ANHUI GUJING DISTILLERY CO.,LTD — Capital/Financing Update 2019

Apr 26, 2019

证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡B 公告编号：2019-011

安徽古井贡酒股份有限公司 关于开展证券投资业务的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 第九次会议审议通过了《公司关于开展证券投资业务的议案》，同意 公司使用自有闲置资金在总额不超过上一年经审计净资产50%的范围 内购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品，单笔理财期限 不超过12 个月，此理财额度可循环使用，每笔产品购买金额和期限 将根据闲置资金情况具体确定。具体情况如下：

一、理财业务情况概述

• 1.投资目的：为充分利用闲置资金，提高资金使用效率，增加公

• 司收益；

• 2.投资额度：不超过上一年经审计净资产的50%，在上述额度内，

• 资金可以滚动使用；

3.投资范围：本次证券投资的资金主要用于新股配售或者申购、 股票投资、委托理财（含银行理财产品、信托产品投资、国债逆回购、 收益凭证等）、资产管理计划以及深圳证券交易所认定的其他投资行 为；

4.投资期限：本次证券投资的期限为自董事会决议通过之日起12 个月，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。期限内任一时点投 资总额不得超过上述投资额度范围。

二、理财业务资金来源

开展理财业务投资使用的资金仅限于公司的自有闲置资金，符合

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相关法律、法规的要求。

三、理财业务负责部门

负责部门：财务管理中心、董事会秘书室。 负责人：公司总会计师。

四、审批程序

依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证劵交易所主板 上市公司规范运作指引》的相关规定，本次事项需经公司董事会审议 通过，无需提交股东大会审议。

五、理财业务对公司的影响

公司已对购买产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充 分的预估与测算，相关资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主 营业务的发展，将有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会给公 司造成资金压力，符合广大股东的利益。

六、投资风险及风险控制措施

• 1.公司购买的产品为低风险产品，具有风险可控、资金周转较快

• 的特点，因此不存在较大资金风险；

2.公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证劵 交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司证券投资管理制度》等 其他相关规章制度的要求，开展相关理财业务，认真执行公司各项内 部控制制度。业务负责部门事前做好相关投资产品的分析和研究,定 期跟踪并及时预警,严控投资风险。

七、独立董事的独立意见

• 1.公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，并制定了《公司

• 证券投资管理制度》，能够有效控制投资风险，确保资金安全；

2.公司开展证券投资业务，有利于提高公司自有资金的使用效率， 增加公司收益，不会影响公司的日常经营运作和主营业务的发展，也 不存在损害广大股东利益的行为。基于此，我们同意关于公司开展证

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券投资业务的议案。公司应严格按照《公司证券投资管理制度》的规 定执行。

八、备查文件

• 1.公司第八届董事会第九次会议决议；

• 2.公司证券投资管理制度；

• 3.独立董事的独立意见。

特此公告。

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