Anhui Quanchai Engine Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2017

Aug 25, 2017

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临2017-039

安徽全柴动力股份有限公司

关于2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金 管理规定》和相关格式指引的规定，将本公司2017 年半年度募集资 金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]69 号文核准，本公 司于2015 年1 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）85,355,000.00 股，每股发行价为8.00 元，应募集资金总额为人民币682,840,000.00 元，根据有关规定扣除发行费用17,204,181.08 元后，实际募集资金 金额为665,635,818.92 元。该募集资金已于2015 年2 月到位。上述 资金到位情况业经华普天健会计师事务所会验字[2015]0105 号《验 资报告》验证。

2017 年1-6 月，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资 金到位前，截至2017 年6 月30 日止，公司无利用自筹资金对募集资 金项目的投入；（2）2017 年直接投入募集资金项目4,308.89 万元， 累计使用募集资金35,519.27 万元，支付银行手续费1.39 万元，扣 除累计已使用募集资金后，募集资金余额为31,042.92 万元，募集资 金专用账户投资收益3,050.05 万元，银行存款利息收入930.81 万元，

募集资金专户2017 年6 月30 日余额合计为35,023.78 万元。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办 法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募 集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做 出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2015 年2 月12 日，公司和保荐人申万宏源证券承销保荐有限责 任公司分别与募集资金专户开户行中国建设银行全椒支行、中国农业 银行全椒县支行、中国银行全椒支行、中国工商银行全椒支行、浦发 银行合肥分行、兴业银行滁州分行签订了《募集资金三方监管协议》。 三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异， 三方监管协议的履行不存在问题。

截至2017 年6 月30 日止，募集资金存储情况如下：

单位：元 币种：人民币

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国建设银行全椒支行	34001737308053017342	106,437,585.04	其中106,000,000.00 元购买理财产品，尚未 到期。
中国农业银行全椒县支 行	12133001040019745	16,797,701.14	其中13,000,000.00 元 购买理财产品，尚未到 期。
中国银行全椒支行	182731238309	136,159,768.78	其中135,000,000.00 元购买理财产品，尚未 到期。
中国工商银行全椒支行	1313042129300188818	75,733,816.21	其中73,000,000.00 元 购买理财产品，尚未到 期。
上海浦东发展银行合肥 分行	58050154500000143	15,108,146.36	其中10,000,000.00 元 购买理财产品，尚未到 期。
兴业银行滁州分行	496010100100115401	772.90
合 计		350,237,790.43

三、 2017 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至2017年6月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项 共计人民币35,519.27万元，具体使用情况详见附表：募集资金使用 情况对照表。

（二）补充流动资金调整情况

公司于2015年3月2日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了 《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，鉴于扣除发行费用后实 际募集资金净额没有达到预期金额，为不影响其它募集资金投资项目 的实施，将补充流动资金金额按实际调整为10,279.58万元，并一次 性自募集资金专户转入普通银行账户，永久性作为流动资金使用。

（三）募集资金等额置换情况

公司于2015 年6 月29 日召开第六届董事会第十一次会议，审 议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资 金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据 实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金，并以募 集资金等额置换。2017 年1-6 月公司使用银行承兑汇票支付募投项 目所需资金并以募集资金等额置换的金额为800 万元，截止2017 年 6 月30 日止，累计使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募 集资金等额置换的金额为2330 万元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2017 年3 月3 日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审 议通过了《关于提请董事会同意对闲置募集资金进行现金管理并授权 董事长行使投资决策权等有关事宜的议案》。公司董事会同意对闲置 募集资金进行现金管理并授权董事长行使投资决策权、签署相关合同

等有关事宜，授权期限为1 年，有效期自董事会会议通过之日起，至 2018 年3 月2 日止。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此 发表了相关意见。截至2017 年6 月30 日止，公司用闲置募集资金购 买理财产品尚未赎回的余额为33700 万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、 超募资金的使用情况和效果

无。

六、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资 金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用 及管理的违规情形。

安徽全柴动力股份有限公司董事会

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附表：

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表
截至2017 年6 月30 日止 单位：万元 币种：人民币
募集资金总额				66,563.58		本年度投入募集资金总额					4,308.89
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额					35,519.27
变更用途的募集资金总额比例				—
承诺投资项目	是否已变 更项目(含 部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累计投入 金额与承诺投入金 额的差额(3)＝ (2)-(1)	截至期末投 入进度 (%)(4)＝ (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
低耗能低排放商 用车柴油机建设 项目	—	27,675.00	27,675.00	27,675.00	3,590.09	17,236.94	-10,438.06	62.28	-	-	-	否
高效节能非道路 柴油机建设项目	—	22,609.00	22,609.00	22,609.00	459.58	3,200.27	-19,408.73	14.15	-	-	-	否
技术中心创新能 力建设项目	—	6,000.00	6,000.00	6,000.00	259.22	4,802.48	-1,197.52	80.04	-	-	-	否
补充流动资金	—	10,279.58	10,279.58	10,279.58	-	10,279.58	-	100	-	-	-	否
合计	—	66,563.58	66,563.58	66,563.58	4,308.89	35,519.27	-31,044.31	-	-	-	-	—
未达到计划进度原因(分具体项目)					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用
募集资金结余的金额及形成原因					不适用
募集资金其他使用情况					无