ANHUI ANKE BIOTECHNOLOGY (GROUP)CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2009

Dec 10, 2009

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2009-005

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券 监督管理委员会证监许可[2009]959 号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,100 万股，发行价格每股 17 元，募集资金总额为 357,000,000 元，扣除各 项发行费用 35,905,000 元后，募集资金净额为 321,095,000 元。以上募集资金已 由华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司于 2009 年 9 月 30 日出具的会验 字[2009]3918 号《验资报告》验证确认。

根据公司《招股说明书》中披露的募集资金用途，公司将运用本次募集资金 投资“预充式重组人干扰素α2b 注射液生产项目”、“重组人生长激素生产线技 术改造项目”等五个项目，计划募集资金166,000,000.00 元，项目实际资金需 求总额为166,000,000.00 元，实际募集资金净额为321,095,000.00 元， 公司 此次超额募集资金为155,095,000.00 元。为规范募集资金的管理和使用，保护 投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司已开立募集资 金专户对超额募集资金实行专户管理。

结合公司生产经营情况和公司募集资金使用计划，为提高募集资金使用效 率，降低公司财务费用，公司决定用超募资金中的32,000,000.00 元暂时补充流 动资金，使用期限不超过6 个月，自本公告披露之日起开始实施，到期后足额及 时归还。其中，17,000,000.00 元用于提前归还短期借款，分别为：2010 年4 月到期的招商银行股份有限公司合肥经开区支行8,000,000.00 元借款，2009 年 12 月到期的交通银行股份有限公司安庆分行德宽路分理处4,000,000.00 元借

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款，2010 年3 月到期的交通银行股份有限公司安庆分行德宽路分理处 5,000,000.00 元借款，上述贷款利率较高，偿还后可减少公司利息支出。随着 公司销售规模的扩大，流动资金需求量相应增加，为便于及时安排生产和交货， 满足市场需求，同时减少公司对银行贷款的使用，充分利用公司现有资金，其余 15,000,000 元用于补充日常流动资金。

公司近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺补充流动资金后 十二个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。

除上述超募资金使用外，其余超募资金123,095,000.00 元，将根据公司发 展规划，用于公司主营业务投资，公司最晚在募集资金到账后6 个月内，妥善安 排其余超募资金的具体使用计划，并提交董事会审议通过后及时披露。在实际使 用超募资金前，履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于用部分超募资金暂时补充 流动资金的议案》，同意使用本次超额募集资金中的32,000,000.00 元暂时补充 流动资金，使用期限不超过6 个月，到期后足额及时归还。

公司独立董事对该事项发表意见认为：公司本次募集资金的使用没有与募 集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存 在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；同时上述事项有助于提高募集 资金使用效率，降低财务费用，提升企业盈利能力；同意公司实施本次用部分超 募资金暂时补充流动资金事项。

公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于用部分募集资金暂时补充流 动资金的议案》，同意使用本次超额募集资金中的32,000,000.00 元暂时补充流 动资金，使用期限不超过6 个月，到期后足额及时归还。

保荐机构国元证券股份有限公司核查后认为：本次部分超募资金短期用于补 充流动资金能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用；计划补充流动资金 时间不超过6个月；补充流动资金的金额不超过公司首次公开发行股票募集资金 净额的10%，属于公司董事会批准范围内的事项，并经公司监事会、独立董事发 表明确同意意见；不存在变更募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证 监会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。国元证券同意公 司用超募资金中的32,000,000.00元暂时补充流动资金。

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特此公告

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会 2009年12月8日

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