Anhui Quanchai Engine Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Oct 12, 2021

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临2021-049

安徽全柴动力股份有限公司

关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年10 月12 日召开第 八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于对暂时 闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利 益，根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 （证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《全柴动力募集资金使用管理制度（2013 年修订）》等相关规定，公司拟在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安 全的前提下，使用不超过5.5 亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12 个月的安 全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款， 并在上述额度及期限范围内滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对 此发表了相关意见，该事项尚需提交公司2021 年第二次临时股东大会审议。现将有 关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1767 号文核准，安徽全柴动力股 份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票6,684.49 万股，发行价格每股11.22 元，募集资金总额75,000.00 万元，扣除承销保荐、股份登记、验资、法律顾问等 发行费用965.79 万元，募集资金净额为74,034.21 万元。该募集资金已于2021 年 8 月25 日全部存入公司设立的银行专户内，容诚会计师事务所（特殊普通合伙)出 具了容诚验字[2021]230Z0186 号验资报告。公司已与保荐机构、存放募集资金的银 行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。 二、募集资金使用情况

根据公司2020 年12 月26 日披露的《2020 年度非公开发行A 股股票预案》，本 次非公开发行股票募集的资金拟分别用于：国六系列发动机智能制造建设（二期） 项目30,000.00 万元、绿色铸造升级改造项目25,000.00 万元、氢燃料电池智能制 造建设项目10,000.00 万元、补充流动资金10,000.00 万元。

鉴于扣除发行费用后实际募集资金净额没有达到预期金额，为不影响其它募集

资金投资项目的实施，公司第八届董事会第十一次会议审议通过《关于使用募集资 金补充流动资金的议案》，将补充流动资金金额调整为9,034.21 万元，并一次性自 募集资金专户转入普通银行账户，永久性作为流动资金使用。

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙)于2021 年9 月16 日出具的 《安徽全 柴动力股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告》（容诚专字 [2021]230Z2510 号）确认，截至2021 年9 月9 日，公司以自筹资金预先投入募集 资金投资项目的实际投资金额为9,175.96 万元，具体情况如下：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	承诺募集资金 投资金额	自筹资金预先投入 金额
1	国六系列发动机智能制造建设（二期）项目	30,000.00	3,738.63
2	绿色铸造升级改造项目	25,000.00	4,103.64
3	氢燃料电池智能制造建设项目	10,000.00	1,333.69
合 计		65,000.00	9,175.96

公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金为 9,175.96 万元。

截至2021 年10 月9 日，其它剩余募集资金73,598.65 万元（包括存款利息） 尚未使用，仍存放于公司设立的银行专户内。

三、本次对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

截至目前，公司不存在使用募集资金投资理财产品的情形。为了提高募集资金 使用效率，增加资金收益，公司拟在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资 金安全的前提下，使用不超过5.5 亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12 个月 的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或办理银行定期 存款，并在上述额度及期限范围内滚动使用。

• 1、投资目的

提高募集资金的使用效率，获取较高的资金收益。

• 2、投资额度

公司拟使用不超过5.5 亿元的暂时闲置募集资金购买低风险的短期理财产品、

• 结构性存款或办理银行定期存款，并在上述额度及期限范围内滚动使用。

• 3、批准或授权期限

自公司2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起12 个月内有效。

• 4、投资品种

为控制风险，投资品种为低风险、期限不超过12 个月的有保本约定的理财产品、 结构性存款或办理银行定期存款。

投资的产品必须符合：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供 保本承诺；（2）流动性好，做好资金支付预算，确保不影响募集资金投资计划的正

常进行。

不得将募集资金直接或者间接提供给控股股东、实际控制人等关联人使用，为 关联人利用募集资金投资项目获取不正当利益提供便利。

• 5、投资期限

• 单个短期理财产品、结构性存款或银行定期存款的期限不超过12 个月。 6、实施方式

公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于： 选择合格专业理财机构、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同 及协议等。公司分管财务负责人负责组织公司财务部具体实施。

上述理财产品、结构性存款和定期存款不得用于质押，产品专用结算账户（如 适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，需 及时报上海证券交易所备案并公告。

7、风险控制措施

尽管对暂时闲置募集资金进行现金管理时选择的对象是低风险的短期理财产 品、结构性存款或银行定期存款，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除 本次现金管理收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险控制措施如下：

（1）严格遵守审慎投资原则：投资期限不超过12 个月，产品以低风险、高流 动性的有保本约定的理财产品为主。

（2）及时跟踪产品投向、评估投资风险：公司将根据市场情况及时跟踪理财产 品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的 保全措施，控制投资风险。

（3）加强资金日常监管：公司审计委员会将根据审慎性原则，对资金使用情况 进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用部分闲置募集资金进 行现金管理情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

8、信息披露

公司将根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券 交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《全柴动力募集资金使用管理 制度（2013 年修订）》等相关规定及时履行信息披露义务，将在临时公告或定期报 告中披露现金管理情况。

四、对部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常 进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常实施， 与募集资金投资项目的实施计划没有抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形。 同时有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益。

五、履行的审议程序

公司于2021 年10 月12 日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十 一次会议，审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立 董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见。该议案尚需提交公司股东大会审 议。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。 六、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司本次对暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目 正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，有利于提高募集资金使用效率，增 加资金收益，不影响募集资金投资项目的正常实施，与募集资金投资项目的实施计 划没有抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形；公司已建立了较为完善的内部 控制制度和募集资金管理制度，能够有效地控制投资风险，确保资金安全，不存在 损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。所履行的审批程序符合有关法律、法 规及《公司章程》的规定。我们同意公司对不超过5.5 亿元的暂时闲置募集资金进 行现金管理并提交2021 年第二次临时股东大会审议。

（二）监事会意见

公司本次对暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目 正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，有利于提高募集资金使用效率，增 加资金收益，不影响募集资金投资项目的正常实施，与募集资金投资项目的实施计 划没有抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形；公司已建立了较为完善的内部 控制制度和募集资金管理制度，能够有效地控制投资风险，确保资金安全，不存在 损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序符合中国 证监会、上海证券交易所有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意公 司对不超过5.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理并提交2021年第二次临时股 东大会审议。

（三）保荐机构核查意见

公司本次对闲置募集资金进行现金管理的事项，已经公司董事会和监事会审议 通过，公司独立董事和监事已发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符 合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公 司章程》等相关规定。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募 集资金使用用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司及 全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

• 综上，保荐机构对公司本次闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。 七、备查文件

• 1、公司第八届董事会第十一次会议决议；

• 2、公司第八届监事会第十一次会议决议；

• 3、全柴动力独立董事意见书；

• 4、国元证券股份有限公司关于安徽全柴动力股份有限公司对闲置募集资金进行

• 现金管理的核查意见。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会 二〇二一年十月十三日