ANHUI ANLI MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD. — Audit Report / Information 2011

Mar 27, 2012

安徽安利合成革股份有限公司 2011 年度募集资金存放与

使用情况的鉴证报告

大华核字[2012] 2365 号

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安徽安利合成革股份有限公司

截止2011 年12 月31 日

募集资金存放与使用情况鉴证报告

目 录 一、 2011 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 二、 附件 2011 年度募集资金存放与使用情况专项报 告	页码
	1-3 1-5

三、 事务所及注册会计师执业资质证明

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关于安徽安利合成革股份有限公司

2011 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2012] 2365 号

安徽安利合成革股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的安徽安利合成革股份有限公司（以下简 称“安利股份公司”） 2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告 （以下简称“募集资金专项报告”）进行鉴证。

一、管理层对募集资金专项报告的责任

安利股份公司管理层的责任是按照深圳证券交易所发布的《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业 板上市公司信息披露公告格式第21 号—上市公司募集资金年度存放 与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制募集资金专项报告，并 保证募集资金专项报告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对安利股份公司募集资 金专项报告发表鉴证结论。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务 准则第3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定 执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对安利股 份公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以 及我们认为必要的其他程序。选择的鉴证程序取决于我们的职业判

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断，包括对由于舞弊或错误导致的募集资金专项报告重大错报风险的 评估。在进行风险评估时，我们考虑与募集资金专项报告编制相关的 内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性 发表意见。我们相信，我们获取的鉴证证据是充分的、适当的，为发 表结论提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，安利股份公司募集资金专项报告的编制符合深圳证券 交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深 圳证券交易所创业板上市公司信息披露公告格式第21 号—上市公司 募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，在所有重大 方面如实反映了安利股份公司2011 年度募集资金存放与使用情况。 四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供安利股份公司年度报告披露之目的使用，不得用作任 何其他目的。我们同意将本报告作为安利股份公司年度报告的必备文 件，随其他文件一起报送并对外披露。

大华会计师事务所 中国注册会计师： 李静

有限公司 中国注册会计师: 沈素莹

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〃 中国 北京

二○一二年三月二十四日

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安徽安利合成革股份有限公司2011 年度募集资金

存放与使用情况专项报告

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2011]625号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商平安证券有限责任公司于2011 年5 月10 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票2640 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币18 元。截至2011 年5 月18 日止， 本公司共募集资金475,200,000.00 元，扣除发行费用34,612,360.00 元，募集资金净额 440,587,640.00 元。

截止2011 年5 月13 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天健正信会计师 事务所有限公司以天健正信验（2011）综字第100021 号《验资报告》验证确认。

截止2011 年12 月31 日，公司对募集资金项目累计投入94,922,131.48 元，其中：公 司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币26,688,074.60 元；于 2011 年6 月1 日起至2011 年12 月31 日止会计期间使用募集资金人民币68,234,056.88 元； 本年度使用募集资金89,668,867.28 元。截止2011 年12 月31 日，募集资金余额为人民币 350,651,063.69 元,其中：募集资金存款利息收入4,985,555.17 元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律 法规，结合公司实际情况，制定了《安徽安利合成革股份有限公司募集资金管理制度》（以 下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司二届九次董事会审议通过，并业经本公司 2010 年度股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对 募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权 保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人 每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与平安证券有限责任 公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币1,000 万元 以上的或12 个月以内累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的10%的，公 司应当以传真方式通知保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时 到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

（一）募集资金专户开设情况

根据《管理制度》规定，公司董事会为本次募集资金批准开设了中国银行安徽省分行募 集资金专户，账号184211279262，用于“生态功能性聚氨酯合成革扩产项目”；招商银行合 第 1 页

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肥经开区支行募集资金专户，账号551900011710902，用于“技术中心创新能力建设项目”； 招商银行合肥经开区支行募集资金专户（合肥安利聚氨酯新材料有限公司），账号 551900011610112，用于“年产3 万吨聚氨酯树脂建设项目”；交通银行安徽省分行募集资金 专户，账号341301000018170183417，用于超募项目“年产2200 万米生态功能性聚氨酯合 成革建设项目”。该四项账户仅限于本公司募集资金的存储和使用，不作其他用途。

（二）三方监管情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司已与平安证券、募集资金存放银行中国银 行安徽省分行、招商银行合肥经开区支行和交通银行安徽省分行签订了《募集资金三方监管 协议》，明确了各方的权利和义务，该协议与三方监管协议范本不存在重大差异。

由于“年产3 万吨聚氨酯树脂建设项目”由公司使用募集资金对子公司合肥安利聚氨酯 新材料有限公司（以下简称“安利新材料”）进行增资，其后由子公司落实具体使用，故2011 年3 季度增资完成后，公司将原存放于公司在招商银行股份有限公司合肥经开区支行开设的 账号为“551900011710902”的募集资金专户中的专项用于“年产3 万吨聚氨酯树脂建设项 目”的5100 万元募集资金，转存于安利新材料在招商银行股份有限公司合肥经开区支行开 设的账号为“551900011610112”的募集资金专项账户，并与招商银行股份有限公司合肥经 开区支行、平安证券和安利新材料签署了《募集资金四方监管协议》，该协议与三方监管协 议范本不存在重大差异。

报告期内三方监管协议及四方监管协议均得到切实履行。

截至2011 年12 月31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	募集资金到位金额	截止日余额	存储方式
中国银行安徽省分行	184211279262	239,404,000.00	43,053,282.39	活期
中国银行安徽省分行	187211474557	0.00	10,000,000.00	3 个月定期
中国银行安徽省分行	187211474557	0.00	30,000,000.00	3 个月定期
中国银行安徽省分行	187211474557	0.00	35,000,000.00	6 个月定期
中国银行安徽省分行	187211474557	0.00	35,000,000.00	6 个月定期
交通银行安徽省分行	341301000018170183417	109,863,640.00	5,473,671.65	活期
交通银行安徽省分行	341301000608510013271	0.00	30,000,000.00	6 个月定期
交通银行安徽省分行	341301000608510013271	0.00	8,000,000.00	3 个月定期
交通银行安徽省分行	341301000608510013271	0.00	18,000,000.00	6 个月定期
交通银行安徽省分行	341301000608510013271	0.00	50,000,000.00	6 个月定期
招商银行经开区支行	551900011710902	40,320,000.00	2,210,732.36	活期
招商银行经开区支行	55190001178000090	0.00	13,000,000.00	3 个月定期
招商银行经开区支行	55190001178000100	0.00	12,000,000.00	6 个月定期
招商银行经开区支行	55190001178000114	0.00	12,000,000.00	6 个月定期
招商银行经开区支行	551900011610112	51,000,000.00	7,913,377.29	活期

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招商银行经开区支行	55190001168000017	0.00	15,000,000.00	6 个月定期
招商银行经开区支行	55190001168000048	0.00	12,000,000.00	6 个月定期
招商银行经开区支行	55190001168000020	0.00	12,000,000.00	6 个月定期
合 计		440,587,640.00	350,651,063.69

三、2011 年度募集资金的使用情况

募集资金使用情况表

金额单位：人民币元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	440,587,640.00	440,587,640.00	440,587,640.00	本年度投入 募集资金 总额	89,668,867.28	89,668,867.28	89,668,867.28	89,668,867.28
报告期内变更用途的募集资金总额					0.00			已累计投入 募集资金 总额	94,922,131.48
累计变更用途的募集资金总额					0.00
累计变更用途的募集资金总额比例					0.00%
承诺投资项目和超 募资金投向	是否已变 更项目 （含部分 变更）		募集资金 承诺投资总额		调整后 投资总额(1)	本年度 投入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末 投资进度 （%）(3) ＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
1、生态功能性聚氨 酯合成革扩产项目	否	239,404,000.00		239,404,000.00		83,909,166.84	88,998,031.04	37.17%	2012年12 月31日	0.00	不适 用	否
2、年产3万吨聚氨 酯树脂建设项目	否	51,000,000.00		51,000,000.00		4,082,833.95	4,164,433.95	8.17%	2012年12 月31日	0.00	不适 用	否
3、企业技术中心创 新能力建设项目	否	40,320,000.00		40,320,000.00		1,629,939.49	1,712,739.49	4.25%	2012年12 月31日	0.00	不适 用	否
承诺投资项目小计	-	330,724,000.00		330,724,000.00		89,621,940.28	94,875,204.48	-	-	0.00	-	-
超募资金投向
1、年产2200万米 生态功能性聚氨酯 合成革建设项目	-	109,863,640.00		109,863,640.00		46,927.00	46,927.00	0.04%	2013年6月 30日	0.00	不适 用
归还银行贷款（如 有）	-								-	-	-	-
补充流动资金（如 有）	-								-	-	-	-
超募资金投向小计	-	109,863,640.00		109,863,640.00		46,927.00	46,927.00	-	-	0.00	-	-
合计		440,587,640.00		440,587,640.00		89,668,867.28	94,922,131.48	-	-	-	-	-
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体募投 项目）	无
项目可行性发生重 大变化的情况说明	无
超募资金的金额、 用途及使用进展情	经公司第二届第十二次董事会决议通过，公司用全部超募资金10986.36万元投资“年产2200万米生态功能性聚氨酯合成革建设项目”。

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况
募集资金投资项目 实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目 实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	经公司召开的第二届董事会第九次会议审议通过用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金26,688,074.60元，该事项已经天健正信会 计师事务所有限公司进行审计并出具了天健正信审（2011）专字第100055号《关于安徽安利合成革股份有限公司以自筹资金预先投入募集资 金投资项目的鉴证报告》，公司按照有关规定履行了审批程序和信息披露义务。截止2011年12月31日，募集资金项目的先期投入已经置换完 毕。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用
尚未使用的募集资 金用途及去向	存放于募集资金专用账户及定期存单中
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

安徽安利合成革股份有限公司（盖章）

2012 年3 月24 日

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