ANHUI ANKE BIOTECHNOLOGY (GROUP)CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2014

May 12, 2014

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2014-036

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

一、公司募集资金基本情况

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管 理委员会证监许可[2009]959 号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,100 万股，发行价格每股17 元，募集资金总额为357,000,000 元，扣除各项发行费用 35,905,000 元后，募集资金净额为321,095,000 元。以上募集资金已由华普天健高商 会计师事务所（北京）有限公司于2009 年9 月30 日出具的会验字[2009]3918 号《验 资报告》验证确认。

根据公司《招股说明书》中披露的募集资金用途，公司将运用本次募集资金投资“预 充式重组人干扰素 α 2b 注射液生产项目”、“重组人生长激素生产线技术改造项目”等 五个项目，计划募集资金166,000,000 元，项目实际资金需求总额为166,000,000 元， 实际募集资金净额为321,095,000 元，公司此次超额募集资金为155,095,000 元。为规 范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司运作指引》等相关法律、法规和规范性文件， 公司已开立募集资金专户对全部募集资金实行专户管理。

结合公司生产经营情况和公司募集资金使用计划，为提高募集资金使用效率，降低 公司财务费用，2009 年12 月8 日公司召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关 于用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的32,000,000 元暂时补充流动资金（其中，17,000,000 元用于提前归还短期借款，其余15,000,000 元用于补充日常流动资金），使用期限不超过6 个月，到期后足额及时归还；2010 年5 月26 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于用部分超募资金永久补充

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流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的30,000,000 元永久补充流动资金，具体 实施计划是：将2009 年12 月8 日公告使用的用于归还银行贷款的17,000,000 元按期 归还，暂时补充日常流动资金的15,000,000 元转为永久补充流动资金，同时新增 15,000,000 元用于永久补充流动资金。

2010 年6 月18 日公司已将用于提前归还短期借款的17,000,000 元资金按期归还 并存入公司募集资金专用帐户。

根据国元证券股份有限公司与本公司签订的《关于安徽安科生物工程（集团）股份 有限公司首次公开发行人民币普通股并在创业板上市保荐协议之补充协议》规定，在原 保荐协议约定的保荐费用的基础上，调减保荐费用1,600,000 元。本公司于2010 年6 月10 日收到国元证券转入的1,600,000 元，并将其作为调增超募资金处理。

2010 年8 月24 日公司召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于计划使 用超募资金与合肥医工医药有限公司合作开发抗肿瘤新药替吉奥片剂项目的议案》，同 意公司使用超募资金中的11,500,000 元用于引进替吉奥片剂的生产技术及新药证书、 生产批件项目。

2010 年9 月27 日公司召开的第四届董事会第一次会议审议通过了《关于公司拟使 用部分超募资金与上海康岱生物医药技术有限公司合作开发人源化抗肿瘤抗体新药及 建立人源化抗体生产技术平台的议案》，同意公司使用超募资金中的22,000,000 元用于 与上海康岱生物医药技术有限公司签订技术合作开发人源化抗肿瘤抗体新药及建立人 源化抗体生产技术平台

2011 年6 月21 日公司召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分 超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用 3,000 万元闲置募集资金用于永 久补充流动资金。2011 年8 月15 日公司召开的第四届董事会第九次会议，会议同意将 第四届董事会第七次会议审议通过的用于永久补充流动资金 3,000 万元超募资金改为 暂时性补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。2011 年 12 月 21 日公司已经将实际 用于暂时性补充流动资金的 1,000 万元超募资金一次性归还并存入公司募集资金专用 账户。

2012 年6 月25 日公司召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于停止使 用超募资金与合肥医工医药有限公司合作开发替吉奥片剂项目的议案》，同意公司停止 使用超募资金与合肥医工医药有限公司合作开发替吉奥片剂项目。合肥医工医药在解除

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协议签署后5 个工作日内全额返还公司已付款项本息合计223.6 万元。目前，原用于本 项目合作的超募资金1150万元及合肥医工医药返还公司的利息23.6万均存于公司募集 资金专户中。

2012 年 8 月 17 日公司召开第四届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于使 用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置超募资金 3000.00 万元 永久补充流动资金；会议还审议通过了《关于对部分募集资金投资项目追加投资的议 案》，同意公司对“ 预充式重组人干扰素a2b 注射液生产项目”、“ 重组人生长激素生 产线技术改造项目”、“ 肿瘤蛋白P185 及瘦素生物检测试剂生产项目”、“新医药研发中 心建设项目”等四个项目追加2,620 万元的投资，其中追加投资款的来源为：（1）市场 营销网络建设项目预计结余资金933.05 万元；（2）公司募集资金专户利息收入 1,441.44 万元；（3）公司超募资金245.51 万元。

到目前为止，公司已制定使用计划的超募资金为人民币84,455,100 元，尚有 72,239,900 元超募资金还未使用。

二、关于超募资金使用计划及必要性的说明

1.使用计划

结合公司发展规划及实际经营需要，公司拟决定使用部分超募资金3000万元暂时补 充公司日常经营所需的流动资金。使用期限为自董事会批准之日起不超过6个月。到期 前，公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。

2．补充流动资金的必要性说明

随着公司业务范围和规模不断扩大，对流动资金的需求量越来越大；公司本年度已 经进行了多项投资活动，占用了大量自有资金；自2013年度以来，客户更多地采用承兑 汇票方式结算，增加了公司流动资金的压力。因此公司计划使用闲置募集资金人民币 3,000万元暂时补充日常经营所需的流动资金，解决部分流动资金需求，暂时补充流动 资金期限自董事会批准之日起不超过6 个月。通过此次以部分闲置募集资金暂时补充流 动资金，按目前贷款基准利率5.60%计算，预计可为公司节约财务费用约84万元。本次 补充流动资金可降低公司财务成本、增加公司营业利润、提高资金使用效率、促进公司 生产经营的发展及经济效益的提升。

公司最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投

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资；本次闲置募集资金的使用与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资 金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

三、相关承诺内容

公司最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风 险投资；公司补充流动资金后十二个月内,不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、 创业投资等高风险投资。

四、相关审核及批准程序

• 1.公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动

• 资金的议案》。

• 2.公司第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动

• 资金的议案》。

3.公司保荐机构国元证券股份有限公司出具了《国元证券股份有限公司关于安徽安 科生物工程（集团）股份有限公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的核查意见》， 认为安科生物本次使用超募资金中的3,000 万元暂时补充流动资金是合理、合规和必要 的，国元证券同意安科生物本次使用超募资金3,000万元暂时补充流动资金。

4.公司独立董事对此事发表独立意见：为满足公司生产经营及投资的需要，实现公 司2014年经营目标，提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，同时缓解流动资金需 求压力，在保证募集资金项目建设对资金的计划需求和正常进行的前提下，公司计划使 用30,000,000元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，符合公司和全体股东的利益，符 合相关法律法规的要求。公司本次用超募资金补充流动资金，内容及程序符合《创业板 信息披露业务备忘录第1号超募资金使用（修订）》等相关法规及《董事会议事规则》的 相关规定的要求；同意公司使用闲置超募资金中的 30,000,000元用于暂时补充流动资 金。

五、备查文件：

• 1.公司第五届董事会第七次会议决议；

• 2.公司第五届监事会第八次会议决议；

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3.保荐机构出具的意见；

4.独立董事发表的独立意见。

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

董事会

二○一四年五月十二日

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