Anhui Heli Co., Ltd. — Audit Report / Information 2021

Jun 29, 2021

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证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号： 临2021-030

安徽合力股份有限公司

关于装载机业务部分应收账款损失财务核销的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 核销金额：本次核销装载机业务部分应收账款合计27,629,296.35 元，已 计提减值准备金额27,629,296.35 元，核销净值0 元。安徽皖瑞会计师事务所针 对本次款项核销事项出具了《资产损失财务核销专项审计报告》（皖瑞专审字 【2021】第226 号）。

 对公司的影响：针对本次核销的款项损失，公司已于2020 年前全额计提 坏账准备，因此不会对公司2021 年总资产、负债总额、净资产及净利润等主要 财务指标产生重大影响。

一、坏账核销概况

2021 年6 月29 日，公司第十届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关 于公司装载机业务部分应收账款损失财务核销的议案》。为进一步加强公司财务 管理工作，审慎反映公司财务状况，根据《安徽省省属企业资产损失财务核销工 作规则》、《企业资产损失所得税税前扣除管理办法》（2011 年第25 号）、《国 有企业资产损失认定工作规则》（国资评价（2003）72）以及《安徽合力股份有 限公司资产损失财务核销工作管理办法》的相关规定，公司对装载机业务部分长 期未能收回的应收账款进行了清理，因部分款项诉讼无法执行等因素造成款项收 回基本无望，因此拟对相关款项损失进行财务核销。

本次核销装载机业务部分应收账款合计27,629,296.35 元，已计减值准备金 额27,629,296.35 元，核销净值0 元。安徽皖瑞会计师事务所针对上述款项核销 事项出具了《资产损失财务核销专项审计报告》（皖瑞专审字【2021】第226 号）， 具体审计结论如下：

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序号	核销资产损失种类		审核情况
		核销资产账面余额	已计减值准备金额	核销净值
1	应收账款	27,629,296.35	27,629,296.35	——
合 计		27,629,296.35	27,629,296.35	——
应收账款损失核销情况明细：

序号	单位名称	款项性质	核销资产账面余额	已计提减值准备 金额	核销净值
1	单位一	货款等	24,777,737.33	24,777,737.33	——
2	单位二	货款等	2,851,559.02	2,851,559.02	——
合计			27,629,296.35	27,629,296.35	——

上述单位涉及诉讼无法执行等因素，根据公司财务核销相关规定，决定对其 应收账款损失进行财务核销。

二、本次应收账款损失财务核销对公司的影响

针对本次核销的款项损失，公司已于2020 年前全额计提坏账准备，因此不 会对公司2021 年总资产、负债总额、净资产及净利润等主要财务指标产生重大 影响。公司本次应收账款损失财务核销事项不涉及公司关联方，不存在损害公司 及股东利益的情形；审议事项及程序符合《企业会计准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》的相关要求，符合公司的实际情况，能够更加公 允地反映公司财务状况及经营成果。

三、独立董事意见

公司本次应收账款损失财务核销事项，符合《企业会计准则》及相关政策法 规要求，符合公司的实际情况；不涉及公司关联方，不存在损害公司及股东利益 的情形；审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

四、监事会意见

公司第十届监事会第二次（临时）会议审议通过了《关于公司装载机业务部 分应收账款损失财务核销的议案》。

监事会认为：公司按照《企业会计准则》及相关政策法规要求对相关应收账 款损失进行财务核销，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司财务状况 及经营成果。本次应收账款损失财务核销事项，不涉及公司关联方，不存在损害 公司及股东利益的情形；公司董事会审议程序符合有关法律法规和《公司章程》 的相关规定。

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五、备查文件

• 1、公司第十届董事会第二次（临时）会议决议；

• 2、独立董事关于公司装载机业务部分应收账款损失财务核销的独立意见；

• 3、公司董事会审计委员会2021 年第二次会议决议；

• 4、公司第十届监事会第二次（临时）会议决议。

特此公告。

安徽合力股份有限公司董事会 2021 年6 月30 日

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