Anhui Heli Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Dec 20, 2017

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证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临2017-023

安徽合力股份有限公司关于出资参与组建 安徽省属企业改革发展基金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 投资标的名称：安徽省属企业改革发展基金。

• 投资金额：人民币1 亿元。

一、对外投资概述

为加快推进省属企业改革发展，优化全省国有资本布局，提升国资运营效率， 广泛参与省属企业改革发展，根据省政府、省国资委相关会议精神，并经公司第 八届董事会第十五次会议（临时）审议通过，公司决定出资1 亿元人民币参与安 徽省属企业改革发展基金母基金（以下简称“改革发展基金”）组建。

本项投资不属于关联交易和重大资产重组事项；不属于直接投资证券、期货、 期权、外汇及投资基金等风险类投资，投资额度在公司董事会审批权限范围之内， 无需股东大会批准。

二、改革发展基金及合伙方概况

• （一）改革发展基金概况

• 1、基金名称：安徽省属企业改革发展基金

• 2、注册地：安徽省合肥市

• 3、组织形式：有限合伙

• 4、基金规模：母基金规模20 亿元

• 5、基金管理人：安徽省属企业改革发展基金管理有限公司

• 6、基金发起与募集：安徽省属企业改革发展基金管理有限公司为基金发起

人，出资0.1 亿元，占合伙企业总出资额的0.5%；省国资委授权省属企业认缴

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10.149 亿元，占合伙企业总出资额的50.745%；建信（北京）投资基金管理有限 公司认缴9.751 亿元，占合伙企业总出资额的48.755%。其中本公司认缴1 亿元， 占合伙企业总出资额的5%。

7、基金存续期：8 年，可提前结束或延期。

（二）合伙企业概况

合伙企业主要包括：有限合伙人安徽省国有资产运营有限公司、建信（北京） 投资基金管理有限公司、安徽省交通控股集团有限公司、安徽海螺集团有限责任 公司、安徽省能源集团有限公司、安徽合力股份有限公司等；普通合伙人安徽省 属企业改革发展基金管理有限公司。

（三）改革发展基金投资方向

该基金主要支持省属国有独资与国有控股（含相对控股）企业的改革创新发 展，重点支持战略新兴产业、高新技术企业、先进制造业及“三煤一钢”等传统 产业转型升级，支持新产业新业态培育、并购重组等重大资本运作等。

该基金将设立投资决策委员会，负责决定基金的投资方向、投资战略、投资 计划等。

（四）基金盈利方式

基金经营期间按项目封闭运作，盈利主要来自于所投资项目的投资收益、分 红收益、资本增值收益等。

三、投资改革发展基金对公司影响

通过投资改革发展基金，公司将能够与该基金的其他合伙人资源共享、优势 互补，合作共享产业发展过程中的投资机会，并通过产业投资获取一定的财务投 资收益。从长远来看，参与投资改革发展基金将有助于公司转型发展，提高盈利 水平和市场竞争力；有利于公司共享国资国企改革发展红利，提高公司资金使用 效率和效益，符合公司经营发展需要。

四、投资改革发展基金风险

投资改革发展基金可能存在资金损失风险、基金运营风险、流动性风险、募 集失败风险、股权投资标的风险等。实际收益情况取决于宏观经济环境和基金运

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作情况。因此，本公司作为改革发展基金的有限合伙人之一，投资回收及收益存 在一定的不确定性。

• 五、备查文件

• 1、安徽合力股份有限公司第八届董事会第十五次会议（临时）决议。 特此公告。

安徽合力股份有限公司董事会 2017 年12 月21 日

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