Anji Foodstuff Co., Ltd — Capital/Financing Update 2017

Apr 16, 2017

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2017-005

安记食品股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

安记食品股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会 证监许可[2015]1359 号文核准，首次公开发行人民币普通股（A 股）股票3,000 万股，发行价格为每股人民币10.10 元，共募集资金人民币303,000,000.00 元， 扣除承销费等发行费用人民币36,442,300.00 元，实际募集资金净额人民币 266,557,700.00 元。上述募集资金已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 验资，并出具了闽华兴所（2015） 验 字D-003 号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，公司 制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做 出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2015 年12 月7 日，本公司与中国农业银行股份有限公司泉州分行和安信 证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）签署《募集资金三方监管协议》， 开设募集资金专项账户（账号：13500101040026941）；

2015 年12 月7 日，本公司与中国农业银行股份有限公司开发区支行和安信 证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）签署《募集资金三方监管协议》，开 设募集资金专项账户（账号：13511501046666664）；

2015 年12 月7 日，本公司与兴业银行股份有限公司晋江池店支行和安信证 券股份有限公司（以下简称“安信证券”）签署《募集资金三方监管协议》，开设 募集资金专项账户（账号：155680100100008153）；

2015 年12 月7 日，本公司与平安银行股份有限公司深圳分行和安信证券股 份有限公司（以下简称“安信证券”）签署《募集资金三方监管协议》，开设募集

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2017-005

资金专项账户（账号：11014789143999）；

三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》 不存在重大差异，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行情况不存在的问题。

存放情况如下：

2016年度公司募集资金产生的利息收入2,474,437.88元；公司实际使用募集 资金18,562,561.72元(含1,165.00元的银行手续费支出)；截至2016年12月31日， 公司募集资金专户余额为154,853,706.04元，

单位：人民币元

募集资金存管 银行	银行账号	存入日	到期日	截止日余额	备注
中国农业银行股份有 限公司泉州分行	13500101040026941	2015/12/07	-	10,880.45	活期
中国农业银行股份有 限公司泉州经济技术 开发区支行	13511501046666664	2015/12/07	-	2,464,609.71	活期
兴业银行股份有限公 司晋江池店支行	155680100100008153	2015/12/07	-	727,394.34	活期
	155680100200001303	2016/11/03	2017/05/02	70,000,000.00	定期
平安银行股份有限公 司深圳分行	11014789143999	2015/12/07	-	81,650,821.54	活期
	合 计			154,853,706.04

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截止至2016 年12 月31 日，本公司实际使用募集资金18,562,561.72 元(含

1,165.00 元的银行手续费支出)。具体情况详见附表一。

（二）募集资金使用情况表

详情请查看附表

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）公司募集资金投资项目未发生变更情况。

• （二）公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息是否存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

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六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的 结论性意见。

本公司审计机构福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《募 集资金存放与使用情况鉴证报告》（闽华兴所(2017)审核字D-014 号），会计师事 务所认为：本公司管理层编制的《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》符合《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资 金管理办法（2013 年修订）》有关规定及相关格式指引的规定，在所有重大方面 如实反映了公司2016 年度募集资金的存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告 的结论性意见。

本公司保荐机构安信证券股份有限公司为公司出具了《募集资金存放与使用 情况的核查报告》，保荐机构认为：安记食品2016 年度募集资金使用和管理规范， 符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理 办法》等法律法规、规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用， 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金 的情形，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。保荐机构对安记食品披 露的2015 年度募集资金年度存放与使用情况无异议。

八、上网披露的公告附件

（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告； （二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报 告。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会 2017 年4 月17 日

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2017-005

附表一：

2016年度募集资金使用情况表

编制单位：安记食品股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金总额			26,655.77	26,655.77	26,655.77	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额			1,856.14
报告期内变更用途的募集资金总额			--
累计变更用途的募集资金总额			--			已累计投入募集资金总额					11,420.37
累计变更用途的募集资金总额比例			--
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更 项目(含部 分变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本报告期投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投 资进度(3) ＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本报告期实 现的效益	截止报告期 末累计实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可行性是 否发生重大 变化
承诺投资项目
1、年产10,000 吨1：1 利乐装调味骨汤产 品生产项目	否	12,000.00	12,000.00	530.07	6,047.86	50.40%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
2、年产700 吨食用菌提取物及1,625 吨副 产品生产项目	否	18,055.00	18,055.00	1,010.00	5,056.44	28.01%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
3、研发中心建设项目	否	4,000.00	4,000.00				不适用	不适用	不适用	不适用	否
4、营销网络建设项目	否	4,413.30	4,413.30	316.07	316.07	7.16%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
5、补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00				不适用	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	48,468.30	48,468.30	1,856.14	11,420.37	23.56%	--			--	--
超募资金投向小计	--					--	--			--	--
合计	--	48,468.30	48,468.30	1,856.14	11,420.37	23.56%	--			--	--

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证券代码：603696	证券简称：安记食品 公告编号：2017-005
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2015年12月9日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项合计9,564.23万元。其中年产10,000吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目 5,517.79万元；年产700吨食用菌提取物及1,625吨副产品生产项目4,046.44万元。公司第二届第六次董事会、第二届第六次监事会审议并通过了使用 募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案；独立董事发表了独立意见；福建华兴会计师事务所出具了《鉴证报告》；安信证券出具了《核查 意见》。本公司于2015年12月31日使用募集资金置换已投入资金9,564.23万元，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6 个月，符合《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定；本次募集资金置换不会影响募集资金投 资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金目前存放于公司银行募集资金专户中，将全部用于主营业务，并根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划。 公司实际使用募集资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他 情况	公司募集资金在存放、使用、管理及披露方面不存在违规情形，公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

法定代表人： 林肖芳 主管会计工作的负责人： 陈永安 会计机构负责人：陈永安

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