Anhui Heli Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2007

Oct 29, 2007

安徽合力股份有限公司

2007 年第三季度报告

安徽合力股份有限公司2007 年第三季度报告

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目 录

§1 重要提示............................................................... §2 公司基本情况简介....................................................... §3 重要事项............................................................... §4 附录...................................................................

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§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。

• 1.2 独立董事王源扩先生因公务原因、赵海琦先生因公出差，均书面委托独立董事周亚 娜女士代为行使表决权。

• 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

• 1.4 公司负责人张德进先生，主管会计工作负责人徐琳先生及会计机构负责人潘一青女 士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

					币种:人民币
	本报告期末	上年度期末			本报告期末比 上年度期末 增减(%)
总资产(元)	2,806,249,867.20	2,348,242,369.93			19.50
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,892,405,672.96	1,707,903,744.74			10.80
每股净资产(元)	5.30	4.78			10.88
	年初至报告期期末（1-9月）			比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	320,227,799.07				79.77
每股经营活动产生的现金流量净额(元)		0.90			79.77
	报告期 （7-9月）	年初至报告期期末 （1-9月）			本报告期比上 年同期增减(%)
净利润(元)	86,451,918.79	256,157,994.29			42.06
基本每股收益(元)	0.24		0.72		33.33*
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-		0.71		-
稀释每股收益(元)	0.24		0.72		33.33*
净资产收益率(%)	4.57		13.54		增加 0.89个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	4.47		13.39		增加 0.86个百分点
非经常性损益项目			年初至报告期期末金额 （1-9月）（元）
非流动资产处置损益			-651,749.72
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外			4,131,294.00

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除上述各项之外的其他营业外收支净额 所得税影响数 合 计	31,833.14
	-686,730.49
	2,824,646.93

• *注：上年同期的基本每股收益、稀释每股收益根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第9 号－ 净资产收益率和每股收益的计算及披露（2007 年修订）》的要求计算。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位：股

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表	股股东持股表	单位：股
报告期末股东总数（户） 21,006 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件 流通股的数量 中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 12,342,170 中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金 8,724,882 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 8,626,484 中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金 7,940,949 中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金 7,142,630 全国社保基金一零六组合 7,000,000 中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 6,411,434 兴业证券股份有限公司 6,316,162 中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 5,327,100 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 5,311,186	21,006
	期末持有无限售条件 流通股的数量	种类
	12,342,170	人民币普通股
	8,724,882	人民币普通股
	8,626,484	人民币普通股
	7,940,949	人民币普通股
	7,142,630	人民币普通股
	7,000,000	人民币普通股
	6,411,434	人民币普通股
	6,316,162	人民币普通股
	5,327,100	人民币普通股
	5,311,186	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表项目

1、资产负债表项目
			单位：元
项 目	期末数	期初数	增减比例(%)
应收票据	38,135,458.80	10,961,228.80	247.91
应收账款	373,855,482.63	212,376,062.40	76.03
其他应收款	51,363,833.59	24,965,230.05	105.74
在建工程	184,300,730.88	91,555,251.55	101.30
长期待摊费用	1,576,912.11	886,313.14	77.92
短期借款	9,927,235.07	0.00	－
应付票据	51,200,000.00	0.00	－
应付账款	568,135,040.31	381,596,153.85	48.88
未分配利润	626,073,264.59	441,306,165.70	41.87

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• （1）应收票据增加，主要系本期营业收入增加，票据结算相应增加所致；

• （2）应收账款增加，主要系本期营业收入增加，内外销应收货款相应增加所致；

• （3）其他应收款增加，主要系本期子公司安徽合力工业车辆进出口有限公司应收出口退 税款相应增加所致；

• （4）在建工程增加，主要系本期对工程项目投资增加所致；

• （5）长期待摊费用增加，主要系本期子公司房屋租金及装修费增加所致；

• （6）短期借款增加，主要系本期子公司安徽合力工业车辆进出口有限公司办理押汇业务 所致；

• （7）应付票据增加，主要系本期运用银行承兑汇票支付供应商货款所致；

• （8）应付账款增加，主要系本期物资采购增加，货款暂未结清所致；

• （9）未分配利润增加, 主要系本期净利润增加所致。

• 2、利润表项目

单位：元

			单位：元
项 目	2007 年1-9 月	2006 年1-9 月	增减比例(%)
营业收入	2,621,728,098.19	2,013,632,235.24	30.20
营业成本	2,017,550,114.33	1,513,656,090.28	33.29
营业税金及附加	12,401,490.10	6,913,155.35	79.39
财务费用	1,051,969.17	3,851,518.45	-72.69
资产减值损失	7,386,558.41	5,019,968.48	47.14
营业利润	335,444,999.77	252,376,514.88	32.91
营业外收入	4,606,672.11	2,279,887.95	102.06
营业外支出	507,761.18	814,938.91	-37.69
利润总额	339,543,910.70	253,841,463.92	33.76
所得税费用	58,270,522.54	38,141,471.17	52.77
净利润	281,273,388.16	215,699,992.75	30.40
归属于母公司所有者净利润	256,157,994.29	187,413,855.42	36.68

• （1）营业收入增加，主要系公司主导产品销量增加所致；

• （2）营业成本增加，主要系本期营业收入增加，营业成本相应增加所致；

• （3）营业税金及附加增加，主要系本期营业收入增加，营业税金相应增加所致；

• （4）财务费用减少，主要系本期银行贷款利息减少所致；

• （5）资产减值损失增加，主要系本期应收款项增加，计提资产减值准备相应增加所致；

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• （6）营业外收入增加，主要系本期政府补贴增加所致；

• （7）营业外支出减少，主要系本期处置非流动资产减少所致；

• （8）所得税费用增加，主要系本期利润总额增加，所得税费用相应增加所致；

• （9）营业利润增加、利润总额增加、净利润增加、归属于母公司所有者净利润增加，均 主要系本期公司在促进营业收入增长的同时，控制相关费用的支出所致。

3、现金流量表项目

3、现金流量表项目
			单位：元
项 目	2007 年1-9 月	2006 年1-9 月	增减比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	320,227,799.07	178,134,902.36	79.77
投资活动产生的现金流量净额	-264,144,593.05	-137,479,011.79	92.13
筹资活动产生的现金流量净额	-79,036,947.60	357,692,821.74	-122.10

• （1）经营活动产生的现金流量净额增加，主要系本期营业收入增加，货款回笼相应增加 及材料采购货款尚未完全支付所致；

（2）投资活动产生的现金流量净额增加，主要系本期工程项目投资增加所致；

• （3）筹资活动产生的现金流量净额减少，主要系本期公司吸收投资减少所致。

• 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

• 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅 度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

• 3.5 其他需要说明的重大事项

• 3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

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□适用 √不适用

3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

□适用 √不适用

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法定代表人：张德进

2007 年10 月27 日

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§4 附录

合并资产负债表 2007 年09 月30 日

编制单位: 安徽合力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项 目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	534,990,624.60	557,941,041.86
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	38,135,458.80	10,961,228.80
应收账款	373,855,482.63	212,376,062.40
预付款项	196,216,606.28	164,002,595.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	51,363,833.59	24,965,230.05
买入返售金融资产
存货	695,891,217.54	651,623,468.10
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,890,453,223.44	1,621,869,627.19
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产	659,091,145.27	567,007,097.78
在建工程	184,300,730.88	91,555,251.55
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	60,129,960.25	58,168,211.25
开发支出

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商誉
长期待摊费用	1,576,912.11	886,313.14
递延所得税资产	10,697,895.25	8,755,869.02
其他非流动资产
非流动资产合计	915,796,643.76	726,372,742.74
资产总计	2,806,249,867.20	2,348,242,369.93
流动负债：
短期借款	9,927,235.07
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	51,200,000.00
应付账款	568,135,040.31	381,596,153.85
预收款项	89,823,191.14	71,003,580.29
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	17,318,533.52	20,313,388.48
应交税费	24,023,491.52	23,494,705.01
应付利息
应付股利
其他应付款	37,794,484.49	30,307,884.74
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	798,221,976.05	526,715,712.37
非流动负债：
长期借款	19,250,000.00	19,250,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款	18,453,100.00	16,780,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	37,703,100.00	36,030,000.00
负债合计	835,925,076.05	562,745,712.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	356,954,477.00	356,954,477.00
资本公积	714,005,131.99	714,254,395.06

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减：库存股
盈余公积	195,372,799.38	195,388,706.98
一般风险准备
未分配利润	626,073,264.59	441,306,165.70
其中：现金股利		71,390,895.40
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	1,892,405,672.96	1,707,903,744.74
少数股东权益	77,919,118.19	77,592,912.82
所有者权益合计	1,970,324,791.15	1,785,496,657.56
负债和所有者权益总计	2,806,249,867.20	2,348,242,369.93

公司法定代表人:张德进 主管会计工作负责人:徐琳 会计机构负责人:潘一青

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母公司资产负债表 2007 年09 月30 日

编制单位: 安徽合力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项 目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	512,208,063.09	494,339,888.53
交易性金融资产
应收票据	36,994,158.80	10,311,228.80
应收账款	337,523,828.19	176,914,318.49
预付款项	169,927,772.56	132,477,006.14
应收利息
应收股利
其他应收款	8,102,699.65	5,576,120.11
存货	602,973,283.23	591,983,677.58
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,667,729,805.52	1,411,602,239.65
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	28,471,055.26	44,147,025.95
投资性房地产
固定资产	629,267,532.24	538,465,240.17
在建工程	184,300,730.88	91,555,251.55
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	60,060,210.25	58,083,261.25
开发支出
商誉
长期待摊费用	110,062.08	275,155.38
递延所得税资产	8,461,464.29	6,910,055.93
其他非流动资产
非流动资产合计	910,671,055.00	739,435,990.23
资产总计	2,578,400,860.52	2,151,038,229.88
流动负债：
短期借款
交易性金融负债

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安徽合力股份有限公司2007 年第三季度报告

600761

应付票据	51,200,000.00
应付账款	544,665,992.70	351,143,298.74
预收款项	12,372,492.43	8,095,399.32
应付职工薪酬	14,698,338.53	18,135,000.22
应交税费	15,191,861.22	12,370,441.54
应付利息
应付股利
其他应付款	25,265,130.98	20,287,991.43
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	663,393,815.86	410,032,131.25
非流动负债：
长期借款	19,250,000.00	19,250,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款	18,053,100.00	16,380,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	37,303,100.00	35,630,000.00
负债合计	700,696,915.86	445,662,131.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	356,954,477.00	356,954,477.00
资本公积	714,005,131.99	714,254,395.06
减：库存股
盈余公积	191,929,124.34	191,929,124.34
未分配利润	614,815,211.33	442,238,102.23
其中：现金股利		71,390,895.40
所有者权益（或股东权益）合计	1,877,703,944.66	1,705,376,098.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,578,400,860.52	2,151,038,229.88

公司法定代表人:张德进 主管会计工作负责人:徐琳 会计机构负责人:潘一青

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安徽合力股份有限公司2007 年第三季度报告

600761

合并利润表 2007 年1-9 月

编制单位: 安徽合力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项 目	本期金额 （7-9月）	上期金额 （7-9月）	年初至报告期 期末金额（1-9月）	上年年初至报告期 期末金额（1-9月）
一、营业总收入	857,735,166.10	755,029,233.35	2,621,728,098.19	2,013,632,235.24
其中：营业收入	857,735,166.10	755,029,233.35	2,621,728,098.19	2,013,632,235.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收 入
二、营业总成本	742,724,509.29	671,358,696.36	2,286,435,661.78	1,761,255,720.36
其中：营业成本	646,303,619.91	580,390,590.32	2,017,550,114.33	1,513,656,090.28
利息支出
手续费及佣金支 出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准 备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	3,984,993.17	2,153,363.75	12,401,490.10	6,913,155.35
销售费用	38,290,467.47	34,012,707.30	108,586,166.93	90,767,603.14
管理费用	54,141,770.52	53,902,009.64	139,459,362.84	141,047,384.66
财务费用	3,658.22	900,025.35	1,051,969.17	3,851,518.45
资产减值损失			7,386,558.41	5,019,968.48
加：公允价值变 动收益
投资收益	-96,699.71		152,563.36
其中：对联营企 业和合营企业的 投资收益
汇兑收益
三、营业利润	114,913,957.10	83,670,536.99	335,444,999.77	252,376,514.88
加：营业外收入	3,280,474.12	1,060,333.10	4,606,672.11	2,279,887.95
减：营业外支出	157,086.92	180,388.55	507,761.18	814,938.91
其中：非流动资 产处置净损失
四、利润总额	118,037,344.30	84,550,481.54	339,543,910.70	253,841,463.92

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安徽合力股份有限公司2007 年第三季度报告

600761

减：所得税费用	21,334,370.67	10,042,214.59	58,270,522.54	38,141,471.17
五、净利润	96,702,973.63	74,508,266.95	281,273,388.16	215,699,992.75
归属于母公司所 有者的净利润	86,451,918.79	60,854,914.92	256,157,994.29	187,413,855.42
少数股东损益	10,251,054.84	13,653,352.03	25,115,393.87	28,286,137.33
六、每股收益：
基本每股收益	0.24	0.18	0.72	0.59
稀释每股收益	0.24	0.18	0.72	0.59

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。 公司法定代表人:张德进 主管会计工作负责人:徐琳 会计机构负责人:潘一青

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母公司利润表 2007 年1-9 月

编制单位: 安徽合力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项 目	本期金额 （7-9月）	上期金额 （7-9月）	年初至报告期 期末金额（1-9月）	上年年初至报告期 期末金额（1-9月）
一、营业收入	839,298,611.23	596,587,590.16	2,399,450,404.88	1,710,022,608.25
减：营业成本	679,281,920.82	467,854,505.17	1,931,304,648.07	1,329,277,450.05
营业税金及附加	3,472,562.01	1,644,763.79	11,071,105.70	5,598,153.54
销售费用	17,230,721.78	11,300,732.67	43,008,728.39	37,017,633.28
管理费用	49,371,937.04	48,915,052.04	125,081,097.66	125,252,061.66
财务费用	-1,313,771.66	-561,246.28	-3,442,199.91	1,860,183.74
资产减值损失			8,214,633.06	4,873,690.05
加：公允价值变 动收益
投资收益	-30,609.82		-902,792.89
其中：对联营企 业和合营企业的 投资收益
二、营业利润	91,224,631.42	67,433,782.77	283,309,599.02	206,143,435.93
加：营业外收入	3,255,851.87	1,057,933.10	4,037,147.64	2,199,187.95
减：营业外支出	151,946.30	73,647.36	458,477.17	505,142.56
其中：非流动资 产处置损失
三、利润总额	94,328,536.99	68,418,068.51	286,888,269.49	207,837,481.32
减：所得税费用	14,055,606.45	11,646,596.69	42,785,625.26	34,441,448.07
四、净利润	80,272,930.54	56,771,471.82	244,102,644.23	173,396,033.25

公司法定代表人:张德进 主管会计工作负责人:徐琳 会计机构负责人:潘一青

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合并现金流量表 2007 年1-9 月

编制单位: 安徽合力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项 目	年初至报告期 期末金额（1-9月）	上年年初至报告期 期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,222,969,782.44	1,719,170,325.94
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	70,399,935.84	33,089,331.34
收到其他与经营活动有关的现金	1,604,390.43	2,059,163.35
经营活动现金流入小计	2,294,974,108.71	1,754,318,820.63
购买商品、接受劳务支付的现金	1,448,736,713.03	1,200,342,605.74
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	189,895,366.90	145,300,452.55
支付的各项税费	208,284,640.64	111,342,084.19
支付其他与经营活动有关的现金	127,829,589.07	119,198,775.79
经营活动现金流出小计	1,974,746,309.64	1,576,183,918.27
经营活动产生的现金流量净额	320,227,799.07	178,134,902.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额	466,858.00	1,357,286.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-151,383.88
收到其他与投资活动有关的现金	2,634,777.92	1,682,809.59
投资活动现金流入小计	2,950,252.04	3,040,095.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	264,456,822.72	154,464,333.13

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投资支付的现金		-13,945,225.55
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,638,022.37
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	267,094,845.09	140,519,107.58
投资活动产生的现金流量净额	-264,144,593.05	-137,479,011.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	234,069.68	523,470,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	9,927,235.07	68,800,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	4,773,100.00	15,130,000.00
筹资活动现金流入小计	14,934,404.75	607,400,000.00
偿还债务支付的现金		185,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,971,352.35	63,857,178.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	19,970,497.73	9,777,208.20
支付其他与筹资活动有关的现金		150,000.00
筹资活动现金流出小计	93,971,352.35	249,707,178.26
筹资活动产生的现金流量净额	-79,036,947.60	357,692,821.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,324.32	-290,143.10
五、现金及现金等价物净增加额	-22,950,417.26	398,058,569.21
加：期初现金及现金等价物余额	557,941,041.86	232,532,498.16
六、期末现金及现金等价物余额	534,990,624.60	630,591,067.37
公司法定代表人:张德进 主管会计工作负责人:徐琳 会计机构负责人:潘一青

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安徽合力股份有限公司2007 年第三季度报告

600761

母公司现金流量表 2007 年1-9 月

编制单位: 安徽合力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项 目	年初至报告期 期末金额（1-9月）	上年年初至报告期 期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,910,767,298.74	1,415,948,976.92
收到的税费返还	3,478,094.00	983,804.66
收到其他与经营活动有关的现金	961,434.83	206,257.81
经营活动现金流入小计	1,915,206,827.57	1,417,139,039.39
购买商品、接受劳务支付的现金	1,197,027,740.46	974,910,613.79
支付给职工以及为职工支付的现金	163,962,182.95	132,648,671.01
支付的各项税费	167,590,464.05	81,929,413.02
支付其他与经营活动有关的现金	56,473,920.74	50,096,591.53
经营活动现金流出小计	1,585,054,308.20	1,239,585,289.35
经营活动产生的现金流量净额	330,152,519.37	177,553,750.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	12,493,121.90	5,256,887.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额	438,358.00	1,355,786.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,864,200.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,777,161.98	1,378,263.74
投资活动现金流入小计	16,572,841.88	7,990,936.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	259,629,432.07	145,382,882.83
投资支付的现金		1,050,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	259,629,432.07	146,432,882.83
投资活动产生的现金流量净额	-243,056,590.19	-138,441,945.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		521,520,000.00
取得借款收到的现金		58,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,773,100.00	15,030,000.00
筹资活动现金流入小计	4,773,100.00	595,350,000.00
偿还债务支付的现金		175,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,000,854.62	53,934,207.94
支付其他与筹资活动有关的现金		150,000.00
筹资活动现金流出小计	74,000,854.62	229,784,207.94
筹资活动产生的现金流量净额	-69,227,754.62	365,565,792.06

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安徽合力股份有限公司2007 年第三季度报告

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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	17,868,174.56	404,677,596.23
加：期初现金及现金等价物余额	494,339,888.53	199,547,407.17
六、期末现金及现金等价物余额	512,208,063.09	604,225,003.40

公司法定代表人:张德进 主管会计工作负责人:徐琳 会计机构负责人:潘一青

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