Anhui Heli Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Jan 19, 2024

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证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临2024-006 债券代码：110091 债券简称：合力转债

安徽合力股份有限公司

关于控股股东减持可转换公司债券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽合力股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年1 月19 日收到公司 控股股东安徽叉车集团有限责任公司（以下简称“叉车集团”）的通知，获悉公 司控股股东所持有的公司部分可转债于2023 年7 月11 日至2024 年1 月18 日 通过大宗交易方式减持，具体事项如下：

一、股东配售可转债情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽合力股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》证监许可〔2022〕2887 号文核准，公司于2022 年12 月13 日公开发行可转换公司债券2,047.505 万张，发行总额204,750.50 万元，本次 可转债期限6 年，自2022 年12 月13 日起至2028 年12 月13 日止，票面利率为 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第 六年2.00%。

经上交所自律监管决定书【2022】364 号文同意，公司204,750.50 万元可 转换公司债券于2023 年1 月6 日起在上交所挂牌交易，债券简称“合力转债”， 债券代码“110091”。

公司控股股东叉车集团通过优先配售认购“合力转债”7,978,480 张，占发 行总量的38.97%。

二、可转债减持情况

2023 年7 月11 日至2024 年1 月18 日期间，叉车集团通过大宗交易方式减 持“合力转债”共计2,947,000 张，占发行总量的14.39%。本次减持完毕后，公 司控股股东合计持有 “合力转债”5,031,480 张，占公司可转债发行总量的 24.57%。具体变动情况如下：

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持有人名称	本次减持前持有债券数量（张）	本次减持前持有数占发行总量比例	本次减持数量（张）	本次减持后持有债券数量(张)	本次减持后持有数占发行总量比例
叉车集团	7,978,480	38.97%	2,947,000	5,031,480	24.57%
合计	7,978,480	38.97%	2,947,000	5,031,480	24.57%

注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍 五入所致。

特此公告。

安徽合力股份有限公司董事会 2024 年1 月20 日

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