集资金总额 | 830,500,000.00 |
| 减:直接支付发行费用 | 13,891,095.27 |
| 二、募集资金净额 | 816,608,904.73 |
| 减: | |
| 以前年度已使用金额 | - |
| 本年度使用金额 | 435,886,549.52 |
| 现金管理金额 | 362,130,000.00 |
| 银行手续费支出 | 2,475.33 |
| 加: | |
| 募集资金理财产品收益、利息收入 | 2,529,930.09 |
| 截至 2025 年 12 月 31 日止募集资金余额 |
21,119,809.97 |
二、 募集资金管理情况
(一) 以简易程序向特定对象发行股票募集资金
根据《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告 [2025] 10 号) 和《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,经 2025 年第一次临时股东大会审议通过,公司修订了《募集资金管理使用制度》。公司根据《募集资金 管理使用制度》的规定,对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募 集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。
公司于 2023 年 3 月 31 日与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及专户存储募集资金 的商业银行签订了募集资金专户存储三(四) 方监管协议 (以下简称"以简易程序发行监管协 议") 。
以简易程序发行监管协议对公司 (及子公司)、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详 细约定,与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议 (范本) 》不存在重大差异。
募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,公司在使用募集资金时已严格遵照以简 易程序发行监管协议履行。
以简易程序向特定对象发行股票募集资金存储情况表
单位:人民币元
| 银行名称 | 募集资金专户账号 | 余额 |
|---|---|---|
| 招商银行上海天山支行 | 121908362710555 | 13,991.67 |
| 中信银行上海北外滩支行 | 8110201013601607827 | 11,653,219.22 |
| 宁波银行上海张江支行 | 70120122000553395 | 56,968.50 |
| 招商银行上海天山支行 | 121928700910655 | 1,259,451.11 |
| 合计 | 12,983,630.50 |
注 1: 募集资金专户账号 121908362710555、8110201013601607827、70120122000553395 及 121928700910655 已于 2026 年 4 月完成注销。
(二) 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
根据《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告 [2025] 10 号) 和《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,经 2025 年第一次临时股东大会审议通过,公司修订了《募集资金管理使用制度》。公司根据《募集资金 管理使用制度》的规定,对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募 集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。
公司于 2025 年 4 月 9 日与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及专户存储募集资金 的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议 (以下简称"可转换债券发行监管协议") 。
可转换债券发行监管协议对公司 (及子公司) 、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详 细约定,与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议 (范本) 》不存在重大差异。
募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,公司在使用募集资金时已严格遵照可转 换债券发行监管协议履行。
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存储情况表
单位:人民币元
| 银行名称 | 募集资金专户账号 | 余额 |
|---|---|---|
| 招商银行上海天山支行 | 121908362710011 | 908,506.73 |
| 招商银行上海天山支行 | 121945038810011 | 20,066,751.65 |
| 招商银行上海天山支行 | 121945038810012 | 77,707.10 |
| 招商银行上海天山支行 | 121928700910011 | 66,844.49 |
| 合计 | 21,119,809.97 |
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目 (以下简称"募投项目") 的资金使用情况
公司 2025 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告 "募集资金使用情况对照表-以简易程 序向特定对象发行股票募集资金"(见附表 1-1) 和"募集资金使用情况对照表-向不特定对象发 行可转换公司债券募集资金"(见附表 1-2) 。
- (二) 募投项目先期投入及置换情况
-
- 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
2025 年 4 月 17 日,公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过《关 于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意使用募集资 金人民币 163,370,258.81 元置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金。上述 投入情况经毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 审核并由其出具了《关于安集微电子科技 (上海) 股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报 告》 (毕马威华振专字第 2502761 号) 。截至 2025 年 12 月 31 日止,前述募集资金置换已实施 完成。
募集资金置换先期投入表
单位:元 币种:人民币
| 发行名称 | 2025 年向不特定对象发行可转换公司债券 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2025 年 4 月 11 日 | |||||
| 募集资金投资项目 | 总投资额 | 自筹资金预先投 入金额 |
置换金额 | 置换完成日期 | 董事会 审议通过日期 |
|
| 上海安集集成电路材料基地 项目 |
348,500,000.00 | 71,898,502.29 | 71,898,502.29 | 2025 年 4 月 17 日 |
2025 年 4 月 17 日 |
|
| 上海安集集成电路材料基地 自动化信息化建设项目 |
90,000,000.00 | - | - | 2025 年 4 月 17 日 |
2025 年 4 月 17 日 |
|
| 宁波安集新增 2 万吨/年集成 电路材料生产项目 |
60,000,000.00 | 7,707,086.00 | 7,707,086.00 | 2025 年 4 月 17 日 |
2025 年 4 月 17 日 |
|
| 安集科技上海金桥生产基地 研发设备购置项目 |
110,000,000.00 | 2025 年 4 月 17 2025 年 4 月 17 77,195,081.70 77,195,081.70 日 日 |
||||
| 补充流动资金 | 222,000,000.00 | 6,569,588.82 | 6,569,588.82 | 2025 年 4 月 17 日 |
2025 年 4 月 17 日 |
|
| 合计 | 830,500,000.00 | 163,370,258.81 | 163,370,258.81 |
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
为提高募集资金使用效益,公司将部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体 有保本约定的投资产品 (包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等) 。
2023 年 4 月 10 日,公司第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第二十一次会议审议通 过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币 38,000 万元 (包含本数) 的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通 过之日起 12 个月内,在上述额度和期限内,资金可以滚动使用。
2024 年 4 月 15 日,公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币 20,000 万元 (包含本数) 的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日 起 12 个月内,在上述额度和期限内,资金可以滚动使用。
2025 年 4 月 14 日,公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过了 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币 5,000 万元 (包含本数) 的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通 过之日起 12 个月内,在上述额度和期限内,资金可以滚动使用。
2025 年 4 月 17 日,公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过了 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币 60,000 万元 (包含本数) 的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通 过之日起 12 个月内,在上述额度和期限内,资金可以滚动使用。
截至 2025 年 12 月 31 日止,除募集资金现金管理明细表中的定期存款、单位通知存款外,公 司利用闲置募集资金购买的理财产品均已到期,理财产品的本金及收益已归还至本公司的募集 资金账户。
募集资金现金管理审核情况表
单位:万元 币种:人民币
| 发行名称 | 2023 年以简易程序向特定对象发行股票 2025 年向不特定对象发行可转换公司债券 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2023 年 3 月 29 日 2025 年 4 月 11 日 |
|||
| 计划进行现金管理的 金额 |
计划进行现金管理的方式 | 计划起始 日期 |
计划截止 日期 |
董事会审议 通过日期 |
| 不超过人民币 38,000 万元 (包含本数) |
投资安全性高、流动性好、有保本约定 的投资产品 (包括但不限于结构性存 款、定期存款、大额存单等) |
2023 年 4 月 10 日 |
2024年4月9 日 |
2023 年 4 月 10 日 |
| 不超过人民币 20,000 万元 (包含本数) |
投资安全性高、流动性好、有保本约定 的投资产品 (包括但不限于结构性存 款、定期存款、大额存单等) |
2024 年 4 月 15 日 |
2025 年 4 月 14 日 |
2024 年 4 月 15 日 |
| 不超过人民币 50,000 万元 (包含本数) |
投资安全性高、流动性好、有保本约定 的投资产品 (包括但不限于结构性存 款、定期存款、大额存单等) |
2025 年 4 月 14 日 |
2025 年 4 月 17 日 |
2025 年 4 月 14 日 |
| 不超过人民币 60,000 万元 (包含本数) |
投资安全性高、流动性好、有保本约定 的投资产品 (包括但不限于结构性存 款、大额存单等) |
2025 年 4 月 17 日 |
2026 年 4 月 16 日 |
2025 年 4 月 17 日 |
募集资金现金管理明细表
单位:元 币种:人民币
| 发行名称 | 2025 | 年向不特定对象发行可转换公司债券 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2025 年 4 月 |
11 日 |
||||||||
| 委托方 | 受托银行 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额 | 起始日期 | 截止日期 | 归还日期 | 尚未归还金额 | 预计年化收益率 | 利息金额 |
| 上海安集电子材料 | 招商银行股份有限公司 | 定期存款 | 定期存款 | 10,000,000.00 | 27/10/2025 | 27/01/2026 | 27/01/2026 | 10,000,000.00 | 1.10% | 19,890.41 |
| 有限公司 | 上海天山支行 | |||||||||
| 上海安集电子材料 | 招商银行股份有限公司 | 定期存款 | 定期存款 | 20,000,000.00 | 14/11/2025 | 14/02/2026 | 14/02/2026 | 20,000,000.00 | 1.10% | 28,931.51 |
| 有限公司 | 上海天山支行 | |||||||||
| 上海安集电子材料 | 招商银行股份有限公司 | 定期存款 | 定期存款 | 30,000,000.00 | 28/11/2025 | 28/02/2026 | 28/02/2026 | 30,000,000.00 | 1.10% | 30,739.73 |
| 有限公司 | 上海天山支行 | |||||||||
| 上海安集电子材料 | 招商银行股份有限公司 | 定期存款 | 定期存款 | 140,000,000.00 | 18/04/2025 | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 140,000,000.00 | 1.60% | 1,583,342.47 |
| 有限公司 | 上海天山支行 | |||||||||
| 上海安集电子材料 | 招商银行股份有限公司 | 定期存款 | 定期存款 | 100,000,000.00 | 22/10/2025 | 22/01/2026 | 22/01/2026 | 100,000,000.00 | 1.10% | 213,972.60 |
| 有限公司 | 上海天山支行 | |||||||||
| 宁波安集微电子科 | 招商银行股份有限公司 | 单位通知 | 单 位 通 知 | 10,000,000.00 | 11/12/2025 | 12/01/2026 | 12/01/2026 | 10,000,000.00 | 0.75% | 4,315.07 |
| 技有限公司 | 上海天山支行 | 存款 | 存款 | |||||||
| 宁波安集微电子科 | 招商银行股份有限公司 | 单位通知 | 单 位 通 知 | 6,200,000.00 | 24/12/2025 | 12/01/2026 | 12/01/2026 | 6,200,000.00 | 0.75% | 1,019.18 |
| 技有限公司 | 上海天山支行 | 存款 | 存款 | |||||||
| 宁波安集微电子科 | 招商银行股份有限公司 | 定期存款 | 定期存款 | 20,092,500.00 | 30/10/2025 | 30/01/2026 | 30/01/2026 | 20,092,500.00 | 0.65% | 22,542.13 |
| 技有限公司 | 上海天山支行 | |||||||||
| 安集微电子科技 (上 |
招商银行股份有限公司 | 单位通知 | 单 位 通 知 | 5,800,000.00 | 11/12/2025 | 12/01/2026 | 12/01/2026 | 5,800,000.00 | 0.75% | 2,502.74 |
| 海) 股份有限公司 | 上海天山支行 | 存款 | 存款 | |||||||
| 安集微电子科技 (上 |
招商银行股份有限公司 | 单位通知 | 单 位 通 知 | 5,000,000.00 | 24/12/2025 | 23/01/2026 | 23/01/2026 | 5,000,000.00 | 0.75% | 821.92 |
| 海) 股份有限公司 | 上海天山支行 | 存款 | 存款 | |||||||
| 安集微电子科技 (上 |
招商银行股份有限公司 | 定期存款 | 定期存款 | 15,037,500.00 | 30/10/2025 | 30/01/2026 | 30/01/2026 | 15,037,500.00 | 0.65% | 16,870.84 |
| 海) 股份有限公司 | 上海天山支行 | |||||||||
| 合计 | 362,130,000.00 | 362,130,000.00 | 1,924,948.59 |
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目 (包括收购资产等) 的情况
报告期内,公司不存在变更超募资金,用于在建项目及新项目 (包括收购资产等) 的情况。
- (七) 节余募集资金使用情况
-
- 以简易程序向特定对象发行股票募集资金
报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。
公司经 2026 年 3 月 26 日的第三届董事会审计委员会第十七次会议、2026 年 3 月 31 日的第三 届董事会第二十九次会议审议通过了《关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将以简易程序向特定对象发行股票募投项目"宁 波安集化学机械抛光液建设项目"、"安集科技上海金桥生产线自动化项目"及"安集科技上海 金桥生产基地分析检测能力提升项目"予以结项,并将节余募集资金合计人民币 11,420,712.58 元永久补充流动资金。
(八) 募集资金使用的其他情况
2025 年 3 月 4 日,公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了 《关于部分募投项目延期的议案》,同意将募投项目"宁波安集化学机械抛光液建设项目"的建 设期延长至 2026 年 3 月,该项目已于 2026 年 3 月达到可使用状态并结项。
四、 变更募投项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况
报告期内,公司募集资金投资项目不存在变更的情况。
(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内,公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为: 公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》 和上市公司公告格式指引的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及 实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履 行了披露义务。
六、 公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的, 应在专项报告分别说明
公司在本专项报告中对以简易程序向特定对象发行股票募集资金和向不特定对象发行可转换公 司债券募集资金两次融资分别进行了说明。
附表 1-1:
募集资金使用情况对照表-以简易程序向特定对象发行股票募集资金
单位:人民币元
| 募集资金总额 | 203,619,073.28 本年度投入募集资金总额 | 50,763,780.33 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | 已累计投入募集资金总额 | 194,900,635.54 | |||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项 目,含部分 变更 (如有) |
募集资金 承诺投资总额 |
调整后 投资总额 |
截至期末 承诺投入金额 (1) (注 1) |
本年度 投入金额 |
截至期末 累计投入金额 (2) |
截至期末累计投入金 额与承诺投入金额的 差额(3)=(2)-(1) |
截至期末投 入进度 (%) (4)=(2)/(1) |
项目达到 预定可使用 状态日期 |
本年度 实现的 效益 |
是否达 到预计 效益 |
项目可行性 是否发生重 大变化 |
| 宁波安集化学机械抛光液建设项目 | 否 | 119,500,000.00 | 119,500,000.00 | 119,500,000.00 | 36,097,405.14 121,035,705.87 | 1,535,705.87 | 101.29 | 2026 年 3 月 |
不适用 | 不适 用 |
否 | |
| 安集科技上海金桥生产线自动化项 目 |
否 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | 8,255,284.50 | 34,578,941.91 | -10,421,058.09 | 76.84 | 2026 年 3 月 |
不适用 | 不适 用 |
否 |
| 安集科技上海金桥生产基地分析检 测能力提升项目 |
否 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 6,411,090.69 | 14,967,592.28 | -32,407.72 | 99.78 | 2026 年 3 月 |
不适用 | 不适 用 |
否 |
| 补充流动资金 | 否 | 27,636,218.90 | 24,119,073.28 | 24,119,073.28 | - | 24,318,395.48 | 199,322.20 | 100.83 | 不适用 不适用 | 不适 用 |
否 | |
| 合计 | 207,136,218.90 | 203,619,073.28 | 203,619,073.28 | 50,763,780.33 194,900,635.54 | -8,718,437.74 | - | - | - | - | - | ||
| 未达到计划进度原因 (分具体募投项目) | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2025 年度,公司无此情况 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2025 年度,公司无此情况 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 会审议通过之日起 12 个月内,在上述额度和期限内,资金可以滚动使用。 | 2025 年 4 月 17 日,公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现 金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币 60,000 万元 (包含本数) 的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事 |
||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 2025 年度,公司无此情况。 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 2025 年度,公司无此情况。 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 2025 年 3 月 4 日,公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意将 募投项目"宁波安集化学机械抛光液建设项目"的建设期延长至 2026 年 3 月。 |
注 1: 由于公司未承诺截至期末投入金额,此处填写为募集资金承诺投资总额。募集资金本年度实际投入金额大于承诺投资总额的原因为 募集资金账户含利息收入。
附表 1-2:
募集资金使用情况对照表-向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
单位:人民币元
| 募集资金总额 | 816,608,904.73 本年度投入募集资金总额 | 435,886,549.52 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | 已累计投入募集资金总额 | 435,886,549.52 | |||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项 目,含部分 变更 (如有) |
募集资金 承诺投资总额 |
调整后 投资总额 |
截至期末 承诺投入金额 (1) (注 1) |
本年度 投入金额 |
截至期末 累计投入金额 (2) |
截至期末累计投入金 额与承诺投入金额的 差额(3)=(2)-(1) |
截至期末投 入进度 (%) (4)=(2)/(1) |
项目达到 预定可使用 状态日期 |
本年度 实现的 效益 |
是否达 到预计 效益 |
项目可行性 是否发生重 大变化 |
| 上海安集集成电路材料基地项目 | 否 | 348,500,000.00 | 348,500,000.00 | 348,500,000.00 120,401,005.25 120,401,005.25 | -228,098,994.75 | 34.55 | 2028 年 不适用 不适用 | 否 | ||||
| 上海安集集成电路材料基地自动化 信息化建设项目 |
否 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | - | - | -90,000,000.00 | - | 2028 年 不适用 不适用 | 否 | ||
| 宁波安集新增 2 万吨/年集成电路材 料生产项目 |
否 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 23,911,056.00 | 23,911,056.00 | -36,088,944.00 | 39.85 | 2028 年 不适用 不适用 | 否 | ||
| 安集科技上海金桥生产基地研发设 备购置项目 |
否 | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 | 83,465,583.54 | 83,465,583.54 | -26,534,416.46 | 75.88 | 2028 年 不适用 不适用 | 否 | ||
| 补充流动资金 | 否 | 222,000,000.00 | 208,108,904.73 | 208,108,904.73 208,108,904.73 208,108,904.73 | - | 100.00 | 不适用 不适用 不适用 | 否 | ||||
| 合计 | 830,500,000.00 | 816,608,904.73 | 816,608,904.73 435,886,549.52 435,886,549.52 | -380,722,355.21 | - | - | - | - | - | |||
| 未达到计划进度原因 (分具体募投项目) | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 止,前述募集资金置换已实施完成。 | 2025 年 4 月 17 日,公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意使用募集资金人民币 163,370,258.81 元置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的 自筹资金。上述投入情况经毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 审核并由其出具了《关于安集微电子科技 (上海) 股份有限公司以 自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告》(毕马威华振专字第 2502761 号) 。截至 2025 年 12 月 31 日 |
||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2025 年度,公司无此情况 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 2025 年 4 月 17 日,公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现 金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币 60,000 万元 (包含本数) 的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董 事会审议通过之日起 12 个月内,在上述额度和期限内,资金可以滚动使用。 |
|||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 2025 年度,公司无此情况 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 2025 年度,公司无此情况 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 2025 年度,公司无此情况 |
注 1: 由于公司未承诺截至期末投入金额,此处填写为募集资金承诺投资总额。
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◇ 二師吾 日01日90#520Z
从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息
(截至2020年10月10日)
| 从事证券服务业务会计师事务所备案名单 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 会计师事务所名称 | 统一社会信用代码 | 执业证书编号 | 备案公告日期 |
| 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 91110000051421390A | 11000243 | $2020 - 11 - 02$ | |
| C 1 | 北京国富会计师事务所(特殊普通合伙) | 91110108MA007YBQ0G | 11010274 | $2020 - 11 - 02$ |
| $\sim$ | 北京兴华会产师事务所取培殊普通合伙) | 911101020855463270 | 11000010 | $2020 - 11 - 02$ |
| 毕马威华妮会对师事务所(特殊普通合伙) | 91110000599649382G | 11000241 | $2020 - 11 - 02$ | |
| LC. | 大有会议师事务所、特殊普通合伙 | 911101085906760500 | 11010148 | $2020 - 11 - 02$ |
| 6 | Ť 大学评价与中华的人特殊普通代表 |
91110108590611484C | 11010141 | $2020 - 11 - 02$ |
| 德勤华人会计帅事务所(特殊普通合伙) | 9131000005587870XB | 31900012 | $2020 - 11 - 02$ | |
| ĊĈ | 公证天业会计师通货师 电推跳作通合伙) | 91320200078269333C | 32020028 | $2020 - 11 - 02$ |
