ANHUI ANKE BIOTECHNOLOGY (GROUP)CO.,LTD. — Audit Report / Information 2009

Dec 10, 2009

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的 鉴证报告

会审字[2009]3961 号

华普天健会计师事务所（北京）有限公司

中国·北京

会审字[2009]3961 号

关于安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称 “贵公司”）管理层编制的《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司关于以自筹 资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》进行了鉴证。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹 资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司用募 集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金必备的文件，随其他文件一起 报送并对外披露。

二、管理层的责任

贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交 易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》的规定编制《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司关于以自筹资金预先投 入募集资金投资项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假 记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对贵公司管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

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我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号－历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工 作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实 施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表 意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，贵公司管理层编制的《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司关 于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所上市 公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规 定，与实际情况相符。

华普天健会计师事务所 中国注册会计师：

（方长顺） （北京）有限公司

中国·北京 中国注册会计师：

（张全心）

二○○九年十二月八日

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安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资 金投资项目的具体情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕959 号文《关于核准安徽安科生物工程 （集团）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，由主承销商国元 证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方 式，公开发行人民币普通股股票 2,100 万股，每股发行价格为人民币 17.00 元。截至 2009 年 9 月 30 日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 2,100 万股，募集资 金总额为人民币 357,000,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 35,905,000.00 元后，实 际募集资金净额为人民币 321,095,000.00 元。上述资金到位情况业经华普天健高商会计师 事务所（北京）有限公司会验字[2009]3918 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取 了专户存储制度。

二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募 集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币元

			金额单位：人民币元
序号	项目名称	拟投入募集资金	备案审批情况
1	预充式重组人干扰素α2b注射液生产项目	42,000,000.00	合肥市发展和改革委员会发改备[2009]287号
2	重组人生长激素生产线技术改造项目	39,000,000.00	合肥市发展和改革委员会发改备[2009]288号
3	肿瘤蛋白P185及瘦素（LEPTIN）生物检测试剂生产项目	19,000,000.00	合肥市发展和改革委员会发改备[2009]289号
4	新医药研发中心建设项目	37,000,000.00	合肥市发展和改革委员会发改备[2009]290号
5	市场营销网络建设项目	29,000,000.00	合肥市发展和改革委员会发改备[2009]291号
合 计		166,000,000.00

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上述项目的投资总额为 166,000,000.00 元，本次募集资金将全部用于上述项目，若实 际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由本公司自筹资金解决；若 实际募集资金净额超出项目需要的投资总额，超出部分将用于补充本公司流动资金。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2009 年11月30日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金 额为6,070,337.20元，具体情况如下：

额为6,070,337.20元，具体情况如下：	额为6,070,337.20元，具体情况如下：	额为6,070,337.20元，具体情况如下：
			金额单位：人民币元
序号	项目名称	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额
1	预充式重组人干扰素α2b注射液生产项目	42,000,000.00	6,070,337.20
	其中：建筑工程	10,620,000.00	—
	设备购置及安装	20,020,000.00	6,070,337.20
	其他费用	6,860,000.00	—
	铺底流动资金	4,500,000.00	—
2	重组人生长激素生产线技术改造项目	39,000,000.00	—
3	肿瘤蛋白P185及瘦素（LEPTIN）生物检测试剂生产项目	19,000,000.00	—
4	新医药研发中心建设项目	37,000,000.00	—
5	市场营销网络建设项目	29,000,000.00	—
合 计		166,000,000.00	6,070,337.20

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会

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