ANHUI ANKE BIOTECHNOLOGY (GROUP)CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2020

Aug 25, 2020

年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号-上市公司募集资金年 度存放与使用情况的专项报告格式》等相关规定，将安徽安科生物工程（集团）股份有 限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2020 半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1748 号文核准，公司于 2019 年 3 月向特 定投资者非公开发行人民币普通股股票 52,953,416 股，每股发行价格为 12.88 元，应募集 资金总额为 682,039,998.08 元，根据有关规定扣除发行费用 18,552,000.00 元后，实际募 集资金金额为 663,487,998.08 元。该募集资金已于 2019 年 3 月到位。上述资金到位情况 业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）[现更名为容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）]会验字[2019]2469 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

2020上半年度，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目12,561,971.70元。 截止2020年6月30日，公司累计使用募集资金334,429,560.81元，募集资金专用账户累计利 息收入12,512,483.90元；支付银行手续费1,821.75元；扣除用于结构性存款110,000,000.00 元、购买理财产品210,000,000.00元，募集资金专户余额为21,569,099.42元。

二、非公开募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照中国证券监督管理委 员会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证 监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订） 及相关格式指引等相关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制 定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的

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安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2019年至2020年上半年，公司、保荐机构国元证券股份有限公司分别与中国工商银 行股份有限公司合肥科技支行、中国光大银行股份有限公司合肥分行、徽商银行股份有 限公司合肥分行、徽商银行合肥蒙城路支行、招商银行股份有限公司合肥分行签署了《募 集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差 异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2020年06月30日止，公司募集资金专户存储情况如下：

开户银行	银行账号	年末余额
中国光大银行股份有限公司合肥分行	52140188000025376	8,594,477.44
徽商银行股份有限公司合肥蒙城路支行	522000386111000012	12,459,428.74
招商银行股份有限公司合肥分行	551902923110551	-
中国光大银行股份有限公司合肥分行	52140188000206691	515,193.24
合 计		21,569,099.42

三、非公开募集资金的实际使用情况

（一）非公开募集资金使用情况

非公开募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

（二）变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司募集资金投资项目未发生变更。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金 使用情况及时进行披露，不存在募集资金使用及管理的违规情况。

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安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

（此页无正文，为 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告之签章页）

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会 2020 年 8 月 24 日

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安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

附表 1 ：

非公开募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	66,348.80	66,348.80	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额	1,256.20	1,256.20
报告期内变更用途的募集资金总额			—		已累计投入募集资金总额				33,442.96
累计变更用途的募集资金总额			0
累计变更用途的募集资金总额比例			—
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更 项目(含部 分变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资总 额(1)	本报告期投 入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投 资进度(%) (3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用 状态日期	本报告期 实现的效 益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
年产2,000万支重组人生长激素生产线扩建提 升项目	否	7144.8	7144.8	149.57	6305.88	88.26%	2020年3月31日	不适用	不适用	否
注射用重组人HER2单克隆抗体 药物产业化项目	否	28000	28000	697.36	6495.06	23.20%	2020年11月30日	不适用	不适用	否
精准医疗创新中心	否	12704	12704	409.27	2142.02	16.86%	2023年4月30日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	18500	18500	0	18500	100.00%	2019年3月31日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		66348.8	66348.8	1256.20	33442.96
合 计		66348.8	66348.8	1256.20	33442.96
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （分具体项目）	报告期内，注射用重组人HER2单克隆抗体药物产业化项目、精准医疗创新中心项目均按计划进行中，上述项目因未达到预定可使用状 态，是否达到预计收益均为不适用；年产2,000万支重组人生长激素生产线扩建提升项目的生产线已建设完成，但由于新型冠状病毒疫情 的影响，同时由于申报流程复杂等因素的影响，无法如期达到预定可使用状态，目前该项目验证工作已完成，正在积极申报中。
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内无此种情况
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内无此种情况
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内无此种情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2019年4月23日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入103,808,349.78元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先 已投入募集资金投资项目的自筹资金103,808,349.78元。

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安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司	2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内无此种情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期内无此种情况
尚未使用的募集资金用途及去向	均以专户形式存储
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情 况	报告期内无此种情况

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