Anhui Quanchai Engine Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2016

Nov 22, 2016

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临2016-053

安徽全柴动力股份有限公司

关于对部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年3 月
2 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《安徽全柴动力股份
有限公司关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使
用不超过5.6 亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12 个月的安
全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或办理
银行定期存款。同时授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，
公司财务负责人负责组织财务部具体实施。授权期限自董事会审议通
过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别
对此发表了相关意见。2016 年3 月28 日，公司召开第六届董事会第
十四次会议，审议通过了《关于提请董事会授权董事长行使闲置募集
资金投资决策权等有关事宜延期一年的议案》，同意延长授权期限一
年。上述有关事项详见公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站
披露的《全柴动力关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公
告编号：临2015-009）、《全柴动力六届十四次董事会决议公告》（公
告编号：临2016-014）。

根据目前募集资金专户实际闲置募集资金情况，现将公司对部分
闲置募集资金进行现金管理的实施进展公告如下：

一、部分闲置募集资金现金管理进展情况

1、理财产品到期情况

2016 年10 月14 日，公司使用暂时闲置募集资金4000 万元购买

了交通银行“蕴通财富*日增利32 天”理财产品，投资收益率 2.9 %/ 年，产品起息日：2016 年10 月17 日，产品到期日：2016 年11 月 18 日，该产品现已到期，共计获得投资收益101,698.63 元。本金及 收益已全额存入对应募集资金专户。

2、购买理财产品情况

第一种产品：

2016 年11 月18 日，公司与中国建设银行全椒支行签订《中国 建设银行安徽省分行“乾元”保本型人民币2016 年第15 期理财产品》， 利用该行募集资金专户资金3000 万元购买相关理财产品。具体产品 信息如下：

1、名称：中国建设银行安徽省分行“乾元”保本型人民币2016 年第15 期理财产品

2、金额：人民币3000 万元

• 3、产品性质：保本浮动收益型

4、投资方向：中国建设银行安徽省分行“乾元”保本型人民币 2016 年第15 期理财产品将在中国建设银行安徽省分行辖内各网点销 售，本期产品募集资金投资于同业存款等符合监管机构要求的其他投 资工具。

5、产品期限： 90 天

• 6、产品起息日：2016 年11 月18 日

• 7、产品到期日：2017 年02 月16 日 8、投资收益率：2.95%

• 9、风险评级：无风险或风险极低

• 10、资金来源：闲置募集资金

关联关系说明 ：公司与中国建设银行全椒支行不存在关联关系。

第二种产品：

2016 年11 月21 日，公司与上海浦东发展银行合肥分行签订《利 多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，利用中国建设银行全椒 支行募集资金专户资金500 万元、上海浦东发展银行合肥桐城路支行

募集资金专户资金500 万元购买相关理财产品。具体产品信息如下： 1、名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期

• 2、金额：人民币1000 万元

• 3、产品性质：保证收益型

• 4、投资方向：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业

• 债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同 时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来 提高该产品的收益率。

• 5、产品期限： 90 天

• 6、产品起息日：2016 年11 月22 日

• 7、产品到期日：2017 年02 月20 日 8、投资收益率：3.0%

• 9、风险评级：极低风险

• 10、资金来源：闲置募集资金

关联关系说明 ：公司与上海浦东发展银行合肥分行不存在关联关 系。

截止2016 年11 月22 日，公司对闲置募集资金进行现金管理尚 未到期的余额为39,600 万元，其中：购买理财产品25,400 万元，购 买结构性存款产品4,900 万元，办理银行定期存款9,300 万元。

二、风险控制措施

公司将严格按照上海证券交易所股票上市规则等相关法律法规、 《公司章程》及《安徽全柴动力股份有限公司募集资金管理制度》开 展相关理财业务，并加强对相关理财产品的分析和研究，严控投资风 险。公司选择的银行理财产品为 保本浮动收益型或保证收益型 。在理 财期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产 品的运作情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

三、对公司经营的影响

本次对部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效

率，在保证资金安全的同时获得一定的投资效益。不存在变相改变募
集资金使用用途的情形，不影响公司募集资金投资项目的实施，符合
公司和全体股东的利益。

四、截至本公告披露日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资
金购买理财产品情况

2015年12月14日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行
签订了《浦发银行利多多对公结构性存款产品合同》，分别利用该行
募集资金专户资金2200万、中国建设银行全椒支行募集资金专户资
金300 万元、中国工商银行全椒支行募集资金专户资金200 万，购买
了“浦发银行利多多对公结构性存款2015 年JG1093 期”理财产品，
涉及金额2700 万元，产品期限为6 个月。该理财产品于2016 年6 月
16 日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2015年12月22日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行
签订了《浦发银行利多多对公结构性存款产品合同》。利用中国建设
银行全椒支行募集资金专户资金购买了“浦发银行利多多对公结构性
存款2015 年JG1114 期”理财产品，涉及金额500 万元，产品期限为
1 个月。该理财产品于2016 年1 月25 日到期，已收回本金及收益并
存入对应募集资金专户。

2016 年1 月12 日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签
订了《浦发银行利多多公司理财产品合同》。利用该行募集资金专户
资金购买了“浦发银行利多多财富班车2号”理财产品，涉及金额
1400 万元，产品期限为2 个月。该理财产品于2016 年3 月14 日到
期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2016 年1 月27 日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签
订了《浦发银行利多多公司理财产品合同》、《浦发银行利多多对公结
构性存款产品合同》。利用该行募集资金专户资金180万元、中国建
设银行全椒支行募集资金专户资金600万元购买了 “浦发银行利多
多对公结构性存款2016 年JG054 期” 、“浦发银行利多多财富班车
3 号”产品，涉及金额分别为680 万元、100 万元，产品期限分别为
1 个月、3 个月。以上产品分别于2016 年3 月1 日和4 月25 日到期，

已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2016年3月2日，公司与交通银行滁州会峰路支行签订《交通
银行“蕴通财富·日增利32 天”理财产品协议》，与浦发银行合肥桐
城路支行签订《浦发银行利多多公司理财产品合同》，与中国银行全
椒支行签订《安徽全柴动力股份有限公司募集资金存放协议》，利用
中国农业银行全椒县支行募集资金专户资金6460万元购买“蕴通财
富·日增利32天”、“利多多财富班车S21”理财产品，以及办理定
期存款业务，涉及金额分别为3600 万元、860 万元、2000 万元，产
品期限为32 天、21 天、12 个月。其中以上两种理财产品分别于2016
年4月8日、3月23日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资
金专户。

2016年3月7日，公司与中国银行全椒支行签订《安徽全柴动
力股份有限公司募集资金存放协议》，利用该行募集资金专户资金
7300 万元办理定期存款业务，产品期限为一年。

2016 年3 月17 日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签
订《利多多对公结构性存款产品合同》，利用该行募集资金专户资金
购买了“浦发银行利多多对公结构性存款2016 年JG186 期”产品，
涉及金额1100 万元，产品期限为1 个月。该产品于2016 年4 月19
日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2016 年4 月11 日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签
订《利多多对公结构性存款产品合同》，利用中国农业银行全椒县支
行募集资金专户资金购买“浦发银行利多多对公结构性存款2016年
JG257期”产品。涉及金额3000万元，产品期限为1个月零4天。
该产品于2016 年5 月17 日到期，已收回本金及收益并存入对应募集
资金专户。

2016 年4 月19 日，公司与 交通银行滁州会峰路支行 签订 《交通 银行“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品》 ，利用上海浦东发 展银行合肥桐城路支行募集资金专户资金1000 万元购买“蕴通财 富·日增利32 天”理财产品。涉及金额1000 万元，产品期限32 天。 该产品于2016 年5 月27 日到期，已收回本金及收益并存入对应募集

资金专户。

2016 年5 月27 日，公司与 交通银行滁州会峰路支行 签订 《交通 银行“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品》 ，利用上海浦东发 展银行合肥桐城路支行募集资金专户资金1000 万元购买“蕴通财 富·日增利S 款”理财产品。涉及金额1000 万元，产品期限 约 35 天 。 该产品于2016 年7 月6 日到期，已收回本金及收益并存入对应募集 资金专户。

2016 年6 月8 日，公司与 交通银行滁州会峰路支行 签订 《交通 银行“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品》 ，利用中国银行全 椒支行募集资金专户资金5700 万元购买“ 蕴通财富 * 日增利 B 款 ”、 “ 蕴通财富 * 日增利 S 款 ”理财产品，涉及金额分别为4300 万元、1400 万元，产品期限分别为4 天、8 天。以上理财产品分别于2016 年6 月12 日、6 月16 日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专 户。

2016 年6 月12 日，公司与中国建设银行全椒支行签订《安徽全 柴动力股份有限公司募集资金存放协议》，与 交通银行滁州会峰路支 行 签订 《交通银行“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品》 ，利 用中国建设银行全椒支行募集资金专户资金5500 万元、中国银行全 椒支行募集资金专户资金4300 万元办理定期存款业务及购买“ 蕴通 财富 * 日增利 183 天 ”理财产品，涉及金额分别为5500 万元、4300 万元，产品期限分别为约 30 天 、6 个月。其中5500 万元定期存款于 2016年7月12日到期， 已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2016 年6 月16 日，公司与 上海浦东发展银行合肥桐城路支行 签 订《 浦发银行 利多多对公结构性存款产品合同》，与中国银行全椒支 行签订《中银保本理财人民币按期开放理财产品说明书[CNYAQKF](机 构用户)》。利用中国银行全椒支行募集资金专户资金1400 万元购买 “ 利多多对公结构性存款 ”产品；利用 上海浦东发展银行合肥桐城路 支行 募集资金专户资金500 万元购买“中银保本理财-人民币按期开 放理财产品”；利用中国工商银行全椒支行募集资金专户资金190 万 元、中国建设银行全椒支行募集资金专户资金200 万元、中国银行全

椒支行110 万元、 上海浦东发展银行合肥桐城路支行 募集资金专户资 金1700 万元购买“ 利多多对公结构性存款 ”产品。涉及金额分别为 1400 万元、500 万元、2200 万元，产品期限分别为 1 个月零 4 天、 2 个月、 3 个月。上述产品 分别于2016 年7 月21 日、8 月19 日、9 月 18 日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2016 年7 月6 日，公司与 交通银行滁州会峰路支行 签订 《交通 银行“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品》，利用上海浦东发 展银行合肥桐城路支行 募集资金专户资金600 万元购买“ 蕴通财富 * 日增利 S 款 ” 活期理财产品，涉及金额600 万元。该产品于2016 年 8 月18 日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2016 年7 月8 日，公司与 交通银行滁州会峰路支行 签订 《交通 银行“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品》，利用中国建设银 行全椒支行 募集资金专户资金1000 万元购买“ 蕴通财富 * 日增利提升 92 天 ”理财产品。涉及金额1000 万元，产品期限 92 天 。该产品于 2016 年10 月11 日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专 户。

2016 年7 月14 日，公司与 交通银行滁州会峰路支行 签订 《交通 银行“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品》，利用中国农业银 行全椒支行募集资金专户资金 2000 万元、中国建设银行全椒支行募 集资金专户资金 5000 万元 购买“ 蕴通财富 * 日增利 32 天 ”、“ 蕴通财 富 * 日增利 183 天 ”理财产品。涉及金额分别为1000 万元、6000 万 元，产品期限分别为32 天、183 天。其中“ 蕴通财富 * 日增利 32 天 ” 理财产品于2016 年8 月19 日到期，已收回本金及收益并存入对应募 集资金专户。

2016 年7 月22 日，公司与 上海浦东发展银行合肥桐城路支行 签 订《 浦发银行公司理财产品合同 》 ，利用中国银行全椒支行募集资金 专户资金 1400 万元 购买“ 惠至 28 天 ”理财产品。涉及金额1400 万 元，产品期限 28 天 。该产品于2016 年8 月19 日到期，已收回本金 及收益并存入对应募集资金专户。

2016 年8 月22 日，公司与 上海浦东发展银行合肥桐城路支行 签

订《 浦发银行利多多对公结构性存款产品合同 》 ，利用中国银行全椒 支行募集资金专户资金 1400 万元、上海浦东发展银行合肥桐城路支 行募集资金专户资金 500 万元、中国农业银行全椒县支行募集资金专 户资金 1000 万元 购买“ 利多多对公结构性存款2016 年JG699 期” 产 品。涉及金额2900 万元，产品期限 3 个月。

2016 年9 月8 日，公司与交通银行滁州分行营业部签订《交通 银行“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品》，利用中国建设银 行全椒支行募集资金专户资金购买“蕴通财富日增利32 天”、“蕴通 财富日增利B 提升92 天”理财产品。涉及金额分别为3000 万元、 4500 万元，产品期限分别为32 天、92 天。其中“蕴通财富*日增利 32 天”理财产品于2016 年10 月14 日到期， 已收回本金及收益并存 入对应募集资金专户。

2016 年9 月9 日，公司与交通银行滁州分行营业部签订《交通 银行“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品》，利用中国工商银 行全椒支行募集资金专户资金7600 万元购买“蕴通财富 * 日增利 B 提 升 92 天”理财产品。涉及金额7600 万元，产品期限92 天。

2016 年9 月19 日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签 订《利多多对公结构性存款产品合同》，利用该行募集资金专户资金 1000 万元购买“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016 年 JG792 期”产品。涉及金额1000 万元，产品期限3 个月。

2016 年10 月14 日，公司与交通银行滁州分行营业部签订《交 通银行“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品》，利用中国建设 银行全椒支行募集资金专户资金3300 万元、上海浦东发展银行合肥 桐城路支行募集资金专户资金700 万元购买“蕴通财富*日增利32 天” 理财产品。涉及金额4000 万元，产品期限32 天。 该产品于2016 年 11 月18 日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

以上购买理财产品信息或到期产品收益情况详见2015年12月
16 日、12 月24 日、2016 年1 月15 日、1 月29 日、3 月5 日、3 月
9 日、3 月18 日、3 月26 日、4 月13 日、4 月21 日、4 月30 日、5
月20 日、5 月31 日、6 月14 日、6 月18 日、7 月8 日、7 月9 日、

7 月14 日、7 月16 日、7 月26 日、8 月24 日、9 月10 日、9 月13
日、9 月21 日、10 月13 日、10 月18 日公司在《上海证券报》及上
海证券交易所网站披露的公告 “临2015-068”、“临2015-070”、“临
2016-001”、“临2016-005”、“临2016-009”、“临2016-010”、“临
2016-011”、“临2016-013”、“临2016-016”、“临2016-018”、“临
2016-019”、“临2016-023”、“临2016-024”、“临2016-025”、“临
2016-027”、“临2016-033”、“临2016-034”、“临2016-036”、“临
2016-037”、“临2016-038”、“临2016-040”、“临2016-046”、“临
2016-047”、“临2016-049”、“临2016-051” 、“临2016-052”。

五、备查文件：

1、《中国建设银行安徽省分行“乾元”保本型人民币2016 年第 15 期理财产品说明书》；

• 2、《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》。 特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会
                                  二〇一六年十一月二十三日