Anhui Quanchai Engine Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2017

Oct 26, 2017

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临2017-048

安徽全柴动力股份有限公司

关于对部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2015 年3 月2 日，安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公 司”）召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于对暂时闲置 募集资金进行现金管理的议案》，公司拟在确保募集资金投资项目正 常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过5.6 亿元的暂时闲 置募集资金购买期限不超过12 个月的安全性高、流动性好、有保本 约定的短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款，并在上述额 度及期限范围内滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别 对此发表了相关意见。

2016 年3 月28 日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议 通过了《关于提请董事会授权董事长行使闲置募集资金投资决策权等 有关事宜延期一年的议案》。公司董事会同意延长授权董事长行使闲 置募集资金投资决策权等有关事宜一年。

2017 年3 月3 日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审 议通过了《关于提请董事会同意对闲置募集资金进行现金管理并授权 董事长行使投资决策权等有关事宜的议案》。公司董事会同意对闲置 募集资金进行现金管理并授权董事长行使投资决策权、签署相关合同 等有关事宜，授权期限为1 年，有效期自董事会会议通过之日起，至 2018 年3 月2 日止。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此 发表了相关意见。

根据目前募集资金专户实际闲置募集资金情况，现将公司对部分

闲置募集资金进行现金管理的实施进展公告如下：

一、部分闲置募集资金现金管理进展情况

1、理财产品到期情况

2017 年7 月24 日，公司使用暂时闲置募集资金4000 万元购买 了“2017 年对公结构性存款统发第七十八期产品5”，投资收益率 4.20%/年，产品起息日：2017 年7 月24 日，产品到期日：2017 年 10 月24 日，该产品现已到期，共计获得投资收益420000.00 元。本 金及收益已全额存入对应募集资金专户。

2、购买理财产品情况

2017 年10 月25 日，公司与兴业银行滁州分行签订《兴业银行 “金雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议书》。利用中国银行全椒 支行募集资金专户资金1000 万元、中国建设银行全椒支行募集资金 专户资金1000 万元购买理财产品。具体产品信息如下：

1、名称：兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品 （1M）

2、金额：人民币2000 万元

• 3、产品性质：【保本开放式】理财产品

4、投资方向：

第一类:银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其 它银行间和交易所资金融通工具。

第二类:国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、超短期 融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、资 产支持证券、可转债、次级债等银行间、交易所市场债券及债务融资 工具，其它固定收益类短期投资工具。

第三类:非标准化债权资产。

第四类：符合监管机构规定的信托计划，基金、证券和保险资产 管理计划以及上述资产的收/受益权等，优先股，证券投资结构化优 先级，上市公司股票收（受）益权，量化对冲及优先级，以投资有限 合伙企业股权为基础资产的资产管理计划等其它金融资产及其组合。 产品因为流动性需要可开展存单质押、债券正回购等融资业务，

总资产不超过净资产的140%。

各投资资产种类的投资比例：

资产种类	第一类	第二类	第三类	第四类
投资比例	0%-85%	10%-90%	0%-30%	0%-50%

5、产品期限：1 个月

6、产品起息日：2017 年10 月26 日

7、产品到期日：2017 年11 月27 日

8、投资收益率：3.90%

9、风险评级：基本无风险

10、资金来源：闲置募集资金

关联关系说明：公司与兴业银行滁州分行不存在关联关系。

截止2017 年10 月27 日，公司对闲置募集资金进行现金管理尚 未到期的余额为25800 万元，其中：购买理财产品14000 万元，购买 结构性存款产品11800 万元。

二、风险控制措施

公司将严格按照上海证券交易所股票上市规则等相关法律法规、 《公司章程》及《安徽全柴动力股份有限公司募集资金管理制度》开 展相关理财业务，并加强对相关理财产品的分析和研究，严控投资风 险。公司选择的银行理财产品为保本开放式。在理财期间，公司财务 部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的运作情况，加 强风险控制和监督，保障资金安全。

三、对公司经营的影响

本次对部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效 率，在保证资金安全的同时获得一定的投资效益。不存在变相改变募 集资金使用用途的情形，不影响公司募集资金投资项目的实施，符合 公司和全体股东的利益。

四、截至本公告披露日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资

金购买理财产品情况

2016 年11 月18 日，公司与中国建设银行全椒支行签订《中国 建设银行安徽省分行“乾元”保本型人民币2016 年第15 期理财产品》， 利用该行募集资金专户资金3000 万元购买“中国建设银行安徽省分 行‘乾元’保本型人民币2016 年第15 期理财产品”。涉及金额3000 万元，产品期限90 天。该产品于2017 年2 月16 日到期，已收回本 金及收益并存入对应募集资金专户。

2016 年11 月21 日，公司与上海浦东发展银行合肥分行签订《利 多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，利用中国建设银行全椒 支行募集资金专户资金500 万元、上海浦东发展银行合肥桐城路支行 募集资金专户资金500 万元购买“上海浦东发展银行利多多对公结构 性存款固定持有期JG902 期”产品。涉及金额1000 万元，产品期限 90 天。该产品于2017 年2 月20 日到期，已收回本金及收益并存入 对应募集资金专户。

2016 年11 月25 日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行 签订《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，利用中国银行 全椒支行募集资金专户资金1400 万元、中国农业银行全椒县支行募 集资金专户资金1000 万元购买“上海浦东发展银行利多多对公结构 性存款固定持有期JG902 期”产品。涉及金额2400 万元，产品期限 90 天。该产品于2017 年2 月26 日到期，已收回本金及收益并存入 对应募集资金专户。

2016 年12 月15 日，公司与交通银行滁州分行营业部签订《交 通银行“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品》，利用中国银行 全椒支行募集资金专户资金4300 万元、中国建设银行全椒支行募集 资金专户资金2400 万元、中国工商银行全椒支行募集资金专户资金 7600 万元购买“蕴通财富*日增利73 天”理财产品。涉及金额14300 万元，产品期限73 天。该产品于2017 年2 月27 日到期，已收回本 金及收益并存入对应募集资金专户。

2016 年12 月22 日，公司与兴业银行滁州分行签订《兴业银行 “金雪球”保本浮动收益封闭式人民币理财产品协议书》，利用上海

浦东发展银行合肥桐城路支行募集资金专户资金1000 万元购买“兴 业银行‘金雪球’2016 年第19 期保本浮动收益型封闭式人民币理财 产品A 款”理财产品。涉及金额1000 万元，产品期限60 天。该产品 于2017 年2 月20 日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专 户。

2017 年1 月17 日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签 订《浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，利用中 国建设银行全椒支行募集资金专户资金4500 万元、中国农业银行全 椒支行募集资金专户资金1000 万元购买“上海浦东发展银行利多多 对公结构性存款固定持有期JG901 期”产品。涉及金额5500 万元， 产品期限35 天。该产品于2017 年2 月22 日到期，已收回本金及收 益并存入对应募集资金专户。

2017 年3 月10 日，公司与中国银行全椒支行签订《中银保本理 财人民币按期开放理财产品说明书》；与上海浦东发展银行合肥桐城 路支行签订《浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》； 与兴业银行滁州分行签订《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币 理财产品协议书》，利用闲置募集资金分别购买“中银保本理财-人民 币按期开放”、“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG901 期”、“兴业银行‘金雪球-优悦’保本开放式人民币理财产品”， 涉及金额分别为5000 万、3000 万、3000 万，产品期限分别为35 天、 35 天、2 个月。上述三种产品分别于2017 年4 月14 日、4 月17 日、 5 月15 日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2017 年3 月14 日，公司与中国建设银行全椒支行签订《中国建 设银行安徽省分行“乾元”保本型人民币2017 年第14 期理财产品说 明书》，利用中国银行全椒支行募集资金专户资金12500 万元、中国 工商银行全椒支行募集资金专户资金800 万元购买“中国建设银行安 徽省分行‘乾元’保本型人民币2017 年第14 期理财产品”，涉及金 额13300 万元，产品期限120 天。该产品于2017 年7 月12 日到期， 已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2017 年3 月16 日，公司与交通银行滁州分行营业部签订《交通

银行“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品》，利用中国建设银 行全椒支行募集资金专户资金6800 万元、中国工商银行全椒支行募 集资金专户资金5000 万元、中国农业银行全椒县支行募集资金专户 资金200 万元购买“蕴通财富*日增利91 天”理财产品，涉及金额 12000 万元，产品期限91 天。该产品于2017 年6 月16 日到期，已 收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2017 年4 月14 日，公司与兴业银行滁州分行签订《兴业银行“金 雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议书》，利用中国建设银行全椒 支行募集资金专户资金2000 万元购买“兴业银行‘金雪球-优悦’保 本开放式人民币理财产品（3M）”，涉及金额2000 万元，产品期限3 个月。该产品于2017 年7 月17 日到期，已收回本金及收益并存入对 应募集资金专户。

2017 年4 月17 日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签 订《浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，利用该 行募集资金专户资金1300 万元购买“上海浦东发展银行利多多对公 结构性存款固定持有期JG901 期”产品，涉及金额1300 万元，产品 期限35 天。该产品于2017 年5 月23 日到期，已收回本金及收益并 存入对应募集资金专户。

2017 年4 月19 日，公司与兴业银行滁州分行签订《兴业银行“金 雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议书》，利用中国银行全椒支行 募集资金专户资金1000 万元、中国建设银行全椒支行募集资金专户 资金1800 万元购买“兴业银行‘金雪球-优悦’保本开放式人民币理 财产品（3M）”，涉及金额2800 万元，产品期限3 个月。该产品于2017 年7 月20 日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2017 年5 月16 日，公司与兴业银行滁州分行签订《兴业银行“金 雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议书》，利用中国农业银行全椒 县支行募集资金专户资金1300 万元、中国工商银行全椒支行募集资 金专户资金1500 万元购买“兴业银行‘金雪球-优悦’保本开放式人 民币理财产品（3M）”，涉及金额2800 万元，产品期限3 个月。该产 品于2017 年8 月17 日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金

专户。

2017 年5 月23 日，公司与兴业银行滁州分行签订《兴业银行“金 雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议书》，利用上海浦东发展银行 合肥桐城路支行募集资金专户资金1000 万元购买“兴业银行‘金雪 球-优悦’保本开放式人民币理财产品（1M）”，涉及金额1000 万元， 产品期限1 个月。该产品于2017 年6 月26 日到期，已收回本金及收 益并存入对应募集资金专户。

2017 年6 月19 日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签 订《浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》；与交通 银行滁州分行营业部签订《交通银行“蕴通财富·日增利”系列人民 币理财产品》，利用闲置募集资金分别购买“上海浦东发展银行利多 多对公结构性存款固定持有期JG901 期”和“蕴通财富*日增利90 天” 产品，涉及金额分别为1800 万元、10000 万元，产品期限分别为35 天、90 天。上述两种产品分别于2017 年7 月25 日、9 月18 日到期， 已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2017 年6 月27 日，公司与兴业银行滁州分行签订《兴业银行“金 雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议书》，利用上海浦东发展银行 合肥桐城路支行募集资金专户资金1000 万元购买“兴业银行‘金雪 球-优悦’保本开放式人民币理财产品（1M）”，涉及金额1000 万元， 产品期限1 个月。该产品于2017 年7 月28 日到期，已收回本金及收 益并存入对应募集资金专户。

2017 年7 月13、14 日，公司与兴业银行滁州分行签订《兴业银 行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议书》；与中国建设银行 全椒支行签订《中国建设银行安徽省分行“乾元”保本型人民币2017 年第35 期理财产品说明书》，分别利用中国银行全椒支行募集资金专 户资金1500 万元，中国银行全椒支行募集资金专户资金11000 万元、 中国工商银行全椒支行募集资金专户资金1000 万元购买“兴业银行 ‘金雪球-优悦’保本开放式人民币理财产品（3M）”和“中国建设银 行安徽省分行‘乾元’保本型人民币2017 年第35 期理财产品”，涉 及金额分别为1500 万元、12000 万元，产品期限分别为3 个月、180

天。其中“兴业银行‘金雪球-优悦’保本开放式人民币理财产品（3M）” 于2017 年10 月16 日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金 专户。

2017 年7 月24 日，公司与中国光大银行滁州分行签订《结构性 存款合同》，利用中国银行全椒支行募集资金专户资金1000 万元、中 国建设银行全椒支行募集资金专户资金3000 万元购买“2017 年对公 结构性存款统发第七十八期产品5”，涉及金额4000 万元，产品期限 3 个月。该产品于2017 年10 月24 日到期，已收回本金及收益并存 入对应募集资金专户。

2017 年7 月26 日，公司与中国光大银行滁州分行签订《结构性 存款合同》，利用中国建设银行全椒支行募集资金专户资金1600 万元 购买“2017 年对公结构性存款统发第七十九期产品3”，涉及金额1600 万元，产品期限2 个月。该产品于2017 年9 月26 日到期，已收回本 金及收益并存入对应募集资金专户。

2017 年8 月21 日，公司与中国光大银行滁州分行签订《结构性 存款合同》，利用中国工商银行全椒支行募集资金专户资金800 万元、 中国农业银行全椒县支行募集资金专户资金1200 万元购买“2017 年 对公结构性存款定制第八期产品167”产品，涉及金额2000 万元， 产品期限50 天。该产品于2017 年10 月11 日到期，已收回本金及收 益并存入对应募集资金专户。

2017 年9 月19、20 日，公司与中国光大银行滁州分行签订《结 构性存款合同》；与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签订《浦发银 行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》。利用中国建设银行 全椒支行募集资金专户资金3000 万元、中国工商银行全椒支行募集 资金专户资金5000 万元分别购买“上海浦东发展银行利多多对公结 构性存款固定持有期JG902 期”产品和“2017 年对公结构性存款定 制第九期产品136”，涉及金额分别为3000 万元、5000 万元，产品期 限分别为90 天、157 天。

2017 年10 月20 日，公司与中国光大银行滁州分行签订《结构 性存款合同》。利用中国银行全椒支行募集资金专户资金1700 万元、

中国工商银行全椒支行募集资金专户资金500 万元、中国建设银行全 椒支行募集资金专户资金1600 万元购买“2017 年对公结构性存款定 制第十零期产品143”，涉及金额3800 万元，产品期限126 天。

以上购买理财产品信息或到期产品收益情况详见2016 年11 月 23 日、11 月26 日、12 月17 日、12 月24 日、2017 年1 月20 日、2 月22 日、2 月24 日、3 月1 日、3 月7 日、3 月9 日、3 月14 日、3 月16 日、3 月18 日、4 月19 日、4 月21 日、5 月18 日、5 月25 日、 6 月21 日、6 月29 日、7 月15 日、7 月20 日、7 月25 日、7 月27 日、8 月1 日、8 月22 日、8 月23 日、9 月22 日、9 月27 日、10 月 12 日、10 月19 日、10 月24 日公司在《上海证券报》及上海证券交 易所网站披露的公告“临2016-053”、“临2016-054”、“临2016-055”、 “临2016-056”、“临2017-001”、“临2017-002”、“临2017-003”、 “临2017-004”、“临2017-008”、“临2017-009”、“临2017-010”、 “临2017-011”、“临2017-012”、“临2017-018”、“临2017-019”、 “临2017-025”、“临2017-026”、“临2017-028”、“临2017-029”、 “临2017-030”、“临2017-031”、“临2017-032”、“临2017-033”、 “临2017-034”、“临2017-035”、“临2017-036”、“临2017-041”、 “临2017-042”、“临2017-044”、“临2017-045”、“临2017-046”。 五、备查文件

《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议书》。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十七日