Anhui Heli Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2012

Aug 21, 2012

安徽合力股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

安徽合力股份有限公司

2012 年半年度报告摘要

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半 年度报告全文。

• 1.2 独立董事赵韩先生因公出差，书面委托独立董事冯宝珊女士代为行使表决权。

• 1.3 公司半年度财务报告未经审计。

• 1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

• 1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

• 1.6公司负责人张德进先生、主管会计工作负责人薛白先生及会计机构负责人潘一青女士

• 声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

2.1 基本情况简介
股票简称	安徽合力
股票代码	600761
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张孟青	胡彦军
联系地址	合肥市经济技术开发区方兴大道 668号合力行政楼	合肥市经济技术开发区方兴大道668 号合力行政楼
电话	15255166611	15255166988
传真	（0551）3689666	（0551）3689666
电子信箱	zmq@helichina.com	hyj@helichina.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	4,779,940,867.14	4,333,458,933.29	10.30
所有者权益（或股东权益）	2,865,496,116.42	2,754,917,466.88	4.01

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归属于上市公司股东的每股净 资产（元／股）*	5.57	5.36	3.92
	报告期（1－6 月）	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	234,520,256.67	276,692,112.02	-15.24
利润总额	245,637,924.77	280,052,585.72	-12.29
归属于上市公司股东的净利润	196,247,723.94	210,538,561.89	-6.79
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	181,728,488.65	205,955,143.38	-11.76
基本每股收益(元)*	0.38	0.41	-7.32
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元)*	0.35	0.40	-12.50
稀释每股收益(元)*	0.38	0.41	-7.32
加权平均净资产收益率(%)	6.88	8.16	减少1.28个百分点
经营活动产生的现金流量净额	117,321,857.59	210,628,323.08	-44.30
每股经营活动产生的现金流量 净额（元）*	0.23	0.41	-43.90

注*：2012 年6 月13 日，公司在《证券时报》刊登了《公司2011 年度利润分配及资本公积金转 增股本实施公告》（详见公告临2012-009），现以实施后的总股本514,014,446 股，重新计算2011 年上述相关主要财务指标。

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	4,512,712.22
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,345,235.11
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易 性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	6,564,545.63
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	259,720.77
所得税影响额	-2,752,155.11
少数股东权益影响额（税后）	-410,823.33
合计	14,519,235.29

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

								单位：股	单位：股
	本次变动前			本次变动增减（＋，－）				本次变动后
	数量	比例 (%)	发行 新股	送 股	公积金转股	其 他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1、国家持股	—	—	—	—	—	—	—	—	—

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2、国有法人持股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3、其他内资持股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其中： 境内非国有法人持股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
境内自然人持股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4、外资持股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其中： 境外法人持股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
境外自然人持股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
二、无限售条件流通股份	428,345,372	100.00	—	—	85,669,074	—	85,669,074	514,014,446	100.00
1、人民币普通股	428,345,372	100.00	—	—	85,669,074	—	85,669,074	514,014,446	100.00
2、境内上市的外资股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3、境外上市的外资股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4、其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—
三、股份总数	428,345,372	100.00	—	—	85,669,074	—	85,669,074	514,014,446	100.00

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数 44,115 户

						单位：股	单位：股
报告期末股东总数						44,115户
前十名股东持股情况
股东名称	股东 性质	持股比 例(%)	持股总数		报告期内增 减	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻 结的股份 数量
安徽叉车集团有限责任公司	国有 法人	37.25	191,480,911		31,913,485	0	无
中国建设银行－富国天博创新主题 股票型证券投资基金	其他	2.33	12,000,000		—	—	未知
招商银行股份有限公司－富国天合 稳健优选股票型证券投资基金	其他	1.67	8,559,925		—	—	未知
中国农业银行－中邮核心成长股票 型证券投资基金	其他	1.56	8,000,000		—	—	未知
中国建设银行－华夏红利混合型开 放式证券投资基金	其他	0.94	4,810,542		—	—	未知
中国银行－华夏大盘精选证券投资 基金	其他	0.93	4,799,819		—	—	未知
全国社保基金一零六组合	其他	0.87	4,484,256		—	—	未知
中国工商银行－申万菱信盛利精选 证券投资基金	其他	0.85	4,349,409		—	—	未知
中国建设银行－华夏优势增长股票 型证券投资基金	其他	0.83	4,241,801		—	—	未知
泰康人寿保险股份有限公司－投连 －个险投连	其他	0.75	3,879,425		—	—	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称				持有无限售条件 股份的数量		股份种类及数量
安徽叉车集团有限责任公司				191,480,911		人民币普通股
中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金				12,000,000		人民币普通股
招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选股票型证券投资基金				8,559,925		人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金				8,000,000		人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金				4,810,542		人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金				4,799,819		人民币普通股
全国社保基金一零六组合				4,484,256		人民币普通股

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中国工商银行－申万菱信盛利精选证券投资基金	中国工商银行－申万菱信盛利精选证券投资基金	4,349,409	人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金		4,241,801	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连		3,879,425	人民币普通股
上述股东关联 关系或一致行 动的说明	中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金和招商银行股份有限公司－富国天合 稳健优选股票型证券投资基金同属富国基金管理有限公司所管理，中国建设银行－华夏红利 混合型开放式证券投资基金、中国银行－华夏大盘精选证券投资基金及中国建设银行－华夏 优势增长股票型证券投资基金同属华夏基金管理有限公司所管理。除上述情形外，本公司未 知其他股东间是否存在关联关系或构成一致行动人，安徽叉车集团有限责任公司与其他流通 股股东间不存在关联关系或构成一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位：股

						单位：股
姓名	职务	年初持 股数	本期增加 股份数量	本期减少 股份数量	期末持 股数	变动原因
张德进	董事长	1,840	368	—	2,208	公司实施资本公 积金转增股本
杨安国	副董事长	4,839	968	—	5,807	同上
薛 白	董事、总经理	6,960	1,392	—	8,352	同上
徐 琳	董事	2,268	454	—	2,722	同上
张孟青	董事、董秘、总经济师	2,160	432	—	2,592	同上
马庆丰	总工程师	6,912	1,383	—	8,295	同上

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利 润率(%)	营业收入 比上年同 期增减（%）	营业成本 比上年同 期增减（%）	营业利润率比上年 同期增减（%）
分产品
叉车及配件	285,072.73	231,519.38	18.79	-11.12	-12.25	增加1.05个百分点
装载机	9,259.32	9,119.36	1.51	15.17	16.05	减少0.74个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金

额2,867.95 万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

		单位:万元 币种:人民币
地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国 内	243,963.14	-13.04

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国 外 50,368.91 4.43

• 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

• 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

• □适用 √不适用

• 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

• 5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

		单位:万元 币种:人民币
项目名称	项目计划固定 资产投资金额	项目投资情况
叉车门架事业部建设项目	3,348.00	累计完成投资3458 万元，本期投资654 万元，主要用 于门架生产线设备款。
薄板件事业部建设项目	6,383.00	累计完成投资5568 万元，本期投资628 万元，主要用 于工程进度款。
重型装备事业部二期项目	7,640.00	累计完成投资5425 万元，本期投资990 万元，主要用 于工程进度款和尾款。
合力技术中心项目	12,480.00	累计完成投资9085 万元，本期投资493 万元，主要用 于技术中心工程进度款。
装载机变速箱扩建项目	4,740.00	累计完成投资3583 万元，本期投资435 万元，主要用 于购置金加工设备款。
合力铸造中心项目	47,100.00	累计完成投资46952 万元，本期投资568 万元，主要 用于砂铸项目工程及设备尾款。
消失模铸造异地扩建及铸件深 加工项目	9,600.00	累计完成投资5420 万元，本期投资3200 万元，主要 用于消失模车间土建、钢结构工程进度款以及设备款。
扩大油缸生产能力技改项目 （四期）	6,730.00	累计完成投资5301 万元，本期投资1233 万元，主要 用于购置金加工设备款。
宝鸡渭滨工厂大吨位叉车及特 种车辆项目	10,675.00	累计完成投资10028 万元，本期投资1932 万元，主要 用于二期项目土建、钢结构工程进度款以及设备款。
宝鸡合力2 万台小吨位叉车能 力建设项目	6,407.00	累计完成投资2509 万元，本期投资1444 万元，主要 用于土建、钢结构工程进度款以及设备款。
合力工业车辆南方（衡阳）生 产基地项目	9,800.00	累计完成投资9364 万元，本期投资797 万元，主要用 于一期质保金及二期土建、钢结构工程进度款以及设 备款。
合力工业车辆北方（盘锦）生 产基地项目（一期）	12,000.00	累计完成投资3354 万元，本期投资3354 万元，主要 用于土建基础及钢构工程进度款。
合计	136,903.00	/

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5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

• 5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅 度变动的警示及说明

□适用 √不适用

• 5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

• 5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况 的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计	1,309.41
报告期末担保余额合计	3,346.98
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	0.00
报告期末对子公司担保余额合计	0.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	3,346.98
担保总额占公司净资产的比例(%)	1.17
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0.00
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额	0.00
担保总额超过净资产50％部分的金额	0.00
上述三项担保金额合计	0.00

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

• 6.5 重大诉讼仲裁事项

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□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用 6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计 □审计

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7.2 财务报表

合并资产负债表

2012 年6 月30 日

编制单位:安徽合力股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	五、1	341,696,294.37	366,789,086.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	五、2	125,597,716.29	120,896,036.53
应收账款	五、3	728,215,178.21	572,977,835.70
预付款项	五、4	146,485,726.29	154,324,886.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	五、5	53,792,059.42	51,200,969.15
买入返售金融资产
存货	五、6	1,181,765,377.48	1,095,947,324.69
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	五、7	363,550,827.56	256,528,159.09
流动资产合计		2,941,103,179.62	2,618,664,298.71
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产	五、8	1,408,636,427.88	1,388,742,010.40
在建工程	五、9	232,538,031.36	138,103,204.69
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	五、10	163,686,728.26	162,863,009.95
开发支出
商誉
长期待摊费用	五、11	2,209,262.89	2,023,403.37
递延所得税资产	五、12	31,767,237.13	23,063,006.17
其他非流动资产
非流动资产合计		1,838,837,687.52	1,714,794,634.58
资产总计		4,779,940,867.14	4,333,458,933.29
流动负债：

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短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	五、14	267,400,000.00	311,800,000.00
应付账款	五、15	867,232,670.84	712,222,468.81
预收款项	五、16	177,431,962.72	129,037,336.28
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	五、17	8,466,988.14	5,739,921.80
应交税费	五、18	38,890,806.21	70,860,443.25
应付利息
应付股利
其他应付款	五、19	59,734,984.35	39,075,458.34
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	五、20	7,017,875.00
其他流动负债
流动负债合计		1,426,175,287.26	1,268,735,628.48
非流动负债：
长期借款	五、21	315,272,727.00	116,545,454.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	五、22	43,475,125.00	50,493,000.00
非流动负债合计		358,747,852.00	167,038,454.00
负债合计		1,784,923,139.26	1,435,774,082.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	五、23	514,014,446.00	428,345,372.00
资本公积	五、24	556,074,858.36	641,743,932.36
减：库存股
专项储备
盈余公积	五、25	321,722,437.72	321,722,437.72
一般风险准备
未分配利润	五、26	1,473,684,374.34	1,363,105,724.80
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合 计		2,865,496,116.42	2,754,917,466.88
少数股东权益		129,521,611.46	142,767,383.93
所有者权益合计		2,995,017,727.88	2,897,684,850.81
负债和所有者权益总计		4,779,940,867.14	4,333,458,933.29

法定代表人：张德进 主管会计工作负责人：薛白 会计机构负责人：潘一青

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母公司资产负债表

2012 年6 月30 日

编制单位:安徽合力股份有限公司	编制单位:安徽合力股份有限公司		单位:元 币种:人民币
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		240,053,118.11	273,627,971.74
交易性金融资产
应收票据		109,393,089.20	116,851,827.99
应收账款	十一、1	616,355,367.04	449,956,092.03
预付款项		90,667,390.09	112,913,960.62
应收利息
应收股利
其他应收款	十一、2	98,849,231.78	9,399,348.32
存货		895,180,127.18	954,074,640.46
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		345,141,968.34	256,232,802.59
流动资产合计		2,395,640,291.74	2,173,056,643.75
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	十一、3	283,840,384.70	133,840,384.70
投资性房地产
固定资产		1,209,249,230.36	1,278,890,151.82
在建工程		173,556,184.79	117,782,265.66
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		144,773,973.79	154,640,939.82
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		20,004,280.38	14,466,498.75
其他非流动资产
非流动资产合计		1,831,424,054.02	1,699,620,240.75
资产总计		4,227,064,345.76	3,872,676,884.50
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据		267,400,000.00	311,800,000.00
应付账款		728,233,767.03	633,540,904.97
预收款项		7,331,885.38	5,937,685.01
应付职工薪酬		5,379,833.88	5,052,186.48
应交税费		25,210,689.96	41,638,676.84
应付利息

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安徽合力股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

应付股利
其他应付款		46,663,966.48	27,024,454.57
一年内到期的非流动负债		6,970,000.00
其他流动负债
流动负债合计		1,087,190,142.73	1,024,993,907.87
非流动负债：
长期借款		315,272,727.00	116,545,454.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		43,140,000.00	50,110,000.00
非流动负债合计		358,412,727.00	166,655,454.00
负债合计		1,445,602,869.73	1,191,649,361.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		514,014,446.00	428,345,372.00
资本公积		556,171,745.62	641,840,819.62
减：库存股
专项储备
盈余公积		321,722,437.72	321,722,437.72
一般风险准备
未分配利润		1,389,552,846.69	1,289,118,893.29
所有者权益（或股东权益）合 计		2,781,461,476.03	2,681,027,522.63
负债和所有者权益（或股东权 益）总计		4,227,064,345.76	3,872,676,884.50

法定代表人：张德进 主管会计工作负责人：薛白 会计机构负责人：潘一青

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合并利润表

2012 年1—6 月

		单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,974,307,557.00	3,330,358,631.82
其中：营业收入	五、27	2,974,307,557.00	3,330,358,631.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		2,746,351,845.96	3,056,747,710.35
其中：营业成本	五、27	2,424,854,669.46	2,749,849,755.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	五、28	10,494,101.48	10,644,127.64
销售费用	五、29	132,326,134.13	129,024,975.71
管理费用	五、30	164,389,956.12	153,072,563.60
财务费用	五、31	1,770,283.30	1,879,879.33
资产减值损失	五、32	12,516,701.47	12,276,408.81
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失以“－”号填列）	五、33	6,564,545.63	3,081,190.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		234,520,256.67	276,692,112.02
加：营业外收入	五、34	11,175,874.80	4,197,606.01
减：营业外支出	五、35	58,206.70	837,132.31
其中：非流动资产处置损失		20,053.29	504,590.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		245,637,924.77	280,052,585.72
减：所得税费用	五、36	35,592,852.52	46,358,489.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		210,045,072.25	233,694,096.70
归属于母公司所有者的净利润		196,247,723.94	210,538,561.89
少数股东损益		13,797,348.31	23,155,534.81
六、每股收益：
（一）基本每股收益	五、37	0.38	0.41
（二）稀释每股收益	五、37	0.38	0.41
七、其他综合收益
八、综合收益总额		210,045,072.25	233,694,096.70
归属于母公司所有者的综合收益总额		196,247,723.94	210,538,561.89
归属于少数股东的综合收益总额		13,797,348.31	23,155,534.81

法定代表人：张德进 主管会计工作负责人：薛白 会计机构负责人：潘一青

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母公司利润表

2012 年1—6 月

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、4	2,826,115,600.13	3,099,767,384.65
减：营业成本	十一、4	2,448,166,968.95	2,673,889,532.66
营业税金及附加		7,527,668.39	8,196,392.44
销售费用		39,842,115.33	46,868,831.44
管理费用		137,183,332.80	133,232,642.34
财务费用		3,233,202.18	493,277.47
资产减值损失		14,335,283.56	15,266,470.09
加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	十一、5	26,119,201.27	17,102,330.61
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		201,946,230.19	238,922,568.82
加：营业外收入		10,052,873.12	2,478,659.31
减：营业外支出		250.00	718,489.19
其中：非流动资产处置损失			440,789.19
三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）		211,998,853.31	240,682,738.94
减：所得税费用		25,895,825.51	35,476,281.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		186,103,027.80	205,206,457.22
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		186,103,027.80	205,206,457.22

法定代表人：张德进 主管会计工作负责人：薛白 会计机构负责人：潘一青

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合并现金流量表 2012 年1—6 月

		单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,344,853,303.72	2,712,972,196.28
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		63,648,133.68	50,921,514.85
收到其他与经营活动有关的现金	五、38（1）	15,472,809.29	9,368,308.05
经营活动现金流入小计		2,423,974,246.69	2,773,262,019.18
购买商品、接受劳务支付的现金		1,807,042,850.01	2,121,521,002.48
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		241,433,732.78	223,624,082.68
支付的各项税费		180,331,346.64	139,118,778.92
支付其他与经营活动有关的现金	五、38（2）	77,844,459.67	78,369,832.02
经营活动现金流出小计		2,306,652,389.10	2,562,633,696.10
经营活动产生的现金流量净额		117,321,857.59	210,628,323.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		6,564,545.63	3,081,190.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额		5,884,719.47	5,230,550.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	五、38（3）	1,882,876.61	2,659,465.73
投资活动现金流入小计		14,332,141.71	10,971,206.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金		119,055,062.54	118,984,897.32
投资支付的现金		128,000,000.00	120,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		247,055,062.54	238,984,897.32
投资活动产生的现金流量净额		-232,722,920.83	-228,013,691.04

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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			3,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			3,250,000.00
取得借款收到的现金		200,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		200,000,000.00	103,250,000.00
偿还债务支付的现金		1,272,727.00	101,272,727.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		110,045,185.16	123,099,609.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		25,239,029.88	19,421,661.01
支付其他与筹资活动有关的现金	五、38（4）	147,061.72	183,584.04
筹资活动现金流出小计		111,464,973.88	224,555,920.27
筹资活动产生的现金流量净额		88,535,026.12	-121,305,920.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,773,244.69	-266,949.93
五、现金及现金等价物净增加额		-25,092,792.43	-138,958,238.16
加：期初现金及现金等价物余额		366,789,086.80	623,772,189.66
六、期末现金及现金等价物余额		341,696,294.37	484,813,951.50

法定代表人：张德进 主管会计工作负责人：薛白 会计机构负责人：潘一青

母公司现金流量表

2012 年1—6 月

		单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,991,322,185.84	2,277,198,740.27
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		8,985,229.98	3,370,019.66
经营活动现金流入小计		2,000,307,415.82	2,280,568,759.93
购买商品、接受劳务支付的现金		1,532,774,440.66	1,764,737,797.72
支付给职工以及为职工支付的现金		190,613,430.92	185,747,011.98
支付的各项税费		132,523,947.99	91,207,067.01
支付其他与经营活动有关的现金		33,359,929.06	48,660,162.11
经营活动现金流出小计		1,889,271,748.63	2,090,352,038.82
经营活动产生的现金流量净额		111,035,667.19	190,216,721.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		26,119,201.27	17,102,330.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额		5,719,531.54	2,572,550.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		1,105,068.60	2,042,134.60
投资活动现金流入小计		32,943,801.41	21,717,015.21

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购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金		82,280,610.54	104,425,643.16
投资支付的现金		209,011,975.34	161,750,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		291,292,585.88	266,175,643.16
投资活动产生的现金流量净额		-258,348,784.47	-244,458,627.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		200,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		200,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,272,727.00	101,272,727.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		84,841,947.63	103,477,648.16
支付其他与筹资活动有关的现金		147,061.72	183,584.04
筹资活动现金流出小计		86,261,736.35	204,933,959.20
筹资活动产生的现金流量净额		113,738,263.65	-104,933,959.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-33,574,853.63	-159,175,866.04
加：期初现金及现金等价物余额		273,627,971.74	553,896,648.80
六、期末现金及现金等价物余额		240,053,118.11	394,720,782.76

法定代表人：张德进 主管会计工作负责人：薛白 会计机构负责人：潘一青

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安徽合力股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

合并所有者权益变动表

2012 年1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目			本期金额	本期金额	本期金额	本期金额
			归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减： 库存 股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其 他
一、上年年末余额	428,345,372.00	641,743,932.36			321,722,437.72		1,363,105,724.80		142,767,383.93	2,897,684,850.81
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	428,345,372.00	641,743,932.36			321,722,437.72		1,363,105,724.80		142,767,383.93	2,897,684,850.81
三、本期增减变动金额（减少以“－” 号填列）	85,669,074.00	-85,669,074.00					110,578,649.54		-13,245,772.47	97,332,877.07
（一）净利润							196,247,723.94		13,797,348.31	210,045,072.25
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							196,247,723.94		13,797,348.31	210,045,072.25
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-85,669,074.40		-27,043,120.78	-112,712,195.18
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-85,669,074.40		-27,043,120.78	-112,712,195.18
4．其他
（五）所有者权益内部结转	85,669,074.00	-85,669,074.00
1．资本公积转增资本（或股本）	85,669,074.00	-85,669,074.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用

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（七）其他
四、本期期末余额	514,014,446.00	556,074,858.36			321,722,437.72		1,473,684,374.34		129,521,611.46	2,995,017,727.88

单位:元 币种:人民币

项目			上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额
			归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股 本）	资本公积	减：库 存股	专 项 储 备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其 他
一、上年年末余额	356,954,477.00	713,134,827.36			285,270,275.87		1,120,777,879.00		118,909,995.74	2,595,047,454.97
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	356,954,477.00	713,134,827.36			285,270,275.87		1,120,777,879.00		118,909,995.74	2,595,047,454.97
三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列）	71,390,895.00	-71,390,895.00					103,452,218.79		3,477,592.70	106,929,811.49
（一）净利润							210,538,561.89		23,155,534.81	233,694,096.70
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							210,538,561.89		23,155,534.81	233,694,096.70
（三）所有者投入和减少资本									3,250,000.00	3,250,000.00
1．所有者投入资本									3,250,000.00	3,250,000.00
2．股份支付计入所有者权益 的金额
3．其他
（四）利润分配							-107,086,343.10		-22,927,942.11	-130,014,285.21
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分 配							-107,086,343.10		-22,927,942.11	-130,014,285.21
4．其他
（五）所有者权益内部结转	71,390,895.00	-71,390,895.00
1．资本公积转增资本（或股 本）	71,390,895.00	-71,390,895.00
2．盈余公积转增资本（或股 本）
3．盈余公积弥补亏损

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4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	428,345,372.00	641,743,932.36			285,270,275.87		1,224,230,097.79		122,387,588.44	2,701,977,266.46

法定代表人：张德进 主管会计工作负责人：薛白 会计机构负责人：潘一青

母公司所有者权益变动表

2012 年1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目					本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	428,345,372.00	641,840,819.62			321,722,437.72		1,289,118,893.29	2,681,027,522.63
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	428,345,372.00	641,840,819.62			321,722,437.72		1,289,118,893.29	2,681,027,522.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	85,669,074.00	-85,669,074.00					100,433,953.40	100,433,953.40
（一）净利润							186,103,027.80	186,103,027.80
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							186,103,027.80	186,103,027.80
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-85,669,074.40	-85,669,074.40

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安徽合力股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-85,669,074.40	-85,669,074.40
4．其他
（五）所有者权益内部结转	85,669,074.00	-85,669,074.00
1．资本公积转增资本（或股本）	85,669,074.00	-85,669,074.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	514,014,446.00	556,171,745.62			321,722,437.72		1,389,552,846.69	2,781,461,476.03

单位:元 币种:人民币

项目				上年同期金额	上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	356,954,477.00	713,231,714.62			285,270,275.87		1,068,135,779.73	2,423,592,247.22
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	356,954,477.00	713,231,714.62			285,270,275.87		1,068,135,779.73	2,423,592,247.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	71,390,895.00	-71,390,895.00					98,120,114.12	98,120,114.12
（一）净利润							205,206,457.22	205,206,457.22
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							205,206,457.22	205,206,457.22
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他

第 20 页 共 22 页

安徽合力股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

（四）利润分配							-107,086,343.10	-107,086,343.10
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-107,086,343.10	-107,086,343.10
4．其他
（五）所有者权益内部结转	71,390,895.00	-71,390,895.00
1．资本公积转增资本（或股本）	71,390,895.00	-71,390,895.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	428,345,372.00	641,840,819.62			285,270,275.87		1,166,255,893.85	2,521,712,361.34

法定代表人：张德进 主管会计工作负责人：薛白 会计机构负责人：潘一青

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安徽合力股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

• 7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

• 7.4 本报告期无前期会计差错更正。

• 7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 合并范围发生变更的说明

从本年度起公司合并财务报表范围增加合力工业车辆(盘锦)有限公司、蚌埠液力机械 有限公司。

董事长：张德进

安徽合力股份有限公司

2012 年8 月18 日

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