Anhui Heli Co., Ltd. — Audit Report / Information 2011

Mar 19, 2012

会审字[2012]0748 号

关于安徽合力股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告

安徽合力股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽合力股份有限公司（以 下简称“安徽合力”）2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以 及财务报表附注，并于 2012 年 3 月 18 日出具了会审字[2012]0746 号的标准无保留 意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上 市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）的要求，安徽合力编制了后附的 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是安徽合力管理层的责 任。我们对汇总表所载资料与本所审计安徽合力 2011 年度财务报表时所复核的会计 资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。 除了对安徽合力实施 2011 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计 程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解安徽合 力的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务 报表一并阅读。

本专项审核报告仅作为安徽合力披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况之用，不得用作任何其他目的。

附件：安徽合力股份有限公司 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表

（此页无正文）

华普天健会计师事务所 中国注册会计师：何本英 （北京）有限公司 中国·北京 中国注册会计师：卢珍 二○一二年三月十八日

附：

安徽合力股份有限公司

2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：安徽合力股份有限公司 单位：万元

非经 营性 资金 占用	资金占 用方名 称	占用方 与上市 公司的 关联关 系	上市 公司 核算 的会 计科 目	2011 年 初占用资 金余额	2011 年 度占用累 计发生金 额(不含 利息)	2011 年 度占用 资金的 利息 (如有)	2011 年 度偿还累 计发生金 额	2011 年末 占用资金 余额	占 用 形 成 原 因	占用性 质
现大 股东 及其 附属 企业										非经营 性占用
										非经营 性占用
										非经营 性占用
小计
前大 股东 及其 附属 企业										非经营 性占用
										非经营 性占用
										非经营 性占用
小计
总计
其他 关联 资金 往来	资金往 来方名 称	往来方 与上市 公司的 关联关 系	上市 公司 核算 的会 计科 目	2011 年 初往来资 金余额	2011 年 度往来累 计发生金 额(不含 利息)	2011 年 度往来 资金的 利息 (如有)	2011 年 度偿还累 计发生金 额	2011 年末 往来资金 余额	往 来 形 成 原 因	往来性 质
大股 东及 其附 属企 业	安徽宝 泰克压 实机械 设备有 限公司	受同一 母公司 控制	应收 账款	27.14			27.14		货 款	经营性 往来

	安徽叉 车集团 合力兴 业有限 公司	受同一 母公司 控制	应收 账款		7.60		7.60		货 款	经营性 往来
	安徽英 科智控 股份有 限公司	母公司 参股	应收 账款		53.04		53.04		货 款	经营性 往来
	安庆联 动属具 股份有 限公司	受同一 母公司 控制	应收 账款		3,706.75		3,531.36	175.39	货 款	经营性 往来
	安徽合 力兴业 运输有 限公司	受同一 母公司 控制	应收 账款		21.38		21.38		货 款	经营性 往来
	合肥和 谐软件 有限公 司	受同一 母公司 控制	预付 账款	46.91	39.84		53.64	33.11	网 络 经 营 款	经营性 往来
	安徽英 科智控 股份有 限公司	母公司 参股	预付 账款		33.73		33.39	0.34	货 款	经营性 往来
	宁波力 达物流 设备有 限公司	受同一 母公司 控制	预付 账款		0.60		0.60		货 款	经营性 往来
	安庆联 动属具 股份有 限公司	受同一 母公司 控制	预付 账款		0.33		0.33		货 款	经营性 往来
	安徽合 力兴业 运输有 限公司	受同一 母公司 控制	预付 账款		42.00		42.00		货 款	经营性 往来
上市 公司 的子 公司	衡阳合 力工业 车辆有 限公司	全资子 公司	其他 应收 款	3,000.00			2,500.00	500.00	往 来 款	非经营 性往来

	安徽合 力工业 车辆进 出口有 限公司	控股子 公司	其他 应收 款	100.00			100.00		代 收 款	非经营 性往来
关联 自然 人										非经营 性往来
										非经营 性往来
其他 关联 方及 其附 属企 业										非经营 性往来
										非经营 性往来
总计				3,174.05	3,905.27		6,370.48	708.84

法定代表人：张德进 主管会计工作的负责人：薛白 会计机构负责人：潘一青