ANHUI ANKE BIOTECHNOLOGY (GROUP)CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2011

Aug 16, 2011

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2011--025

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

一、公司募集资金基本情况

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管 理委员会证监许可[2009]959 号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,100 万股，发行价格每股17 元，募集资金总额为357,000,000 元，扣除各项发行费用 35,905,000 元后，募集资金净额为321,095,000 元。以上募集资金已由华普天健高商 会计师事务所（北京）有限公司于2009 年9 月30 日出具的会验字[2009]3918 号《验 资报告》验证确认。

根据公司《招股说明书》中披露的募集资金用途，公司将运用本次募集资金投资“预 充式重组人干扰素 α 2b 注射液生产项目”、“重组人生长激素生产线技术改造项目”等 五个项目，计划募集资金166,000,000 元，项目实际资金需求总额为166,000,000 元， 实际募集资金净额为321,095,000 元，公司此次超额募集资金为155,095,000 元。为规 范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司运作指引》等相关法律、法规和规范性文件， 公司已开立募集资金专户对全部募集资金实行专户管理。

结合公司生产经营情况和公司募集资金使用计划，为提高募集资金使用效率，降低 公司财务费用，2009 年12 月8 日公司召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关 于用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的32,000,000 元暂时补充流动资金（其中，17,000,000 元用于提前归还短期借款，其余15,000,000 元用于补充日常流动资金），使用期限不超过6 个月，到期后足额及时归还；2010 年5 月26 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于用部分超募资金永久补充

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流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的30,000,000 元永久补充流动资金，具体 实施计划是：将2009 年12 月8 日公告使用的用于归还银行贷款的17,000,000 元按期 归还，暂时补充日常流动资金的15,000,000 元转为永久补充流动资金，同时新增 15,000,000 元用于永久补充流动资金。

2010 年6 月18 日公司已将用于提前归还短期借款的17,000,000 元资金按期归还 并存入公司募集资金专用帐户。

根据国元证券股份有限公司与本公司签订的《关于安徽安科生物工程（集团）股份 有限公司首次公开发行人民币普通股并在创业板上市保荐协议之补充协议》规定，在原 保荐协议约定的保荐费用的基础上，调减保荐费用1,600,000 元。本公司于2010 年6 月10 日收到国元证券转入的1,600,000 元，并将其作为调增超募资金处理。

2010 年8 月24 日公司召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于计划使 用超募资金与合肥医工医药有限公司合作开发抗肿瘤新药替吉奥片剂项目的议案》，同 意公司使用超募资金中的11,500,000 元用于引进替吉奥片剂的生产技术及新药证书、 生产批件项目。

2010 年9 月27 日公司召开的第四届董事会第一次会议审议通过了《关于公司拟使 用部分超募资金与上海康岱生物医药技术有限公司合作开发人源化抗肿瘤抗体新药及 建立人源化抗体生产技术平台的议案》，同意公司使用超募资金中的22,000,000 元用于 与上海康岱生物医药技术有限公司签订技术合作开发人源化抗肿瘤抗体新药及建立人 源化抗体生产技术平台

为了提高公司超募资金使用效率，2011 年6 月21 日公司第四届董事会第七次会议 审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》；同意公司使用 3,000.00 万元超募集资金用于永久补充流动资金。

到目前为止，公司累计使用超募资金人民币93,500,000 元，尚有 63,195,000 元 超募资金还未使用。

二、关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的必要性及计划

2011 年 6 月 21 日公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资 金永久性补充流动资金的议案》；公司监事会、独立董事及国元证券股份有限公司对此 议案均发表了意见，同意公司使用 3,000.00 万元超募集资金用于永久补充流动资金。

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公司于2011 年6 月22 日公告了相关事宜，详情请参见中国证监会指定创业板信息披露 网站。

鉴于公司目前流动资金需求压力已得到较大程度缓解，为更好的发挥超募资金的作 用，使超募资金的使用更有效、更合理，公司董事会决定取消第四届董事会第七次会议 审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。公司决定将上述原 用于永久补充流动资金 3,000.00 万元超募资金改为暂时性补充流动资金，使用期限不 超过 6 个月，公司将在 2011 年 12 月 21 日前归还。

三、相关承诺内容

公司最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风 险投资；公司补充流动资金后十二个月内,不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、 创业投资等高风险投资。

四、相关审核及批准程序

• 1.公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司超募资金使用方式变更的议

• 案》。

• 2.公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公司超募资金使用方式变更的议

• 案》。

3.公司保荐机构国元证券股份有限公司出具了《国元证券关于安科生物用部分超募 资金暂时补充流动资金的核查意见》，同意公司使用超募资金中的30,000,000元暂时补 充流动资金。

• 4.公司独立董事对此事发表独立意见： 一致同意使用超募资金3,000.00万元暂时

• 补充流动资金

五、备查文件：

• 1.公司第四届董事会第九次会议决议；

• 2.公司第四届监事会第八次会议决议；

• 3.保荐机构出具的意见；

• 4.独立董事发表的独立意见。

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特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

董事会 二○一一年八月十五日

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