Anfu CE LINK Limited — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 25, 2021

证券代码：300787 证券简称：海能实业 公告编号：2021-073

安福县海能实业股份有限公司

2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019] 1181 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 由主承销商中信证券股份有限公司于2019 年8 月6 日向社会公众公开发行普通 股（A 股）股票2,122.00 万股，每股面值1 元，每股发行价人民币27.33 元。 截至2019 年8 月12 日止，本公司共募集资金579,942,600.00 元，扣除发行费 用77,580,237.09 元，募集资金净额502,362,362.91 元。

截至2019 年8 月12 日，本公司募集资金总额579,942,600.00 元，扣除相 关承销保荐费人民币56,180,000.00 元后的余款人民币523,762,600.00 元已全 部到位，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）“大华验字[2019]000329 号” 验资报告验证确认。

2021 年1-6 月，公司使用募集资金投入募投项目136,879,320.61 元，截至 2021 年6 月30 日，公司对募投项目累计投入募集资金人民币449,945,719.88 元，使用暂时闲置募集资金购买理财产品的累计余额为0.00 元，公司募集资金 专户累计收到银行利息及理财产品收益扣除银行费用后金额为7,731,111.76 元， 以募集资金暂时补充流动资金50,000,000.00 元，募集资金专户余额为人民币 10,147,754.79 元。

二、募集资金的存放与管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合 公司实际情况，制定了《安福县海能实业股份有限公司募集资金管理制度》（以 下简称“《管理制度》”），该《管理制度》经本公司第二届董事会第十一次会议

审议通过，并经本公司2018 年第三次临时股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司根据募集资金用 途分别在中国建设银行股份有限公司安福支行、中国银行股份有限公司深圳松 岗东方支行、中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行和中信银行股份有限公 司南昌红谷滩支行开设募集资金专项账户，并于2019 年8 月22 日与中信证券 股份有限公司及相关银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集 资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时 到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度 对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

截至2021 年6 月30 日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

				存储 方式
银行名称	账号	初始存放金额	截至日余额
中国建设银行股份有 限公司安福支行	36050184115000000725	183,213,100.00	8,012,789.10	活期
中国银行股份有限公 司深圳松岗东方支行	774472460332	109,611,900.00	30,849.22	活期
中国工商银行股份有 限公司深圳新沙支行	4000032529201528553	139,537,400.00	2,090,321.22	活期
中信银行股份有限公 司南昌红谷滩支行	8115701013600203112	91,400,200.00	13,795.25	活期
合计		523,762,600.00	10,147,754.79

注1：初时存放金额中包含尚未支付的部分发行费用21,400,237.09 元，截至2021 年6 月30 日已全部支付。

注2：截止2021 年6 月30 日募集资金余额60,147,754.79 元，其中50,000,000.00 元 暂时补充流动资金，公司首次公开发行募投项目已达到预定使用状态。

三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集 资金的使用和管理不存在违规情况。

特此公告。

安福县海能实业股份有限公司

董事会

2021 年8 月26 日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：安福县海能实业股份有限公司

金额单位：万元

募集资金总额					50,236.24	报告期投入募集资金总额	报告期投入募集资金总额				13,687.93
报告期内变更用途的募集资金总额					0
累计变更用途的募集资金总额					22,661.19	已累计投入募集资金总额					44,994.57
累计变更用途的募集资金总额比例					45.11%
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变 更项目 （含部分 变更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资 总额(1)		本报告期投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投资 进度(3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期		本报告期实现 的效益	是否达到预 计效益	项目可行性是 否发生重大变 化
承诺投资项目
1.江西遂川消费电子产品一期项目	是	18,321.31		6,621.31	0	6,621.31	100.00%	2019年1月初	2,112.3	是	否
2.江西遂川消费电子产品二期项目	是	10,961.19		-	-	-	-	-	-	不适用	是
3.消费电子产品研发中心升级项目	否	13,953.74		13,953.74	4,010	9,691.30	69.45%	2021 年6 月 30 日	-	不适用	否
4.补充流动资金项目	否	7,000		7,000	0	7,000	100.00%	-	-	不适用	否
5.东莞大岭山海能实业电子制造项目	否	0		22,661.19	9,677.94	21,681.96	95.68%	2021 年6 月	-	不适用	否
								30 日
承诺投资项目小计		50,236.24		50,236.24	13,687.94	44,994.57
未达到计划进度或预计收益的情况和原 因（分具体募投项目）	报告期内，公司不存在未达到计划进度或预计收益的情况。
	“江西遂川消费电子产品二期项目”实施地点位于江西遂川县工业园区，近年来当地招工较难无法满足订单生产需要，且目前公司面临
项目可行性发生重大变化的情况说明	的市场环境已经发生了重大变化，公司经营战略也做了相应调整，该募投项目收益前景存在较大不确定性，出于谨慎性考虑，同时为了提 高募集资金使用效率，2020 年4 月8 日经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第三次会议决议取消原“江西遂川消费电子产品二
	期项目”，并将其变更为“东莞大岭山海能实业电子制造项目”。公司在募集资金到位前,根据实际情况,以自筹资金对募集资金投资项目

“江西遂川消费电子产品一期项目”进行了前期投入，保证了该项目的建设进度，目前该项目实现逐步投产。根据该项目的资金使用安排 和当前新募投项目对资金的需求程度，公司拟调整“江西遂川消费电子产品一期项目”的募集资金使用金额，将该项目117,000,000.00 元 募集资金用于公司新增项目“东莞大岭山海能实业电子制造项目”。“江西遂川消费电子产品一期项目”项目资金不足部分，公司将通过 投入自有资金或自筹方式解决，以保证项目的顺利实施。上述事项业经公司2020 年4 月29 日召开的2019 年年度股东大会审议通过。本次 变更募集资金用途是公司根据行业、市场环境及公司生产经营需要等因素变化而作出的审慎决策，不会对公司生产经营产生不利影响。本 次变更募集资金用于新增项目，对募集资金投资项目的开展风险可控，有利于公司及时发挥募集资金效益，提高募集资金的使用效率，实 现公司和股东利益最大化。 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 2020 年1 月14 日，经公司第三届董事会第五次会议决议，受深圳市房价居高不下，公司研发人员在深圳市宝安区安居较为困难，公司 拟在深圳市购买研发大楼费用非常高且面积有限，东莞市松山湖高新区的发展贴近人才聚集区，因此公司将“消费电子产品研发中心升级 项目”的实施主体由海能电子（深圳）有限公司变更为安福县海能实业股份有限公司，实施地点由深圳市宝安区变更为东莞市大岭山镇百 募集资金投资项目实施地点变更情况 花洞村；2020 年4 月8 日，经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第三次会议决议，为进一步提高募集资金的使用效率，同意公 司新增募投项目“东莞大岭山海能实业电子制造项目”，取消“江西遂川消费电子产品二期项目”，将原“江西遂川消费电子产品二期项 目”全部募集资金以及“江西遂川消费电子产品一期项目”未使用的117,000,000.00 元募集资金变更投入到新增募投项目“东莞大岭山海 能实业电子制造项目”，该事项业经公司2020 年4 月29 日召开的2019 年年度股东大会审议通过。 公司于2021 年1 月14 日召开的第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期 的议案》，公司根据募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，采取审慎的态度调整募集资金投资项目“消费电子产品研发中心升级 募集资金投资项目实施方式调整情况 项目”达到预定可使用状态的日期，符合募集资金投资项目的实际情况和公司的发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损 害股东利益的情形。同意公司将募投项目达到预定可使用状态的日期延长至2021 年6 月30 日。 公司于2019 年10 月28 日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换 预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，截至2019 年9 月30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为人 募集资金投资项目先期投入及置换情况 民币19,177,172.98 元，同意公司置换金额为人民币19,177,172.98 元；公司已用自筹资金支付的其他发行费用为人民币 4,419,445.31 元，同意公司置换金额为人民币4,419,445.31 元；截至2019 年12 月 31 日已置换金额23,596,618.29 元；2021 年半年度无募集资金置换 情况。 公司于2021 年1 月14 日召开的第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币12,000 万元闲置募集资金暂时补充 流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起12 个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。 公司于2021 年7 月15 日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于募集资金投资项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。截至2021 年7 月14 日，公司募投项目已达到预计可使用状态。公司募投项目已累计 投入募集资金 45,199.46 万元，节余募集资金金额为 5,809.86 万元，其中本金5,036.78 万元（包括尚未归还的用于暂时补充流动资金 的闲置募集资金5,000 万元），累计收到的银行存款利息、进行现金管理的收益扣除银行手续费支出等的净额773.08 万元。募集资金产生 项目实施出现募集资金结余的金额及原 节余的原因如下：1、消费电子产品研发中心升级项目实际投资金额9,727.04 万元，占计划投资金额比例为69.71%。原因系公司出于长远 因 发展规划及产业布局的需要，于2020 年1 月将该项目实施地点由深圳市宝安区变更为东莞市大岭山镇百花洞村（该事项经公司第三届董事 会第五次会议和第三届监事会第二次会议决议通过），由于实施地点的变更以及公司对各项资源的合理调度和优化，该项目建设成本和费 用降低，形成了资金节余。此外，公司在实施募投项目过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，并结合实际市场情 况，在确保募投项目总体目标和质量的前提下，严格管理，合理配置资源，降低项目建设成本，节约了部分募集资金。2、公司按照相关规 定，依法对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，取得了一定的理财收益及利息收入。

尚未使用的募集资金用途及去向	2021 年半年度，除用于暂时对外补充流动资金的募集资金，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。截至2021 年8 月2 日， 暂时对外补充流动资金的募集资金已全部归还至公司募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其	2021 年半年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整披露。不存在募集资
他情况	金管理违规情况。

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：安福县海能实业股份有限公司

金额单位：万元

变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟 投入募集资金 总额（1） 东莞大岭山海能实业电 子制造项目 江西遂川消费电子 产品二期项目 22,661.19 合计 - 22,661.19 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）

本报告期实际 投入金额 截至期末实际 累计投入金额 (2) 截至期末投资 进度（%） (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实现的 效益 是否达到 预计效益 变更后的项目 可行性是否发 生重大变化 9,677.94 21,681.96 95.68 2021 年6 月 30 日 - 不适用 否 9,677.94 21,681.96 - - - - - 本公司经2020 年1 月14 日第三届董事会第五次会议和第三届监事会第二次会议决议，“消费电子产品研发 中心升级项目”的实施地点由深圳市宝安区变更为东莞市大岭山镇百花洞村，实施主体由“海能电子（深圳）有 限公司”变更为海能实业；本公司经2020 年4 月8 日第三届董事会第八次会议和第三届监事会第三次会议决议， 公司取消原募投项目“江西遂川消费电子产品二期项目”，并将该项目全部募集资金11,060.04 万（此金额与募 集资金使用情况表变更前原江西遂川消费电子产品二期项目承诺投资总额的差异为98.85 万元，系决议公告变更 的金额包含变更时点募集资金专户累计收到银行利息及理财产品收益）及“江西遂川消费电子产品一期项目”中 11,700 万调整用于新增项目“东莞大岭山海能实业电子制造项目”。“江西遂川消费电子产品一期项目”总投 资规模不变，项目资金不足部分由公司以自有或自筹资金补足。该事项已经公司2020 年4 月29 日召开的2019 年年度股东大会审议通过。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目） 2021 年半年度，公司不存在未达到计划进度或预计收益的情况。 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 变更后项目可行性未发生重大变化。