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Anima Holding
Earnings Release • May 6, 2025
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Earnings Release
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COMUNICATO STAMPA
ANIMA Holding: risultati consolidati Q1 2025
- Commissioni nette di gestione: €87,3 milioni (+9%)
- Ricavi totali consolidati: €134,6 milioni (+10%)
- Utile netto consolidato: €71,8 milioni (+36%)
- Utile netto consolidato normalizzato: €61,9 milioni (-2%)
"L'anno è iniziato con ottimi risultati, in continuità con i trimestri precedenti, grazie al grande impegno delle persone di Anima e di tutti i nostri partner strategici" - ha commentato Alessandro Melzi d'Eril, Amministratore Delegato di ANIMA Holding S.p.A. – "sono certo che l'ingresso nel Gruppo Banco BPM aprirà per Anima ulteriori importanti opportunità di crescita organica e per linee esterne"
Milano, 6 maggio 2025 – Il Consiglio di Amministrazione di ANIMA Holding S.p.A. (EXM: ANIM), riunitosi oggi sotto la presidenza di Patrizia Grieco, ha approvato in data odierna il resoconto intermedio di gestione consolidato al 31 marzo 2025.
Il perimetro di consolidamento presenta variazioni rispetto al trimestre corrispondente dell'anno precedente, relative all'inclusione per l'intero trimestre di Kairos Partners SGR (acquisita a maggio 2024) e del business della società strumentale Vita Srl, acquisito ad agosto 2024 (congiuntamente, "le Acquisizioni"). Le variazioni anno su anno al netto delle Acquisizioni sono evidenziate ove significative.
Le commissioni nette di gestione sono state pari a 87,3 milioni di euro (+9% rispetto agli 80,0 milioni di euro del Q1 2024, +1% al netto delle Acquisizioni). Le commissioni di incentivo sono state pari a 29,4 milioni di euro (contro i 26,9 milioni di euro del Q1 2024). Considerando queste ultime e gli altri proventi, i ricavi totali sono pari a 134,6 milioni di euro (in crescita del 10% rispetto ai 121,9 milioni di euro del Q1 2024, o dell'1% al netto della variazione di perimetro).
I costi operativi ordinari sono stati pari a 40,3 milioni di euro, in aumento del 40% rispetto ai 28,9 milioni di euro del Q1 2024, di cui 33 punti percentuali imputabili alla variazione di perimetro. Il rapporto fra costi e ricavi netti complessivi, escludendo da questi ultimi le commissioni di incentivo, si è attestato al 38,3%.
La voce Altri costi e ricavi incorpora nel 2025 un ricavo di 31,8 milioni di euro consistente in un importo, contrattualmente previsto nell'ambito degli accordi sottoscritti con il distributore Banco BPM S.p.A., calcolato in funzione dell'effettiva raccolta netta del quinquennio da febbraio 2020 a febbraio 2025.
L'utile ante imposte ha raggiunto i 109,9 milioni di euro (in crescita del 36% rispetto agli 81,0 milioni di euro del primo trimestre 2024), mentre l'utile netto si è attestato a 71,8 milioni di euro (+36% rispetto ai 52,9 milioni di euro del Q1 2024).
L'utile netto normalizzato (che non tiene conto di costi o ricavi straordinari e/o non monetari fra i quali gli ammortamenti di intangibili a vita utile definita, e il ricavo dal distributore Banco BPM) è stato pari a 61,9 milioni di euro (-2% rispetto ai 63,0 milioni di euro del 2024)
La posizione finanziaria netta consolidata al 31 marzo 2025 risulta positiva (cassa netta) per 221,3 milioni di euro (rispetto ai 3,1 milioni di euro di cassa netta al 31 marzo 2024 e ai 251,5 milioni di cassa netta al 31 dicembre 2024). La variazione rispetto a inizio anno riflette il debito verso azionisti per dividendi deliberati pari a 146,3 milioni di euro, in gran parte compensato dalla generazione di cassa da attività operative e da plusvalenze sugli investimenti (in particolare sulla quota detenuta, pari al 4%, di Banca Monte dei Paschi di Siena).
L'Analyst Presentation Q1 2025 (in inglese), sarà resa disponibile presso l'archivio autorizzato e su www.animaholding.it nella sezione "Azionisti->Presentazioni".
* * * Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari Enrico Bosi dichiara, ai sensi dell'art. 154bis c.2 del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. In allegato si presentano le tabelle di stato patrimoniale e conto economico consolidato, la posizione finanziaria netta nonché il conto economico gestionale riclassificato. Tale schema riclassificato non è oggetto di verifica da parte della Società di revisione; quest'ultima, incaricata della revisione contabile della Relazione Finanziaria Annuale Consolidata, completerà il proprio esame nei termini di legge.
ANIMA è un Gruppo leader del risparmio gestito in Italia, con un patrimonio complessivo in gestione di oltre 200 miliardi di euro e più di un milione di clienti. Nasce da un percorso di aggregazione di più società, con specializzazioni differenti e complementari nel mondo dell'asset management e del wealth management. Conta oggi su oltre 500 professionisti in Italia e gestisce soluzioni di investimento per clienti istituzionali (gruppi assicurativi e finanziari, fondi pensione, casse di previdenza), imprese e privati.
* * *
La capogruppo ANIMA Holding, quotata su Euronext Milan dal 2014, controlla al 100% le società operative ANIMA Sgr (fondi comuni), Anima Alternative (private market) e, dal 2024, Kairos Partners Sgr (boutique di Asset e Wealth Management). Controlla inoltre all'80% Castello Sgr, società leader nella promozione e gestione di prodotti di investimento alternativi prevalentemente real estate.
Contatti:
Media Relations Investor Relations Image Building Luca Mirabelli Cristina Fossati, Federica Corbeddu, Denise Ricchiuto Federico Pardini Tel: +39 02 89 011 300 Tel. +39 02 63536.226 [email protected] [email protected]
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
| Voci (in €/000) | Q1 2025 | Q1 2024 |
|---|---|---|
| 10. Commissioni attive | 328.360 | 322.347 |
| 20. Commissioni passive | (194.355) | (200.722) |
| 30. COMMISSIONI NETTE | 134.005 | 121.625 |
| 50. Interessi attivi e proventi assimilati | 3.553 | 4.854 |
| 60. Interessi passivi e oneri assimilati | (3.032) | (2.998) |
| 90. Utile/perdita da cessione o riacquisto di: | ||
| a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato | 386 | |
| 100. Risultato netto delle altre attività e delle passività finanziarie valutate | ||
| a fair value con impatto a conto economico | ||
| b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value | 849 | 460 |
| 110. MARGINE DI INTERMEDIAZIONE | 135.761 | 123.941 |
| 120. Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di: | ||
| a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato |
(277) | (130) |
| 130. RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA | 135.484 | 123.811 |
| 140. Spese amministrative: | (45.171) | (30.950) |
| a) spese per il personale | (27.413) | (20.028) |
| b) altre spese amministrative | (17.758) | (10.922) |
| 150. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri | (396) | 3 |
| 160. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali | (1.709) | (1.057) |
| 170. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali | (10.840) | (11.114) |
| 180. Altri proventi e oneri di gestione | 32.518 | 277 |
| 190. COSTI OPERATIVI | (25.598) | (42.841) |
| 200. Utili (perdite) delle partecipazioni | 13 | |
| 240. UTILE DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE | 109.899 | 80.970 |
| 250. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente | (38.062) | (28.080) |
| 260. UTILE DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE | 71.837 | 52.890 |
| 280. UTILE D'ESERCIZIO | 71.837 | 52.890 |
| 290. Utili (Perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi | (117) | (15) |
| 300. Utili (Perdita) d'esercizio di pertinenza della capogruppo | 71.954 | 52.905 |
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO
| Voci (in €/000) | Q1 2025 | Q1 2024 |
|---|---|---|
| Commissioni nette di gestione | 87.278 | 80.010 |
| Commissioni di incentivo | 29.403 | 26.944 |
| Altri ricavi | 17.944 | 14.899 |
| Totale ricavi | 134.625 | 121.853 |
| Costi del personale | (25.543) | (17.789) |
| Costi amministrativi | (14.744) | (11.068) |
| Totale costi operativi | (40.286) | (28.857) |
| EBITDA adjusted | 94.339 | 92.996 |
| Costi straordinari | (6.418) | (2.938) |
| Altri costi e ricavi | 32.335 | 336 |
| Rettifiche di valore nette attività materiali e immateriali | (11.077) | (11.418) |
| EBIT | 109.178 | 78.976 |
| Proventi (oneri) finanziari netti | 721 | 1.994 |
| Utile ante imposte | 109.899 | 80.970 |
| Imposte sul reddito d'esercizio finanzi finanziari netti |
(38.062) | (28.080) |
| Utile netto consolidato | 71.837 | 52.890 |
| Aggiustamenti netti* | (9.926) | 10.075 |
| Utile netto consolidato normalizzato | 61.911 | 62.965 |
* Ammortamento intangibili e costi capitalizzati sul debito, componenti straordinarie, non ricorrenti e/o non monetari (ristrutturazioni, LTIP…)
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
| ATTIVO (in €/000) | 31.03.25 | 31.12.24 |
|---|---|---|
| 10. Cassa e disponibilità liquide | 468.539 | 306.883 |
| 20. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico | ||
| c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value | 97.301 | 119.217 |
| 30. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva |
367.223 | 342.278 |
| 40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato | 257.636 | 259.860 |
| 70. Partecipazioni | 21 | 8 |
| 80. Attività materiali | 26.215 | 27.776 |
| 90. Attività immateriali | 1.545.542 | 1.556.185 |
| di cui avviamento | 1.168.200 | 1.168.200 |
| 100. Attività fiscali | 25.987 | 29.715 |
| a) correnti | 6.522 | 6.386 |
| b) anticipate | 19.465 | 23.329 |
| 120. Altre attività | 85.001 | 48.017 |
| TOTALE ATTIVO | 2.873.465 | 2.689.939 |
| PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (in €/000) | 2.873.465 31.03.25 |
31.12.24 |
| 10. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato | 807.209 | 800.757 |
| a) debiti | 219.397 | 215.543 |
| b) titoli in circolazione | 587.812 | 585.214 |
| 60. Passività fiscali | 147.917 | 112.840 |
| a) correnti | 75.086 | 38.309 |
| b) differite | 72.831 | 74.531 |
| 80. Altre passività | 291.984 | 81.112 |
| 90. Trattamento di fine rapporto del personale | 6.732 | 6.634 |
| 100. Fondi per rischi e oneri: | 9.973 | 27.691 |
| a) impegni e garanzie rilasciate | 27 | 24 |
| c) altri fondi per rischi e oneri | 9.946 | 27.667 |
| 110. Capitale | 7.422 | 7.292 |
| 120. Azioni proprie (-) | (44.529) | |
| 140. Sovrapprezzi di emissione | 787.652 | 787.652 |
| 150. Riserve | 610.977 | 574.062 |
| 160. Riserve da valutazione | 115.111 | 91.855 |
| 170. Utile (perdita) d'esercizio | 71.954 | 227.922 |
| 180. Patrimonio di pertinenza di terzi | 16.534 | 16.651 |
| TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO | 2.873.465 | 2.689.939 |
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA
| Voci (in €/000) | 31.03.25 | 31.12.24 | 31.03.24 |
|---|---|---|---|
| Prestito obbligazionario 10/2026 | (283.618) | (283.562) | (283.393) |
| Prestito obbligazionario 04/2028 | (299.200) | (299.138) | (298.947) |
| Ratei passivi per oneri finanziari | (6.406) | (4.071) | (6.414) |
| Debiti per dividendi da distribuire | (146.347) | (79.535) | |
| Altri debiti (incl. IFRS 16) | (44.378) | (44.851) | (33.534) |
| Totale Debiti finanziari | (779.949) | (631.622) | (701.823) |
| Cassa e Disponibilità liquide | 468.538 | 306.883 | 241.658 |
| Titoli | 420.655 | 420.225 | 127.051 |
| Time Deposit | 106.352 | 122.605 | 328.180 |
| Crediti per commissioni di performance | 5.686 | 33.420 | 8.024 |
| Disponibilità liquide ed equivalenti | 1.001.232 | 883.132 | 704.913 |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA | 221.283 | 251.511 | 3.090 |