Anhui Heli Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Jun 17, 2024

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证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临2024-061 债券代码：110091 债券简称：合力转债

安徽合力股份有限公司

关于提前赎回“合力转债”的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 安徽合力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年6 月12 日披露了 《关于提前赎回“合力转债”的公告》（临2024-056）。公司将尽快披露关于实施 转债赎回的公告，明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。

 投资者所持“合力转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 13.40 元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100 元/张的票面价格加当期应 计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

 公司特别提醒“合力转债”持有人注意在限期内转股或卖出，以避免可能 面临的投资损失。

一、“合力转债”提前赎回的有关事项

公司股票自2024 年5 月21 日至2024 年6 月11 日已满足连续30 个交易日 内有15 个交易日收盘价格不低于“合力转债”当期转股价格的130％。根据《安 徽合力股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发“合 力转债”的赎回条款。

公司于2024 年6 月11 日召开第十一届董事会第三次（临时）会议，以9 票 同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司提前赎回“合力 转债”的议案》，决定行使“合力转债”提前赎回权，对赎回登记日登记在册的 “合力转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。同时，公司董事会 授权公司管理层及相关部门负责后续“合力转债”赎回的全部相关事宜，包括但 不限于确定赎回登记日、赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。

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二、本次可转债赎回的风险提示

投资者所持“合力转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 13.40 元的转股价格进行转股外，仅能选择以100 元/张的票面价格加当期应计 利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

公司将尽快披露《关于实施“合力转债”赎回暨摘牌的公告》，明确有关赎 回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。

三、联系方式

联系部门：公司证券部 联系电话：0551-63689787

特此公告。

安徽合力股份有限公司董事会 2024 年6 月18 日